第1篇 基金核算崗崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)接收托管產(chǎn)品各類劃款指令,并按要求進(jìn)行相關(guān)要素審核;

2、根據(jù)指令執(zhí)行情況,及時反饋執(zhí)行失敗情況,通知管理人采取相關(guān)對策;

3、根據(jù)合同對新產(chǎn)品進(jìn)行初始建賬,并與管理人完成初始核對;

4、日常與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),為其提供對賬方面良好服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、二年及以上證券公司從事財務(wù)管理工作經(jīng)歷,具備初步會計核算相關(guān)知識;

3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及客戶服務(wù)意識、工作責(zé)任心強(qiáng)、正直誠信。

第2篇 基金核算崗位職責(zé)

1.會計、財務(wù)、稅務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2.2年以上基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.企業(yè)相關(guān)稅務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4.取得會計從業(yè)資格證書和基金從業(yè)資格證書優(yōu)先;

5.有良好的風(fēng)險防范意識,較強(qiáng)的財會專業(yè)知識和基金相關(guān)法律法規(guī);

6. 工作細(xì)致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊(duì)精神、保密意識強(qiáng);

7.良好的溝通能力;

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù),及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對;

2.負(fù)責(zé)各類賬戶會計核算與估值,及日終對賬業(yè)務(wù);

3.制作各類統(tǒng)計報表,按時、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露,包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告;

4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算;

5.交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場外交易指令及資金頭寸的維護(hù);

6.基金有關(guān)會計資料的歸檔和保管;

7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù) 系統(tǒng)改進(jìn)需求建議,及用戶測試;

8.負(fù)責(zé)私募基金的相關(guān)稅收核算及報送工作。