現(xiàn)金票據印鑒有價證券等保管儲存運輸安全管理制度

現(xiàn)金、票據、印鑒、有價證券等保管、儲存、運輸?shù)陌踩芾碇贫?/p>

現(xiàn)金、票據安全管理規(guī)定加強現(xiàn)金、票據、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我工區(qū)財務管理的重要組成部分。根據《企、事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》和國務院《關于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關政策、法規(guī)。制定本規(guī)定。

1、工區(qū)現(xiàn)金、票據等管理的職能部門，是工區(qū)財務科，按照“統(tǒng)一管理，歸口管理“的辦法對現(xiàn)金、票據實行管理。

2、現(xiàn)金、票據管理必須嚴格執(zhí)行國務院《關于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》，并按此《規(guī)定》制定相應的管理辦

3、對支票和其它票證、憑證的管理，必須堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必須用專車、并有專人負責押運。取送數(shù)額特大的款項，必須有兩人以上同行，保衛(wèi)處派員重點護衛(wèi)。

5、存放現(xiàn)金、票據必須用合格的保險柜，財務室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設備。現(xiàn)金、票證必須有專人保管。

6、財務室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。超過銀行規(guī)定限額的現(xiàn)金，必須當日存入銀行。由于特殊需要，必須過夜存放的，應專柜存放，專人看守。

7、財務部門必須制定落實內部安全工作責任制?，F(xiàn)金、票據、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。

8、本《規(guī)定》從發(fā)布之日起施行。

蘭新鐵路甘青段項目經理部一工區(qū)