第1篇 計劃財務部崗位職責化工公司

1.認真學習貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。

2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監(jiān)控，促進各項經(jīng)濟目標指標完成。

3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監(jiān)督，促進公司效益逐年提高。

4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監(jiān)督，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。

5.根據(jù)會計法規(guī)和制度，按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領導報送統(tǒng)計報表。

6.負責財務管理制度辦法的制定。

7.負責資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結(jié)算和催收的處理等工作。

8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。

9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟事項。

10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業(yè)務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。

11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

12.完成領導交辦的其他工作。

第2篇 投資公司計劃財務部人員崗位職責

投資開發(fā)公司計劃財務部人員崗位職責

1.計劃財務部經(jīng)理

(1)負責主持財務部全面工作,貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

(2)根據(jù)公司實際情況,擬訂并完善內(nèi)部財務管理制度。

(3)合理籌集資金,做好融資相關工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。

(4)加強資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。

(5)加強財務活動控制,審核資金和費用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況。

(6)負責組織編制財務收支預決算,檢查監(jiān)督財務收支執(zhí)行情況。

(7)根據(jù)公司安排,會簽涉及財務收支的重大經(jīng)濟合同和協(xié)議。

(8)負責組織各項審計方面工作。

(9)做好與公司內(nèi)部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協(xié)調(diào)工作。

(10)完成領導交辦的其他工作。

2.會計一

(1)負責審核原始憑證。

(2)負責制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實相符,保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內(nèi)上報。

(3)月末現(xiàn)金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

(6)完成領導交辦的其他工作。

3.會計二

(1)協(xié)助做好會計核算工作。

(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關手續(xù)。

(3)保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負責票據(jù)領用、保管、核銷工作,保證票據(jù)使用的真實性、完整性。

(4)及時辦理涉稅相關事項,申報各項稅費。

(5)協(xié)助做好審計方面相關工作。

(6)做好財產(chǎn)物資的清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實物管理部門核對。各種債權(quán)債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

(7)及時將相關財務會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。

(8)完成領導交辦的其他工作。

4.委派會計

(1)認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財務監(jiān)管職能,依法進行會計監(jiān)督,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

(2)建立健全企業(yè)財務管理制度,認真組織好企業(yè)財務管理和會計核算工作,健全內(nèi)部控制制度,防范和化解財務風險。

(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務狀況、資產(chǎn)經(jīng)營情況等重大事項。

(4)對企業(yè)違紀、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為,應當及時發(fā)現(xiàn)和制止,并向委派單位報告。

5.出納

(1)嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對已審核和辦妥財務審批手續(xù)的原始憑證進行復核,審核無誤后辦理款項的支付。

(2)負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券和銀行保函。庫存現(xiàn)金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設立備查簿,登記銀行保函進出情況。

(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。

(4)根據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內(nèi)核對完畢。

(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。

(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。

(7)負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

(8)及時向會計人員領用、核銷票據(jù),保證票據(jù)使用的真實完整。

(9)及時打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。

(10)完成領導交辦的其他工作。

第3篇 客運公司計劃財務部經(jīng)理崗位職責

客運公司計劃財務部經(jīng)理崗位職責(標準工時制管理層2份)

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、按照財經(jīng)政策和財政法規(guī)、公司的財務管理制度,開展財務工作;執(zhí)行股東大會和董事會的決定,負責組織公司日常的財務管理。

3、根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》,制訂本公司財務核算辦法并組織實施,在執(zhí)行中不斷補充完善。

4、指導和監(jiān)督公司下屬機構(gòu)的財務工作,貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理會計業(yè)務,使全公司財務管理規(guī)范化。

5、建立并完善公司電算化管理系統(tǒng),編制和實施財務電算化計劃,選用適合公司的財務核算軟件,并負責組織運用。

6、加強會計基礎工作,使會計憑證、賬本、報表及各種檔案的管理納入會計工作規(guī)范化軌道。

7、辦理會計業(yè)務過程中,發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)制度和公司財務制度的事項,應拒絕辦理并及時向分管領導反映情況。

8、做好融資、票價、稅收、財務審計等工作,確保公司的合法權(quán)益不受損失。

9、組織本部門員工的業(yè)務學習,不斷提高財務人員的業(yè)務能力。

10、負責協(xié)調(diào)與公司其他部門關系的工作,負責對本部門人員的考核。

11、完成領導交辦的其他臨時性工作。

第4篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。

3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。