第1篇 復核崗位崗位職責
1、商戶進件的資料初復審核、及相關業(yè)務配置;
2、協(xié)助客戶經理核查商戶信息以及系統(tǒng)信息修改;
3、存量商戶的異常信息通報及處理
4、優(yōu)質商戶以及不同業(yè)務商戶的非標溝通
5、相關錄入商戶數(shù)的登記及復核
崗位要求
1.大專以上學歷
2工作年限不限,有銀行收單業(yè)務經營者優(yōu)先;
3.熟悉掌握office軟件,有一定的數(shù)據(jù)分析能力和檔案管理;
4、性格開朗,溝通能力強
第2篇 復核崗崗位職責
核算復核崗 1、產品估值核算:對不同托管產品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務會計報告;與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法;
2、產品估值結果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目機估值數(shù)據(jù)的準確性,建立估值差錯防范和處理機制,減少戶避免差錯;
3、系統(tǒng)維護及測試:監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行,及時處理和報告異常情況;負責系統(tǒng)需求整理與提交,估值核算系統(tǒng)新業(yè)務、新版本上線測試和驗證;
4、協(xié)助管理人復核托管產品月報、季報及年報;復核基金產品清算報告等;
5、負責《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷,金融、經濟、會計類等相關專業(yè);
3、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經驗;
4、具有基金從業(yè)資格證書;
5、具備較強的責任心和團隊精神,有一定領導能力,能承擔較大的工作壓力,有較強的溝通能力與學習能力;
6、適應偶爾階段性出差。 資產托管部-投資監(jiān)督及信息披露崗、清算復核崗、清算主管崗也在招聘 1、產品估值核算:對不同托管產品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務會計報告;與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法;
2、產品估值結果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目機估值數(shù)據(jù)的準確性,建立估值差錯防范和處理機制,減少戶避免差錯;
3、系統(tǒng)維護及測試:監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行,及時處理和報告異常情況;負責系統(tǒng)需求整理與提交,估值核算系統(tǒng)新業(yè)務、新版本上線測試和驗證;
4、協(xié)助管理人復核托管產品月報、季報及年報;復核基金產品清算報告等;
5、負責《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷,金融、經濟、會計類等相關專業(yè);
3、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經驗;
4、具有基金從業(yè)資格證書;
5、具備較強的責任心和團隊精神,有一定領導能力,能承擔較大的工作壓力,有較強的溝通能力與學習能力;
6、適應偶爾階段性出差。
第3篇 出納出納復核崗位職責
1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度，做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應做到當面點清、一戶一清。
3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。
4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管，現(xiàn)金箱應上雙鎖。
5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣，集中送交人行。
6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。
7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現(xiàn)象。
第4篇 聯(lián)行復核崗位職責
1.嚴格按計算機操作規(guī)程辦理聯(lián)行復核操作，認真審查錄入憑證的真實性、合規(guī)性。
2.按規(guī)定編發(fā)聯(lián)行報單，編前應對原始憑證進行認真審核，看手續(xù)是否完備，編制的報單要素是否齊全。
3.必須認真、及時對所錄入的聯(lián)行業(yè)務進行復核，對有疑問的記賬憑證在査清前不得復核錄入。
4.按規(guī)定裝訂保管各種賬表單證。在賬務處理之后，應及時將賬表、單證(含結算憑證)進行裝訂保管，確保賬務處理有根有據(jù)。
5.認真進行賬務核對，在復核業(yè)務處理完畢后，應根據(jù)有關賬表證單，及時與各科目賬戶的發(fā)生額和余額進行認真核對和檢査，保證聯(lián)行賬務的完整、正確。
6.加強操作密碼管理。對操作密碼，要嚴格管理，不得泄露操作密碼，不得委托他人進行操作，不得擅自輸入其他軟件，錄入與聯(lián)行業(yè)務無關的數(shù)據(jù)。
第5篇 出庫復核員崗位職責
1、中專以上學歷,醫(yī)、藥、生物制劑等相關專業(yè);
2、熟練應用辦公軟件,據(jù)有較強的溝通協(xié)調能力。
3、具有良好的溝通、表達能力。
4、能吃苦耐勞,具有團隊精神。
5、熟悉出庫復核相關的工作流程,有工作經驗者優(yōu)先
6、可接收優(yōu)秀的應屆生。
第6篇 出納出納復核崗位職責范本
1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時,要認真審
