第1篇 客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定,自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;

2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準(zhǔn)確,庫(kù)存現(xiàn)金完整。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,月末及時(shí)編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日?qǐng)?bào)工作及資金流量周報(bào)工作。

8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好kpi績(jī)效考核中各項(xiàng)工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第2篇 公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。

6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。