置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理工作程序

1、目的

為確保其他業(yè)務(wù)對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀代理等業(yè)務(wù)的對外付款。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

各業(yè)務(wù)部門

各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

2

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

3

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

4

付款申請復審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

5

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

6

付款登記

財務(wù)部

各業(yè)務(wù)部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1其他類型付款流程