第1篇 財務部部門職責與崗位職責

財務部部門職責與崗位職責

(一)財務部職責

1. 財務制度建立、健全并有效執(zhí)行：

負責系統(tǒng)建立財務控制、確認、增值、比較四大財務體系，并與相關部門溝通協(xié)調，確保財務四大體系有效落實執(zhí)行。

2.預算管理

2.1 負責制定公司的預算管理制度并組織公司各部門開展預算編制工作;

2.2 負責編報預算報表;

2.3 負責預算管控、預算分析及預算執(zhí)行情況的考核。

3.財務經(jīng)營分析與管理

負責定期或不定期提供財務三張報表及其他報表，進行財務分析，為經(jīng)營管理決策提供財務支持。

4.會計核算與帳務管理

4.1負責財務會計核算完整、真實，并及時準確提供財務相關報表。

4.2負責財務各項帳務管理

5.資產(chǎn)管理

負責制定公司的資產(chǎn)管理制度，主持公司的資產(chǎn)管理和盤點工作，并對公司的資產(chǎn)管理情況進行監(jiān)督和管理。

6.成本管理

負責成本核算及成本分析，并制定有效的成本管控措施。

7.資金管理

7.1 負責資金的籌措、資金使用的監(jiān)督和管理及財務風險控制，確保資金安全。

7.2 負責與銀行建立良好的業(yè)務管理。

8.出納、現(xiàn)金及銀行往來帳管理(含員工薪資發(fā)放)

9.財產(chǎn)險及稅務管理

10.費用報銷審核與管理

10.1 負責按政策起草報銷有關規(guī)定文件;

10.2 負責公司日常費用報銷審核與管控;

11.綜合統(tǒng)計

11.1 負責制定相關部門統(tǒng)計規(guī)范并輔導統(tǒng)計員有效執(zhí)行統(tǒng)計規(guī)定

11.2 在保密的原則下，負責為相關部門及時準確提供各項財務分析數(shù)據(jù);

(二)各崗位職責

1、財務部經(jīng)理

1.1負責根據(jù)公司經(jīng)營需求，策劃制定財務部相關管理制度(辦法)，不斷更新及完善制度架構，確保部門管理水平符合公司經(jīng)營需求。

1.2負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)需求，策劃擬制財務部工作策略、方針，編報年度財務部管理計劃/預算計劃。

1.3負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)需求，策劃建立財會作業(yè)體系(財務管理、會計核算、稽核等)，并按管理制度/目標，推動財務管理作業(yè)事項完成。

1.4負責根據(jù)部門經(jīng)營管理目標，規(guī)劃部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓財務技術及工作標準，不斷優(yōu)化財務人員工作技能及效率水平，以符合部門經(jīng)營發(fā)展需求。

1.5負責根據(jù)公司經(jīng)營成本目標，分析財務成本結構，估算成本，合理調控財務管理方式，不斷優(yōu)化財務成本結構.

1.6負責根據(jù)部門經(jīng)營管理目標，確保財務部門所采取的生產(chǎn)行為符合公司及政府有關政策、法規(guī)和道德規(guī)范.

2、主辦會計

2.1負責協(xié)助部門主管，策劃制定會計作業(yè)(會計核算、會計稽核、會計報告等)相關管理制度(辦法)，不斷更新及完善制度架構，確保部門管理水平符合公司經(jīng)營需求。

2.2負責按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定會計作業(yè)/管理計劃。

2.3負責協(xié)助部門主管，策劃建立財會作業(yè)體系(財務管理、會計核算、稽核等)，并按管理制度/目標，推動財務管理作業(yè)事項完成。

2.4負責按照財會管理需求，參與策劃建立有關財會(銷售、成本、材料與固定資產(chǎn))管理臺帳并維護運行實施。

2.5負責按照財會管理需求，參與組織資產(chǎn)盤存管理事項。

2.6負責協(xié)助部門主管，規(guī)劃部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓財會技術及工作標準，不斷優(yōu)化財會人員工作技能及效率水平，以符合部門經(jīng)營發(fā)展需求。

3、稅務及費用會計

3.1負責根據(jù)企業(yè)財會管理需求，制訂稅務、成本會計作業(yè)計劃。

3.2負責稅務、成本項目設置，帳務處理和會計核算、報表編制，統(tǒng)計報告，異常預警。

3.3負責成本項目預測、成本項目預算和成本執(zhí)行分析，統(tǒng)計報告，提供成本(結 構/耗用)優(yōu)化報告。

3.4負責協(xié)助部門主管設置各類成本定額、標準，并參與成本管理目標設置。

3.5負責按照財會管理需求，建立有關財會(稅務、成本會計)管理臺帳并維護運行實施。

3.6負責按照財會管理需求，參與組織資產(chǎn)清查盤存事項。

4、材料會計

4.1負責根據(jù)企業(yè)財會管理需求，制訂材料與固定資產(chǎn)會計作業(yè)計劃。

4.2負責材料、固定資產(chǎn)的帳務處理和會計核算、報表編制，統(tǒng)計報告，異常預警。

4.3負責供應商貨款及工程應付款的核對。

4.4負責協(xié)助進行財務審計及稅收審計事項。

4.5負責按照財會管理需求，建立有關財會(材料與固定資產(chǎn)會計)管理臺帳并維護運行實施。

4.6負責按照財會管理需求，參與組織資產(chǎn)清查盤存事項。

5、銷售會計

5.1根據(jù)企業(yè)財會管理需求，制訂銷售會計作業(yè)計劃。

5.2負責銷售收入、費用等明細帳的憑證/單據(jù)審核、會計核算和報表編制，統(tǒng)計報告，異常預警。

5.3負責產(chǎn)品銷售成本核算，銷售業(yè)績統(tǒng)計/銷售業(yè)績(提成)核算。

5.4負責產(chǎn)品銷售稅付核算，報表編制，納稅申報。

5.5負責按照財會管理需求，建立有關財會(銷售會計)管理臺帳并維護運行實施。

5.6負責按照財會管理需求，參與組織資產(chǎn)清查盤存事項。

6、南昌中轉倉會計

6.1負責南昌中轉倉銷售收入、費用等明細帳的憑證/單據(jù)審核、會計核算和報表編制，統(tǒng)計報告及異常預警。

6.2負責按照財會管理需求，組織南昌中轉倉資產(chǎn)清查盤存事項。

7、銀行出納

7.1負責根據(jù)企業(yè)財會管理需求，制訂出納(銀行)作業(yè)計劃。

7.2負責出納(銀行)作業(yè)的帳證處理和核算，報表編制，統(tǒng)計報告，異常預警。

7.3負責出納(銀行)結算業(yè)務辦理，銀行帳戶和存款管理，登錄現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

7.4負責銀行預留印鑒、各種銀行票據(jù)、銀行資料等保管事項。

7.5負責按照企業(yè)財會管理需求，執(zhí)行公司資金的管理與調配。

7.6負責按照財會管理需求，建立有關財會(現(xiàn)金出納)管理臺帳并維護運行實施。

7.7負責按照財會管理需求，參與組織資產(chǎn)清查盤存事項。

8、現(xiàn)金出納

8.1負責根據(jù)企業(yè)財會管理需求，制訂出納(現(xiàn)金)作業(yè)計劃。

8.2負責出納(現(xiàn)金)作業(yè)的帳證處理和核算，報表編制，統(tǒng)計報告，異常預警。

8.3負責出納庫存現(xiàn)金的存管和安全事項。

8.4負責按照財會管理需求，建立有關財會(現(xiàn)金出納)管理臺帳并維護運行實施。

8.5負責按照財會管理需求，參與組織資產(chǎn)清查盤存事項。

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第2篇 家具公司財務部部門崗位職責范本

家具公司財務部部門崗位職責

直接上級:總經(jīng)理;

下屬部門:會計核算科、財務科、稽核科;

部門性質:會計核算及財務管理;

管理權限:受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托,行使對公司財務會計工作全過程的管理權限,并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務;

管理職能:負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門,對所承擔的工作負責;

主要職責:

1.堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮,認真執(zhí)行其工作指令,一切管理行為向主管領導負責;

2.嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度,認真履行其工作職責;

3.組織編制公司撲、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,結合經(jīng)營實際,及時調整和控制計劃的實施;

4.負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,督促、各項制度的實施和執(zhí)行;

5.負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作

;6.負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。全同信息部、經(jīng)營部等有關部門,組織經(jīng)濟行動分析會,總結經(jīng)驗,找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經(jīng)濟報警和風險控制措施,預測公司經(jīng)營發(fā)展方向;

7.有權參加各類經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;

8.負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù),正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;

9.負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門,層層分解資金占用額,合理地有計劃地調度占用資金;

10.負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;

11.負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部二級或三級經(jīng)濟核算方式,指導各核算單位正確進行成本費用及內部經(jīng)濟核算工作,力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

12.負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保管庫存現(xiàn)金,保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票;

13.負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督,加強會計檔案的管理工作,根據(jù)有關規(guī)定,對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查;

14.負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核,采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外,還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意,方可支付;

15.認真完成甕領導交辦的其它工作任務;