工程項目現(xiàn)金管理規(guī)定三

工程項目現(xiàn)金管理規(guī)定(三)

1.現(xiàn)金的使用范圍主要包括:

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等;

②轉帳結算起點(100元)以下的零星開支;

③其他必須用現(xiàn)金支付的款項;

2.庫存現(xiàn)金不能超出資金調度中心規(guī)定的限額;

3.嚴禁白條抵庫,借支現(xiàn)金要有領導簽字同意,并及時報銷;

4.出差人員嚴禁攜帶大量現(xiàn)金,必要時可辦理現(xiàn)金匯票,以保證安全;

5.當現(xiàn)金需用量大時,應事先向財務室打報告,以便統(tǒng)籌安排;

6.出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點,并有記錄;

7.不得私設'小金庫';

8.不得坐支現(xiàn)金;