核算員崗位職責(zé)要求（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：35

核算員崗位職責(zé)要求

第1篇核算員崗位職責(zé)要求

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,做好當(dāng)日充氣量的交接、核清工作,做出生產(chǎn)日、周、月報表,提交站長審核后報有關(guān)部門。

二、負(fù)責(zé)水、電、暖、通訊等生產(chǎn)保障費(fèi)用申領(lǐng)、繳納與核清工作,保證生產(chǎn)銷售順利進(jìn)行。

三、負(fù)責(zé)建立、完善低值易耗品統(tǒng)計臺帳,做好低值易耗品管理。

四、負(fù)責(zé)做好站內(nèi)各種資料的檔案保管工作。資料包括:記帳核算單、日報表、周報表、月報表、交接班記錄本、生產(chǎn)協(xié)調(diào)記錄本、運(yùn)行巡檢記錄本、設(shè)備維護(hù)記錄本、保養(yǎng)記錄本、設(shè)備說明書等。

五、負(fù)責(zé)各班每日加氣收款數(shù)額的對賬、收繳、入賬、核實工作及資料的統(tǒng)計和上報工作。

六、負(fù)責(zé)與財務(wù)部密切配合,做好站內(nèi)各項賬務(wù)的處理。作好各類收據(jù)或票據(jù)的復(fù)印或留底存檔工作。

七、負(fù)責(zé)加氣銷售及收入統(tǒng)計報表的填制、送站長審核、上報工作。

八、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好站內(nèi)人員的出勤和考核記錄。

九、負(fù)責(zé)做好成本核算工作,為降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

第2篇餐飲成本核算員崗位職責(zé)

1.根據(jù)“酒吧進(jìn)銷調(diào)存日報表”中各類酒水銷售情況，按相應(yīng)的酒水單價算出總金額，并填寫“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”。

2.負(fù)責(zé)核對各酒吧清單及出品單是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報部門主管。

3.核査每日各部門酒吧匯總制作的“酒吧進(jìn)銷調(diào)存日報表”及酒吧清單，并根據(jù)“酒吧進(jìn)銷調(diào)存日報表”中的銷售量填制“銷售還原表”。

4.每天根據(jù)清單填“海鮮耗用統(tǒng)計表”，每10天匯總一次，填人“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”中的海鮮一欄，月底負(fù)責(zé)核算海鮮當(dāng)月總耗量。

5.按客房酒水、西餐廳、多功能廳、桑拿健身中心、餐廳、歌舞廳的餐飲材料領(lǐng)用單，分部門登記“飲料銷售還原表”，將不計人“飲料銷售還原表”的領(lǐng)用餐料，按每10天的匯總金額填成本統(tǒng)計匯總表。

6.每10天根據(jù)“餐飲成本統(tǒng)計匯總表”作成本報表，并派發(fā)給各部門，以便部門管理控制成本。月底所做成本報表復(fù)印幾份，并送交總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理以供參考。

7.每月下旬按時參加各營業(yè)點餐料盤點，復(fù)査并計算盤存數(shù)，并把酒吧實盤數(shù)登在“銷售還原表”中，算出盈虧數(shù)，編制“溢缺報告表”。

8.整理保管當(dāng)月酒吧核算有關(guān)資料，并制訂有關(guān)報表。

9.負(fù)責(zé)對各酒吧酒水、香煙等實行有效的監(jiān)督與控制。

10.月底對“工作餐”結(jié)轉(zhuǎn)成本，并按部門做統(tǒng)計表。

11.積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好本組工作。

12.及時完成主管指派的任務(wù)。

第3篇 k餐廳保管員核算員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行制訂的各項財務(wù)管理制度和物資管理制度。

2、保管員必須每天現(xiàn)場驗收物資,把好物資驗收過稱關(guān),對庫存物資要遵循先進(jìn)先出,易受潮變質(zhì)的物資要進(jìn)行翻曬,防止霉?fàn)€變質(zhì),對食物用油等重要物資必須備有生產(chǎn)廠家的四證復(fù)印件以作檢查,對直接使用的原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方,防止有人投毒。

3、倉庫內(nèi)各種伙食物資必須分類擺放整齊,并設(shè)有標(biāo)簽,防止錯用。

4、保管員負(fù)責(zé)所有庫房整潔衛(wèi)生工作,并做好七防(防毒、防火、防鼠、防蟲、防竊、防潮、防霉)工作。

5、必須嚴(yán)格執(zhí)行中心規(guī)定的領(lǐng)料制度,出貨、清帳要有領(lǐng)料單,物資入庫要及時建帳、并根據(jù)各班組當(dāng)天領(lǐng)料單做好班組的日核算工作,結(jié)合微機(jī)收銀系統(tǒng)打印的營業(yè)額報表,做好營業(yè)日報表。

6、配合財務(wù)檢查人員在月底盤庫,并做到帳物相符,帳目清楚,并按中心規(guī)定時間交月報表。

7、對食堂使用的米、面、燃?xì)?、配料、調(diào)味料的消耗必須做到心中有數(shù),并提前一周向食堂經(jīng)理、廚師長提出進(jìn)貨計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后及時向采購供應(yīng)部門交進(jìn)貨計劃單,蔬菜等的用量必須提前一天把計劃報到采購部。

8、保管員無權(quán)出售進(jìn)入食堂的庫存物資,需轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥的物資,必須經(jīng)主管采購的經(jīng)理批準(zhǔn)。

9、保管員負(fù)責(zé)保管食堂全部固定資產(chǎn)、廚用具、家俱、低值易耗品,固定資產(chǎn)及家具要建帳、建卡,領(lǐng)用、調(diào)出、報廢必須以書面報告形式經(jīng)經(jīng)理主任審批,同意后方可辦理,并做好財產(chǎn)移交登記工作,對低值易耗品要建立領(lǐng)用登記本,必須有領(lǐng)用人親自簽名。

10、配合廚師長做好各種菜點的定價工作,并負(fù)責(zé)全部標(biāo)價出售,每天應(yīng)在售賣飯菜的高峰期抽出時間在第一線工作。

11、保管員休息時,必須指定食堂經(jīng)理或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)當(dāng)天物資進(jìn)庫驗收工作。每天下班前,要檢查庫存物資情況,門窗是否關(guān)好,上鎖,做好防盜安全工作。

第4篇鋼材配送基地經(jīng)濟(jì)核算員崗位職責(zé)

1、遵守公司各項規(guī)章制度及文件要求，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成基地的收入統(tǒng)計工作。

2、嚴(yán)格按照總公司規(guī)定的票據(jù)和清單的制作程序，及正確方法進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作。

3、熟悉基地業(yè)務(wù)，了解基地各合同，嚴(yán)格按照公司合同制定價格與鋼材企業(yè)和客戶，進(jìn)行票據(jù)的審核和交接。

4、每日做好票據(jù)和清單的審核工作，并與三明駐點工作人員做好相關(guān)票據(jù)的交接手續(xù)。

5、認(rèn)真審核裝卸作業(yè)單和收入是否正確，防止錯收、漏收事件的發(fā)生以及雜項作業(yè)費(fèi)的清算。

6、做好客戶單位鋼材數(shù)量增減的動態(tài)管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時分析，匯報給基地經(jīng)理。

7、每月月底前與基地運(yùn)營主任復(fù)核報表，上報本月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

8、按時參加每周的工作例會。

9、負(fù)責(zé)各種憑證及有關(guān)資料的整理、保管、歸檔工作，正確使用妥善保管業(yè)務(wù)單據(jù)。

10、熟悉和掌握本基地的客戶基本資料，熱情主動接受客戶的查詢及信息反饋。

11、做好計劃管理、統(tǒng)計管理、合同管理等工作。

12、負(fù)責(zé)基地各個堆場的鋼材進(jìn)出庫數(shù)據(jù)管理，確保各項原始數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性；

13、協(xié)助倉管員定期對所屬堆場的鋼材庫存進(jìn)行盤點，并將各項報表匯總上報；

14、對基地各種數(shù)據(jù)和報表進(jìn)行錄入和復(fù)核。

15、做好旬、月、年度的基地營運(yùn)狀況的核對工作，并上報相關(guān)部門。

第5篇預(yù)核算員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)針對不同客戶的戶型,進(jìn)行成本預(yù)算

(2)負(fù)責(zé)對設(shè)計師編制的施工合同報價進(jìn)行核查

(3)負(fù)責(zé)根據(jù)成本預(yù)算價格,配合工程總監(jiān)控制發(fā)包價格

(4)負(fù)責(zé)驗收通過后與班組結(jié)算尾款

(5)負(fù)責(zé)對個性化的施工部分進(jìn)行預(yù)算編制及預(yù)算解釋

(6)負(fù)責(zé)對業(yè)主的工程變更協(xié)同施工經(jīng)理進(jìn)行報價

(7)負(fù)責(zé)核算施工成本、盈虧情況

(8)負(fù)責(zé)施工班組人員工資表的收集及登記工作

崗位需要的技能

(1)了解當(dāng)?shù)丶已b市場的情況、核算工程施工成本、對班組進(jìn)行發(fā)包和結(jié)算

(2)熟練使用office軟件、基礎(chǔ)的財務(wù)技能

(3)發(fā)包流程培訓(xùn)、訂單管理培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)、產(chǎn)品包培訓(xùn) ,工程造價或者其他工程相關(guān)專業(yè) ,2年以上工作經(jīng)驗

第6篇病室核算員崗位職責(zé)

1.在病室主任、護(hù)士長的領(lǐng)導(dǎo)下,接受住院處主任的業(yè)務(wù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和價格政策,結(jié)合我院實際情況,負(fù)責(zé)住院病人的算賬、記賬、結(jié)算等工作。

2.掌握本病室醫(yī)囑費(fèi)用、病人預(yù)交款使用情況,及時向科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)治醫(yī)生反映病人的費(fèi)用情況;加強(qiáng)同病人的聯(lián)系,及時催交欠費(fèi),避免發(fā)生醫(yī)療欠費(fèi)。

3.正確錄入本班醫(yī)囑,生成執(zhí)行診療及藥品執(zhí)行項目,打印藥物統(tǒng)領(lǐng)單。每周打印一次退藥單。正確錄入材料單,認(rèn)真核對費(fèi)用,防止漏賬、錯賬。

4.錄入醫(yī)囑本上開具的各種化驗單、檢查單后,核對費(fèi)用,蓋章生效,欠費(fèi)原則上補(bǔ)交款項后方可蓋章。

5.負(fù)責(zé)辦理出院、轉(zhuǎn)院手續(xù);負(fù)責(zé)病歷首頁的費(fèi)用填寫。

6.熱情接待病人對費(fèi)用的咨詢,認(rèn)真做好解釋工作。

7.負(fù)責(zé)科室電腦及打印機(jī)的管理與維護(hù)。

8.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第7篇核算員hse崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守中石化安全生產(chǎn)十大禁令和公司的安全管理制度及本崗位安全操作規(guī)程，不違規(guī)違紀(jì)，對本崗位的安全、環(huán)保工作負(fù)責(zé)。

2、按照上級統(tǒng)計工作規(guī)定及時收集，整理各種統(tǒng)計資料，按規(guī)定時間準(zhǔn)確、及時全面的向各級領(lǐng)導(dǎo)和部門提供統(tǒng)計報表。

3、負(fù)責(zé)積累各種數(shù)據(jù)資料，建立健全綜合性資料臺賬。

4、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理程序相關(guān)數(shù)據(jù)的提供，對負(fù)責(zé)要素有組織落實和具體實施的職責(zé)。

5、嚴(yán)格遵守《員工守則》，規(guī)范個人行為，落實ｈｓｅ管理標(biāo)準(zhǔn)，崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，按照應(yīng)急預(yù)案及時處理各種突發(fā)事件。

第8篇審計部核算員崗位職責(zé)要求

1.負(fù)責(zé)各單位的會計核算,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用,節(jié)約開支。

2.負(fù)責(zé)各單位成本費(fèi)用核算和核對工作,及時提供成本費(fèi)用報表。

3.負(fù)責(zé)往來賬目的核算、核對、檢

第9篇費(fèi)用核算員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)費(fèi)用結(jié)算流程,按月度完成物流費(fèi)用結(jié)算,并完成費(fèi)用預(yù)提;

2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)變更的物流成本測算工作;

3. 協(xié)助年度物流成本的預(yù)算及相關(guān)分析工作;

4. 維護(hù)并跟進(jìn)bms物流計費(fèi)系統(tǒng)的需求及相關(guān)問題跟進(jìn);

5. 參與制定修訂物流費(fèi)用結(jié)算流程

任職資格:

1. 具備較好的跨部門溝通能力;

2. 具備一定的流程改善能力,項目管理能力;

3.熟悉物流、供應(yīng)鏈、成本會計等相關(guān)專業(yè)知識;

4. 具備強(qiáng)烈的成本意識和數(shù)據(jù)敏感性;

5. 具備良好的邏輯思維能力和數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析能力

第10篇支出核算員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)核算預(yù)付購貨款、預(yù)付購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤等，并編制會計憑證和報表。

2.貨幣資金的收入和支出，負(fù)責(zé)日記賬簿的登記和結(jié)賬。

3.認(rèn)真審核原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否符合國家的方針政策和酒店財務(wù)制度規(guī)定，內(nèi)容是否完整，大小寫金額是否正確等，有實物收入的憑證應(yīng)把“收貨單”作為制表的依據(jù)之一，并編制會計憑證和報表。

4.正確使用會計科目和科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實、清楚，金額準(zhǔn)確無誤。

5.熟悉會計科目及明細(xì)科目的核算內(nèi)容和編號，能正確使用會計科目核算貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

6.編制會計憑證時要分別按貨幣資金幣別、不同銀行單位的資金，分別制單編號。

7.審核原始憑證，包括審核原始憑證的名稱、日期、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額的填寫是否齊全，“收貨單”填制的內(nèi)容和原始憑證的要求是否完全一制、還應(yīng)審核負(fù)責(zé)人的簽字情況和票據(jù)的合法性。

8.按照會計核算的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則，如實反映、記錄受益期內(nèi)應(yīng)付未付款、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用等會計業(yè)務(wù)，及時做出會計處理。

9.及時登記各種貨幣資金的收支業(yè)務(wù)的日記賬簿，每日結(jié)算余額，每月結(jié)算本月發(fā)生額累計金額的余額。

10.記賬憑證填制要及時，做到當(dāng)日事當(dāng)日清。

11.按時完成應(yīng)付賬主管臨時安排的其他各項任務(wù)。

12.上班時間不得做與工作無關(guān)的事情。

第11篇工資核算員崗位職責(zé)范本

1.負(fù)責(zé)核算酒店工資基金的使用情況,每月對人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核,包括加班工資和員工工傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準(zhǔn)確等。負(fù)責(zé)監(jiān)督審查新員工的現(xiàn)金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準(zhǔn)確無誤。

2.將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸入電腦,編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”。按時將工資輸人軟盤送交主管,并開具現(xiàn)金支票,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行,以保證工資的及時發(fā)放。

3.根據(jù)“工資匯總表”填制發(fā)放工資、結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據(jù)上級規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數(shù),正確計算工會經(jīng)費(fèi)、娛樂活動經(jīng)費(fèi)、員工福利基金,按列支科目填制記賬憑證。

4.負(fù)責(zé)代扣員工房租、水電費(fèi)(數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供),核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

5.配合人事培訓(xùn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計工作,提供獎金計算依據(jù)。

6.定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù),還應(yīng)核對所發(fā)人數(shù)和發(fā)出金額是否一致,并妥善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料。

7.掌握非在冊人員的勞務(wù)費(fèi)支出情況,嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。

8.每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項預(yù)提費(fèi)用。

9.每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟(jì)活動資料手冊。認(rèn)真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10.打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表(一式兩份),一份送財務(wù)部,一份送人事培訓(xùn)部存檔。

第12篇選礦廠核算員崗位職責(zé)

1、選廠人員的考勤、工資的計算匯總；

2、負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)用管理，每月計算材料匯總，要及時報送給財務(wù)；