物管部有價票據(jù)管理使用辦法

物管部有價票據(jù)管理、使用暫行辦法

1、zz汽摩配件整車交易中心(以下簡稱'交易中心')進行正常營運、管理所涉及的有價票據(jù),含機動車臨時停車費票據(jù)、機動車固定泊車費票據(jù)(月票)、勞務(wù)費票據(jù)、及物業(yè)、市場、環(huán)衛(wèi)、治安、消防等綜合管理的罰沒票據(jù),由財務(wù)部按重慶市政府財政、物價、工商、交通、市政管理等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在指定部門(單位)購買、定制。財務(wù)部設(shè)專人專柜對各類有價票據(jù)登記、保管,并完成相關(guān)帳務(wù)工作。

2、交易中心物管部所使用的有價票據(jù),由部門負責(zé)人(部長)指定有價票據(jù)保管員(以下簡稱'保管員',可兼職)定期(每15天領(lǐng)取一次)到財務(wù)部領(lǐng)取。填寫領(lǐng)用明細表,注明名稱、頁數(shù)、聯(lián)數(shù)、號碼段、面值、總金額、領(lǐng)取時間,并簽字加蓋私章。

3、保管員在物業(yè)管理部指定保險柜存取各類有價票據(jù)。按規(guī)定及時完成各類有價票據(jù)領(lǐng)入、支出日記帳和明細帳,并對有價票據(jù)的名稱、號碼、面值、總金額登記入帳。

4、當(dāng)班收費員(可兼職)上崗前1天在保管員處(每3天領(lǐng)取一次)領(lǐng)取所需種類的有價票據(jù),填寫領(lǐng)用明細表,注明名稱、號碼、面值、總金額、領(lǐng)用時間,并簽字。

5、當(dāng)班收費員下班前30分鐘將收取現(xiàn)金匯總繳至保管員處,保管員開具現(xiàn)金收訖單,并于當(dāng)日上繳財務(wù)部。收費員做好剩余票據(jù)及現(xiàn)金收繳日記帳和明細帳。定期(每3天一次)至保管員處辦理剩余票據(jù)上繳和新票據(jù)領(lǐng)用,填寫有價票據(jù)清繳單和有價票據(jù)領(lǐng)用明細表。

6、保管員定時(每天一次)至財務(wù)部上繳所收取現(xiàn)金款項,簽收現(xiàn)金收訖單;核對剩余有價票據(jù)的種類、號碼、面值、金額;填寫有價票據(jù)領(lǐng)取明細表并簽字。

7、物管部部長不定時對有價票據(jù)保管員保管的各類有價票據(jù)的領(lǐng)入、支出和收取現(xiàn)金的繳、交工作情況及帳務(wù)帳目進行抽查和監(jiān)督。