煤業(yè)物資供應(yīng)部倉庫管理制度流程規(guī)范

****煤業(yè)公司物資供應(yīng)部倉庫管理制度

1.0目的

對物資供應(yīng)部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。

2.0范圍

適用于物資供應(yīng)部的倉庫管理。

3.0職責(zé)

3.1負責(zé)對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。

3.2負責(zé)對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。

3.3倉管員負責(zé)對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。

4.0方法和過程控制

4.1物資入庫

4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應(yīng)對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責(zé)任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。

4.1.2倉管員應(yīng)及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。

4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門負責(zé)人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在2個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。

4.2倉庫管理要求

4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識。

4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。

4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。

4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強酸強堿等強腐蝕性化學(xué)品。危險品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。

4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識一律向外。

4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。

4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。

4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。

4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。

4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。

4.3材料出庫

4.3.1材料的出庫必須憑《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用，項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放材料。

4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領(lǐng)用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。

4.3.3急用材料領(lǐng)用人員須在2個工作日內(nèi)填寫《物資領(lǐng)用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。

4.3.4《物資領(lǐng)用單》由材料使用人填寫，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批；如是借用材料，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領(lǐng)導(dǎo)須對整個物資領(lǐng)用合理情況進行監(jiān)督。

4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。

4.4倉庫盤點

4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫《倉庫進銷存臺賬》經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，進行備案。

4.4.2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領(lǐng)用單、倉庫進銷存臺賬等，以便備查。

4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務(wù)管理中心進行價格審定，1000元以下的直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個月報部門或項目負責(zé)人處理。

4.4.4對不能及時處理的材料，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理材料隔離區(qū)內(nèi)。

4.5待處理物資管理

4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務(wù)進行價格審定，1000元以下的物資由相關(guān)部門根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按相關(guān)辦法執(zhí)行。

4.5.2對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報部門或==項目經(jīng)理審核后，提交上級部門待處理。

4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按相關(guān)辦法執(zhí)行。

10待處理物資登記表

序號

日期

物資名稱

規(guī)格

型號

單位

單價

數(shù)量

性質(zhì)

分管領(lǐng)導(dǎo)處理意見

總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見

處理結(jié)果

處理

日期

經(jīng)手人

倉管員

備注

備注：“性質(zhì)”按回收、邊角料、隊組遺留、其他填寫。單價須財務(wù)審核，價格上蓋印。

倉管員：

出納員：

分管領(lǐng)導(dǎo)：

物資報廢申請單

申請部門

申請人

申請日期

物資編號

物資名稱

報廢數(shù)量

規(guī)格型號

購置日期

報廢金額

采購單價

報廢原因

簽名：

直屬領(lǐng)導(dǎo)意見

簽名：

相關(guān)職能部門意見

簽名：

礦長意見

簽名：

處理情況

物資已：□按規(guī)定廢棄

□修復(fù)使用

□退供應(yīng)商

□其他：

處理人：

倉庫管理流程圖

根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉

倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開《入庫單》并簽字確認，按指定位置擺放整齊

物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等

庫內(nèi)管理

定期檢查，維護倉庫清潔、安全

入庫管理

領(lǐng)用人必須憑《物資領(lǐng)用單》經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取

物資按照“先進先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內(nèi)補單交倉管員銷賬

周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由相關(guān)部門主管監(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理

出庫管理

倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名后報財務(wù)審核，保證賬物相符。

倉庫盤點

倉庫管理規(guī)范及具體操作細則圖例

一、各項目倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：

勞保類工具類

二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯位置

三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進行采購，原則上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進倉，規(guī)范填寫，如圖：

1、物資領(lǐng)用單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；

2、領(lǐng)用物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注；

3、填寫入庫單時應(yīng)注意；

①物資申購單序號根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購單序號進行填寫；

②填寫完畢后經(jīng)采購或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可；

③填寫時單據(jù)不可隨意涂改。