第1篇 z公司采購管理辦法

某公司采購管理辦法

一.總則

為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

二.管理體制

公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

公司采購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;

低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。

公司實行成批和零星采購相結合體制。

四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;

五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。

六、貫徹'五適'方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數(shù)量的物料。

七、采購計劃與申請

根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。

根據(jù)年內生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。

根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。

公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

八、采購實施

采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。

采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。

重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。

采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。

采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量,相符后簽收。

如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。

對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。

采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。

采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。

九、其他

1、采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。

2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。

3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監(jiān)控。

4、采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。

十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:

采購目標成本的完成情況;

采購合同履約率和違約程度;

采購成本節(jié)約額或損失額;

采購物料質量合格率;

價格波動情況;

供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;

廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。

以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。

十一、附則

本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。

第2篇 物業(yè)服務公司采購管理辦法3

物業(yè)服務公司采購管理辦法(三)

1目的

為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時保證物資及時供給,特制訂本辦法。

2范圍

全公司范圍。

3采購分類

3.1關鍵物品:直接為客戶提供服務且對服務質量有重要影響的物品;單件物品價格昂貴的物品。

3.2一般物品:對服務質量影響較小的輔助材料或低值易耗品。

3.3服務供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關服務方。

4采購供方的選擇

4.1關鍵物品及服務供方的選擇應填寫《供方合同履行能力評審表》,附營業(yè)執(zhí)照、相關產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評審小組,經(jīng)評價符合即可列入《合格供方一覽表》。

- 關鍵物品進入實際采購階段應填寫《申購單》。

- 服務供方進入實際采購階段應填寫《印章及付款申請表》。

4.2一般物品,經(jīng)采購驗收合格后即可列入《合格供方一覽表》。實施一般物品采購時需填寫《申購單》,審批流程見后。

4.3管理中心組織每年11月份對《合格供方一覽表》進行一次重新評價,并制定新的《合格供方一覽表》,報總經(jīng)理室審批。

每年9月份對供方進行一次跟蹤重新評價,填寫《供方合同履行能力評審表》,不符合的應直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應由評審小組提交說明報總經(jīng)理室批準。

5采購審批

5.1采購計劃

月度采購應在每月12日進行庫存盤點后,附《庫存物品盤點表》及當月《物品消耗單》,在三個工作日內將下一個月度的《物資采購計劃表》提交至總公司審批。

5.2分類采購復核

工程類:項目工程部填報-總公司工程部經(jīng)理復核;

運營類:客服/秩序維護部填報-物業(yè)項目經(jīng)理復核;

行政類:行政助理填報-總公司行政人事經(jīng)理復核。

分類采購經(jīng)相關職能經(jīng)理級崗位復核后,正式進入采購審批及實施流程。

5.3采購審批流程圖

5.3.1總公司采購流程圖

5.3.2分公司采購流程圖

6相關文件

采購過程中,應嚴格審核可能所涉及到的相關文件:

l采購合同

l產(chǎn)品圖樣/樣板

l產(chǎn)品規(guī)格、標準

l技術服務協(xié)議/合同等(如有)

7附錄

l物資采購計劃表;

l申購單

l合格供方一覽表

l供方合同履行能力評審表

l物資物品分類表

l付款及印章使用申請表

第3篇 公司采購管理辦法7

公司采購管理辦法(七)

第一條 請購單1.請購應按照存量管制基準、用料預算,并參考庫存情形開立請購單,逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號,最后送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。3.特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請購單”辦理請購。5.以下總務性物品可免開清單,而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等,以及小額采購的材料。

第二條 批準權限請購批準權限規(guī)定如下。

第三條 采購規(guī)定1.內購由國內采購部門負責辦理,外購由國外采購部門負責辦理,其進口事務由業(yè)務部門辦理。 采購重要材料應由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應商或代理商議價。對于專項用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2.采購部門應按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進行采購。比如:(1)集中計劃采購:對具有共同性的材料,應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目,通知各請購部門提出請購計劃,報采購部門定期集中辦理。

(2)長期報價采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關部門。

第四條 國內采購作業(yè)1.價格(1)采購人員接“請購單(內購)”后應按請購事項的緩急,并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應商進行價格對比。(2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品,采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明,報經(jīng)主管核簽,并轉使用部門或請購部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量),采購人員應在議價后,在請購單“詢價記錄欄”中注明,報主管核簽。(4)對于廠商報價資料,經(jīng)辦人員應深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價。(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后,主管應立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權限呈批。(2)采購審批權限:(參閱附表2)

3.訂購(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(2)分批交貨時,采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。(3)采購人員使用暫借款采購時,應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識別。4.進度控制(1)國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段,依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(2)采購人員未能按既定進度完成采購時,應填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉送請購部門,與請購部門共同擬定處理對策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后,物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分,應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后,送會計部門。會計部門應于結帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請購單(內購)”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(2)內購材料須待試用檢驗者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購部門報批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。(4)超交,應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。

第五條 國外采購作業(yè)1.價格(1)外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以整理,依據(jù)供應商報價,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應商詢價。特殊情形(比如獨家制造或代理等原因)下除外,但應于“請購單(外購)”注明。在此基礎上進行比價、分析、議價。(2)請購材料規(guī)范較復雜時,外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉請購部門確認。2.呈批(1)比價、議價完成后,由外購部門填具“請購單”,擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等,連同廠方報價,送請購部門按采購審批程序報批。(2)核決權限①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報批。3.訂購(1)“請購單(外購)”經(jīng)報批轉回外購部門后,即向供應商訂購并辦理各項手續(xù)。(2)如需與供應商簽訂長期合約,外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書,按采購審批程序報批后辦理。4.進度控制(1)外購部門依照“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。

(2)外購部門在每一作業(yè)進度延遲時,應主動開具“進度異常反應單”,記明異常原因及處理對策,據(jù)以修訂進度并通知請購部門。(3)外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時,即應主動與供應商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并按請購部門意見辦理。

第六條 價格品質復核1.價格復核(1)采購部門應經(jīng)常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購及價格審核的參考。(2)采購部門應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。2.品質復核采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購單位審查部門應即填寫“采購事務意見反應處理表”(或附書面報告),通知有關部門處理。

第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實施。