商務(wù)廣場(chǎng)物業(yè)管理收支預(yù)算說(shuō)明分析

商務(wù)廣場(chǎng)物業(yè)管理收支預(yù)算說(shuō)明及分析

(一)物業(yè)管理開辦費(fèi)205720元,由開發(fā)商承擔(dān)。

(二)根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第379號(hào)《物業(yè)管理?xiàng)l例》中第四十二條規(guī)定“已竣工但尚未出售或尚未交給物業(yè)買受人的物業(yè),物業(yè)服務(wù)費(fèi)用由建設(shè)單位交納”,所以前期物業(yè)管理中前期介入費(fèi)和前期開辦費(fèi)由貴司承擔(dān),具體標(biāo)準(zhǔn)參照我司管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際要求。物業(yè)管理前期介入費(fèi)用(交付前三個(gè)月)282865元,由開發(fā)商承擔(dān);交付時(shí)物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)布置、開荒清潔、成品保護(hù)等工作由開發(fā)商完成。

(三)收支相抵共盈利12042元。

交付第一年盈利:總收入2388097元-總支出2388032元=65元

交付第二年盈利:總收入2571643元-總支出2559666元=11977元

(四)本測(cè)算中住宅物業(yè)管理費(fèi)已包含電梯、加壓供水等設(shè)備運(yùn)行能耗費(fèi)。

(五)本測(cè)算中不包括1―4層的兩部提升電梯的年檢及維護(hù)、運(yùn)行能耗等相關(guān)費(fèi)用。

(六)會(huì)所及游泳池的收支獨(dú)立核算。

(七)測(cè)算中物業(yè)的所有技術(shù)參數(shù)(物業(yè)建筑面積、總戶數(shù)等)由開發(fā)商提供,若實(shí)際操作中參數(shù)有所差異,差價(jià)部分費(fèi)用由開發(fā)商按實(shí)承擔(dān)。

(八)收入測(cè)算說(shuō)明及分析

1、物業(yè)管理費(fèi)測(cè)算:根據(jù)物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),交付第一年住宅入住率相對(duì)較低按50%計(jì),第二年逐漸提高按70%計(jì);商場(chǎng)第一年入住率按70%計(jì),第二年按90%計(jì),寫字樓第一年按70%計(jì),第二年按85%計(jì)。

2、經(jīng)營(yíng)用房的測(cè)算(含在其他經(jīng)營(yíng)收入中):在交付前幾年業(yè)主入住率不高,業(yè)委會(huì)尚未成立,此項(xiàng)費(fèi)用暫作為收入,該項(xiàng)收入作補(bǔ)充物業(yè)公用部位,公共設(shè)施設(shè)備維修和養(yǎng)護(hù)。

(七)支出測(cè)算說(shuō)明及分析

1、人員工資:人員工資的測(cè)算是參照我司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

2、福利費(fèi)及社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)的測(cè)算:按國(guó)家有關(guān)政策執(zhí)行。

3、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi):因第一年綠化養(yǎng)護(hù)還處于保養(yǎng)期(保養(yǎng)起止期為物業(yè)交付之日起至物業(yè)交付滿一年),養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由綠化施工單位承擔(dān),第二年開始由管理處自行保養(yǎng),因此在費(fèi)用測(cè)算時(shí),增加了綠化工及綠化用藥、用具等費(fèi)用支出。

4、公用設(shè)施設(shè)備維護(hù):因第一年大部分設(shè)備或處于維保期,或是新的設(shè)備,維保費(fèi)用相對(duì)較低;第二年度設(shè)備結(jié)束維保期,設(shè)備的維保費(fèi)相應(yīng)增加。

5、由于第一年電梯處于維保期相應(yīng)費(fèi)用未支出,第二年增加電梯維保費(fèi)用。

6、共用電費(fèi)、水費(fèi)隨著入住率的增加,也將相應(yīng)提高;綠化用水的增加(第二年綠化由管理處自行保養(yǎng)),在測(cè)算中增加了第二年所要耗費(fèi)的公用水費(fèi)。

7、不可預(yù)計(jì)費(fèi):因前期介入費(fèi)中各項(xiàng)支出費(fèi)用不穩(wěn)定,不可預(yù)計(jì)費(fèi)按5%計(jì)提,物管費(fèi)測(cè)算中第二年度各項(xiàng)支出費(fèi)用相對(duì)穩(wěn)定,不可預(yù)計(jì)費(fèi)按1%提取。

8、殘疾人保障金的年人均收入基數(shù)暫按15000元/年.人計(jì)算。

9、其余的費(fèi)用(如管理費(fèi)、稅金等),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。