集團總部管理改革方案

陜西女皇實業(yè)（集團）有限公司

集團總部改革方案

改革目標：

為了整合企業(yè)資源、明晰產權關系、拓展投資領域，提高有效決策，做大做強企業(yè)，著力打造“女皇”品牌，力求在現(xiàn)有基礎上突出集團公司的決策功能，建設一個以資本為紐帶，主業(yè)突出、治理良好、管理高效、集權與分權適度，能夠適應多元化運作，具有可持續(xù)發(fā)展競爭能力的大型控股集團公司。

改革思路：

一、集團總部的管理定位

依據(jù)集團的企業(yè)性質、發(fā)展戰(zhàn)略及對下屬公司業(yè)務的介入程度和管理現(xiàn)狀，集團總部的管理定位和管控的目標：一方面要充分發(fā)揮各子公司（業(yè)務群）價值創(chuàng)造的潛力和競爭力，另一方面要提升戰(zhàn)略管理水平，通過強化各子公司的協(xié)調、服務和資源共享，監(jiān)控和防范各業(yè)務群的系統(tǒng)風險，達到集團總體價值的最大化。

二、集團總部的主要管理職能

根據(jù)集團公司的管理定位，集團總部主要承擔以下管理職能：

——戰(zhàn)略管理：制定集團總體發(fā)展戰(zhàn)略和審定子公司（各業(yè)務單元）發(fā)展戰(zhàn)略。

——投資管理：決定集團的投資戰(zhàn)略和重大投資項目，評估和審定子公司限額以上投資項目。

——預算與財務管理：預算與財務管理的內容包括部署、審核批準、檢查各子公司的財務預算、資金運用、風險防范及風險控制的實施。

——人力資源管理：負責集團職能部門和下屬公司主要管理人員的任免、管理、培訓，制定集團人力資源規(guī)劃、政策、技能深造與激勵機制。

——行政管理：負責集團公司各類文件的收發(fā)和政令下達，負責集團公司管理制度的制訂和修訂，負責集團公司企業(yè)文化建設，以及對下屬各分子公司企業(yè)文化的督察和宣貫，負責對集團公司以及各分子公司車輛、食堂、宿舍、網絡、環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

——產權事務管理：產權事務管理主要包括對集團所有控股企業(yè)資產運行狀況進行監(jiān)控和評價，以及產權登記、產權界定、產權處置和交易、資產評估管理。

——監(jiān)控和服務：監(jiān)控集團總部及下屬子公司的經營運作狀況、重點項目進展和關鍵財務指標；定期開展對集團內部以及各分子公司的財務審計，建立健全內部風險預警和防范系統(tǒng)；促進集團范圍內資源和服務共享，協(xié)調發(fā)揮各業(yè)務群的資源綜合效益。

三、集團總部管控模式的確定

集團化管理的核心是確立集團公司總部與下屬公司的責權分工，通過對管理總部的功能定位和職能共享來推動集團業(yè)務戰(zhàn)略的實施，結合我們女皇企業(yè)特點和公司高層的發(fā)展思路，可選擇戰(zhàn)略管理型管控模式對集團公司進行戰(zhàn)略管控。戰(zhàn)略管理型公司以追求資本增值與多元產業(yè)發(fā)展雙重目標，有明確的產業(yè)選擇，有核心企業(yè)，母子公司關系穩(wěn)定，集團母公司通過控股方式形成戰(zhàn)略型企業(yè)集團。集團總部負責集團的財務、資產運營和集團整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，各下屬企業(yè)同時也要制定自己的業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃，并提出達成規(guī)劃目標所需投入的資源預算?？偛控撠煂徟聦倨髽I(yè)的計劃并給予有附加價值的建議，批準其預算，再交由下屬企業(yè)執(zhí)行。其目標是區(qū)分戰(zhàn)略單位的前提下，追求戰(zhàn)略資源的優(yōu)化配置。集團公司掌握被控股公司的控制權，使被控股公司的業(yè)務活動服從于控股公司整體戰(zhàn)略活動。集團公司不從事具體業(yè)務經營，只是通過掌握子公司股份，利用控股權，影響股東大會和董事會，支配被控制公司的重大決策和經營活動。進行綜合平衡、提高集團綜合效益上做工作。如平衡各企業(yè)間的資源需求、協(xié)調各下屬企業(yè)之間的矛盾、推行企業(yè)文化、高級主管的培育、品牌管理等等。在此基礎上建議可構建“三大核心的管理模式，即以企業(yè)戰(zhàn)略為核心，設置行政中心、發(fā)展中心、財務中心三大支撐系統(tǒng)。在集團形成整體的管控模式，將職責相關的部門合并為一個部門，統(tǒng)一在三大中心管轄下開展工作，實現(xiàn)效率的提高、成本的降低、組織的安全以及人崗匹配。

四、集團公司的管控重點：

1、人事控制

集團公司對子公司的人事控制主要表現(xiàn)在對兩類人的控制：

一類是派駐子公司的董事、監(jiān)事，董事監(jiān)事是依照法人治理結構派駐子公司的股東大會的代表，負有重大運營監(jiān)督職責。對外派董事、監(jiān)事的權責，必須要通過子公司章程或子公司章程細則的形式，加以法律化的規(guī)定和界定。

另一類人事控制是對總經理和財務負責人的控制。集團總部對成員企業(yè)的一個重要監(jiān)督手段是財務監(jiān)督，使子公司的會計成為“老板會計”，而不是“經理會計”。

2、考核控制

業(yè)績控制是最重要的控制手段，它以指標的形式表現(xiàn)出來。指標可以分定性和定量兩種。定性指標主要對那些不便于衡量的工作進行控制，只會出現(xiàn)完成和完不成兩種情況。定量指標，則容易衡量比較。定量指標主要有：市場指標如市場占有率、市場增長率等；收益性指標如收入、利潤、資產收益率等；資產運營效率指標如資產周轉率、凈資產周轉率等；債務風險指標如資產負債率、流動比率、利息獲利倍數(shù)等。

3、信息控制

信息控制的主要內容是保證子公司的運營信息能夠及時準確地傳遞到集團公司。這些信息可以包括營業(yè)收入、重大合同執(zhí)行狀況等市場信息；財務損益表、現(xiàn)金流量表等財務報表；生產計劃、實際生產狀況等生產運營信息。這種信息的溝通有多種途徑。如建立外派董事、監(jiān)事等向集團公司高管人員的定期述職制度。審計也是非常重要的一種信息控制的方法，它具有強制性和事后控制的特點。

4、權限控制

應該控制的權限有：對外投資權；重大資本性支出權；重大資產處置權；開設新公司權；重大合同、擔保、重大信用政策；年度預算；重大技術改造和基建等。對這些權限的控制，主要是通過集團公司委派的董事在子公司董事會作出決策前事先征求集團公司的意見，通過影響子公司的董事會決策從而達到實現(xiàn)集團公司的意圖。

五、集團總部各系統(tǒng)中心的管理職能

一、行政中心職能：

（1）人力資源管理方面

1、人才培養(yǎng)方面：

做為集團的人力資源管理中心，負責研究和制訂人力資源開發(fā)規(guī)劃，總部人事管理；負責二級全資公司（董事長、總經理、副總經理、董事）的任職考核管理；負責集團薪酬、福利、激勵與退出機制的研究與管理；負責總部員工經營業(yè)績考核管理，指導和協(xié)調集團業(yè)務培訓工作。通過“行政中心”的建立，使得集團內部的人員信息得以共享，建立企業(yè)內部的人才庫；組建企業(yè)大學，負責建立集團公司的培訓體系，制定公司的年度培訓計劃，全面負責集團公司員工的培訓與能力開發(fā)工作，并對各子公司的培訓工作進行監(jiān)督和考核，發(fā)掘企業(yè)內部潛在能量、系統(tǒng)培養(yǎng)企業(yè)所需要的各類人才，實現(xiàn)集團與子公司人力資源的有效統(tǒng)籌，為企業(yè)后備人才的儲備奠定良好的基礎。

2、薪酬福利管理

負責集團薪酬與福利管理委員會議的組織、記錄和傳達、存檔工作。

負責集團公司員工薪酬福利方案的制定、實施與修訂。

負責審核各分子公司所提報的人事任命、薪酬福利方案。

3、招聘與配置

負責制定集團公司人力資源需求計劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，進行人員的招聘、選拔、聘用及配置，對不合格的員工進行解聘。

負責審核各分子公司年度定崗定編定員定資方案。

負責集團公司人員勞動合同的簽訂與管理工作，進行勞動關系管理，代表公司解決勞動爭議和糾紛。

負責對集團公司的各個職能部門進行職務分析，編制崗位說明書，并組織、審核各分子公司年度上報的崗位說明書、工作流程和審批權限表。

負責集團公司員工日常勞動紀律、考勤工作，并辦理員工晉升、獎懲等人事手續(xù)。

4、考核與激勵管理

負責組織相關部門對集團公司各職能部門、各子公司及各項目部的月度、季度、年度目標進行考核。

負責對集團公司各職能部門及各子公司在職員工的獎勵激勵管理工作。

5、職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃

負責通過企業(yè)文化、制度體系等輔助性措施對在職人員進行個人發(fā)展規(guī)劃的編制，使企業(yè)能夠及時掌握員工的個性化特征和職業(yè)發(fā)展動向，了解員工的需要、能力及自我目標，加強個體管理；再按照員工興趣、特長和公司需要相結合的培訓發(fā)展計劃，充分挖掘其潛力，使員工真正安心于企業(yè)工作并發(fā)揮最大潛能，創(chuàng)造出企業(yè)與員工持續(xù)發(fā)展的良好氛圍與條件。

（2）行政后勤管理方面

1、負責集團公司管理制度的制訂和修訂，負責公文辦理、檔案管理、公共關系、內部協(xié)調、對外宣傳、后勤行政事務管理、社會職能管理；負責集團董事會、總經理辦公會的文秘、服務和督查催辦工作；負責集團黨建、工會和企業(yè)文化建設等工作。

2、負責集團公司各職能部門和各子公司工作效能和違法違紀的督查和處理工作。負責受理和處理集團公司各職能部門及各子公司的各類舉報與投訴事件。負責集團公司監(jiān)事會議的組織、記錄和督辦工作。

3、負責集團系統(tǒng)辦公自動化和信息化建設規(guī)劃方案的研究與制定；負責建立集團信息化管理系統(tǒng)平臺；負責集團管理信息系統(tǒng)及集團網站的技術服務、設備維護及業(yè)務培訓工作。

4、負責管理集團公司以及對各子公司后勤系統(tǒng)的監(jiān)督管理。

二、發(fā)展中心職能：

發(fā)展中心的設立，可以將涉及生產、采供、技術、質量、安全、物流、服務的部門形成一個合力，從而使得部門間的配合更為有效。負責研究編制集團3~5年發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織和協(xié)調子公司發(fā)展規(guī)劃的研究和制定工作；研究宏觀經濟政策及資本市場變化趨勢；研究集團組織管理體系和管理制度建設，指導和監(jiān)督下屬公司管理制度的運行情況；研究集團產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整規(guī)劃；編報國內外重大經濟動態(tài)信息；研究集團國際化戰(zhàn)略與實施策略。

1、戰(zhàn)略管理

負責重大事項決策委員會議的組織、記錄、和傳達、存檔工作。

協(xié)助重大事項決策委員會完成集團公司中遠期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施工作。

負責制定集團公司的中遠期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織相關職能部門與各子公司簽訂戰(zhàn)略發(fā)展目標責任書。

2、業(yè)務流程管理

負責集團各子公司職能和業(yè)務范圍的優(yōu)化調整工作。

負責組織對集團各分子公司各項規(guī)章制度及管理流程進行補充和優(yōu)化。

負責推動集團公司、各分子公司運營系統(tǒng)精細化、標準化管理的推進工作。

3、股權管理

負責集團系統(tǒng)對外投資和股權的管理和監(jiān)督工作，代表集團公司行使股東權利。

負責集團公司系統(tǒng)全資和控股子公司的法人治理結構建設；協(xié)助董事長管理外派監(jiān)事、董事和高管人員。

負責審核集團公司、各子公司對外投資項目的可行性論證與投資方案，并按照集團公司的投資決策程序和管理辦法履行報批。

負責研究集團公司以及各分子公司的股權激勵方案。

4、項目庫建設

負責對集團公司系統(tǒng)范圍內的各類業(yè)務進行市場研究、分析，形成分析報告，為集團公司決策提供參考依據(jù)。

負責完成集團公司以及各分子公司項目庫的建設。

5.、綜合統(tǒng)計及計劃管理

負責組織編制集團公司各職能部門、各子公司季度、年度工作目標責任書和經營目標責任書，并下達執(zhí)行。

負責集團公司綜合經營統(tǒng)計的管理和實施工作。

負責申報集團各分子公司業(yè)務領域內的行業(yè)認證、資格評選工作。

6、招標管理

負責審核各分子公司上報工程建設項目招標工作的組織、實施與管理。

負責集團公司系統(tǒng)招標文件、招投標合同及相關資料的整理、備案、存檔（移交檔案室）工作。

負責審核各分子公司招標代理合同簽訂過程和管理工作。

參與并監(jiān)督集團公司各職能部門、各子公司競爭性商務談判會議以及項目專題商談會議。

7、合格供應商管理

負責建立、管理和維護集團公司合格供應商庫。

負責按期對集團公司系統(tǒng)合格供應商進行考核評價，更新供應商庫。

8、工程項目管理

負責定期檢查集團各子公司自營項目工程安全情況、工程質量情況、工程進度情況，并及時糾偏，提出建議和整改措施。

負責審核集團公司自營項目的變更簽證事項。

負責審核集團公司自營項目方案設計，并報集團公司董事會審定。

負責集團公司、各子公司自營項目重大質量安全事故的調查，并提出補救施工方案、措施及處理意見。

負責協(xié)調和解決集團公司自營項目在項目管理過程中所遇到的技術問題。

參與集團公司自營項目各主要階段驗收。

三、財務中心職能:

作為集團的財務管理中心，負責編制集團年度財務預算，實施預算管理，資金管理，財稅業(yè)務管理，總部財務核算管理；負責會同會計事務所編制集團財務年報與財務運行監(jiān)控、風險預警管理。為了保證集團對子公司的有效把控，負責建立集團企業(yè)統(tǒng)一的預算管理體系，同時將各子公司的財務狀況清晰地在集團統(tǒng)一予以反映，利于集團董事會全面掌控財務狀況。在“一個核心，三大支撐”的管理模式下，實現(xiàn)大統(tǒng)一的集團管控目標，實現(xiàn)資源共享、信息共享，提高效率。負責建立集團資產狀況的動態(tài)信息平臺，研究資產分類、評價標準，對集團資產運行狀況進行監(jiān)控和評價；對集團不良資產處置提出總體計劃，指導集團下屬公司不良資產處置實施方案的制訂并監(jiān)督檢查落實情況。按照政府主管部門規(guī)定，負責集團產權登記、界定、評估和交易管理；負責集團對外投資（控股、參股）企業(yè)派出董事或兼職董事管理辦法的制訂和日常聯(lián)系與有關管理工作。

1、財務管理

負責集團公司的日常財務收支、財務核算、對外申報納稅、財務信息化管理工作。

負責集團公司的盈虧狀況、資產負債、現(xiàn)金流量的分析以及收支計劃、資金平衡工作。

2、融資管理

負責集團公司債券發(fā)行、貸款、社會資本融入、項目建設資金籌集等各類融資工作。

負責集團公司各類章照及產權證件的管理工作。

3、財務稽核

負責對各子公司建設項目財務工作的監(jiān)督、檢查和指導。

負責指導各子公司完成財務分析工作。

負責對各子公司建設項目財務管理人員的委派、考核和管理工作。

4、資金管理

負責根據(jù)集團公司的資金計劃，合理配置、調撥集團公司系統(tǒng)內的所有存量資金。

5、預算管理

負責編制集團公司年度預算規(guī)劃，負責組織各分子公司編制年度預算方案，并負責審核。

6、審計管理

實施集團范圍的常規(guī)審計、專項審計和調查審計；編寫集團年審報告，審核并管理集團（含下屬公司）經濟合同，負責集團重大訴訟案的辦理工作。負責按期組織對集團公司和各子公司的財務審計、工程項目審計、自營項目審計以及其它專項審計。負責對集團公司和各子公司工程造價、招投標、材料設備采購、大額財務支出、重大對外投融資、重大固定資產投資等活動的合法性和經濟性進行審計監(jiān)督。

六、集團戰(zhàn)略管控系統(tǒng)人員編制表（編制：13人）

三大系統(tǒng)

定崗

定員

定薪區(qū)間（月薪）

業(yè)務分工

行政中心

系統(tǒng)負責人

8000～1.5萬

負責全盤

人事經理

5500～6500人力資源方面

行政經理

5500～6500行政后勤方面

文員

1800～2500檔案管控與跟催

發(fā)展中心

系統(tǒng)負責人

8000～1.5萬

負責全盤

戰(zhàn)略經理

5500～6500戰(zhàn)略與規(guī)劃

運營經理

5500～6500經營管控

計劃員

1800～2500編制計劃與報表

財務中心

系統(tǒng)負責人

8000～1.5萬

負責全盤

財務經理

5500～6500財務管理

融資經理

5500～6500投資管理

審計經理

5500～6500預算與稽核管理

統(tǒng)計員

1800～2500統(tǒng)計數(shù)據(jù)與錄入

七、管控工作點：

序號

子公司系統(tǒng)

時間節(jié)點

管控表單

關注重點

人事行政部

年度

年度人力資源規(guī)劃

用工成本控制

年度培訓計劃表

提升規(guī)劃

年度企業(yè)文化建設規(guī)劃

文化建設規(guī)劃

文件發(fā)行臺帳

精神傳達

行政檔案臺帳

信息完整

月度

人員異動分析表

控制異常

資源耗用分析表

減少耗費

招聘計劃表

完成率

入職培訓臺帳

完成率

月度培訓計劃表

提升執(zhí)行率

生產銷售

質量安全

采供服務

年度

年度發(fā)展規(guī)劃

前景預測

年度生產計劃表

計劃達成率

年度銷售計劃表

年度營銷計劃表

年度采購計劃表

年度回訪計劃表

年度回款計劃表

月度

生產計劃表

計劃達成率

銷售計劃表

營銷計劃表

采購計劃表

回訪計劃表

回款計劃表

培訓計劃表

檢修計劃表

供應商臺帳

擇優(yōu)評選

請示追蹤臺帳

結果跟進

財務部

年度

年度財務預決算

資金需求計劃

財務年報

年度盈利情況

年度審計報告

收支合理情況

年度融資計劃

融資情況

年度收支計劃

收支達成率

年度資產臺帳

資產使用情況

月度

財務預算表

資金需求情況

收支成本分析表

經營成本分析

資產負債表

資產情況

融資計劃表

融資情況

利潤表

利潤空間

審計計劃表

審計執(zhí)行情況

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金進出情況

管理費用明細表

管理成本控制

銷售費用明細表

銷售成本控制

制造費用明細表

制造成本的控制

往來賬務明細表

賬務完結情況

固定資產明細表

資產投入情況

資金月報表

資金需求情況

八、任職條件：

1、行政中心負責人

2、人力資源經理

3、行政經理

4、文員