某會(huì)所財(cái)務(wù)管理制度

會(huì)所財(cái)務(wù)管理規(guī)定

根據(jù)我公司會(huì)所管理的具體情況,制定本財(cái)務(wù)管理規(guī)定,供各會(huì)所執(zhí)行:

一、會(huì)所收支必須建立項(xiàng)目明細(xì)帳目及總明細(xì)帳目,所有收支均需進(jìn)入明細(xì)帳。

二、明細(xì)帳應(yīng)符合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,嚴(yán)禁涂改帳目。

三、前臺(tái)收銀和管帳不允許同一人兼任。

四、收銀和管帳每月3日前詳細(xì)核對(duì)上月收入,在收入準(zhǔn)確無(wú)誤雙方簽字認(rèn)可。具備條件的會(huì)所每天應(yīng)向管理處財(cái)務(wù)室上繳前一天的收入,不具備條件的會(huì)所須在每周一向公司財(cái)務(wù)部或?qū)俟芾硖庁?cái)務(wù)上繳上周收入。

五、不得動(dòng)用營(yíng)業(yè)收入,會(huì)所所需物品的采購(gòu),須按公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定、配送制度的程序辦理。特殊情況需支付營(yíng)業(yè)款時(shí),公司直屬會(huì)所須經(jīng)商業(yè)管理部經(jīng)理批示,管理處管理的會(huì)所需經(jīng)管理處主任批示。

六、會(huì)所收入不得存放于宿舍或家中。

七、嚴(yán)禁將會(huì)所收入與私人錢(qián)物混放。

八、會(huì)所游泳池禁止售票員兼任收票員。

九、各會(huì)所自商業(yè)管理部領(lǐng)取的各種票據(jù)、門(mén)票、消費(fèi)卡應(yīng)建立帳目并根據(jù)實(shí)際收入銷(xiāo)帳,嚴(yán)禁將各種有價(jià)票、卡贈(zèng)送親朋好友。

十、顧客消費(fèi)完畢,必須將顧客消費(fèi)單須將顧客聯(lián)交顧客,不得存留。

十一、不得收取小費(fèi)。

十二、凡截留、瞞報(bào)、貪污營(yíng)業(yè)收入者,一律予以解除合同并追究責(zé)任。

附:一、消費(fèi)卡收入登記表

二、會(huì)所日收入登記表