第1篇 置業(yè)公司勞動合同管理制度
勞動合同管理制度
1.0目的
勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關(guān)系，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，規(guī)范勞動合同簽訂的流程，特制定本制度。
2.0范圍
公司所有勞動合同的簽訂及管理。
3.0術(shù)語——
4.0職責(zé)
4.1員工
閱讀合同后，在無異議、完全自愿遵守勞動合同條款制度的情況下，與公司簽訂勞動合同，并遵守各項制度，履行應(yīng)盡的職責(zé)義務(wù)。
4.2人力資源部
人力資源部是員工勞動合同簽訂及歸檔管理的主管部門。
5.0內(nèi)容
5.1勞動合同簽訂
公司與新招聘錄取的員工簽訂合同，確定試用關(guān)系、試用期限以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。公司員工在接到通知5日內(nèi)到人力資源部簽訂勞動合同。公司所有員工簽訂合同的期限一般為三年。
5.2勞動合同的其他制度
5.2.1公司正式員工如不愿意按要求基本年限簽訂勞動合同，可與公司協(xié)議勞動合同期限，但須報公司總經(jīng)理批準。
5.2.2所有簽訂勞動合同的員工如公司有需要還須簽訂補充勞動協(xié)議，承諾保守公司商業(yè)機密及其他事項。
5.2.3《勞動合同》中雙方未明確的事項，按照公司相關(guān)制度辦理,無公司相關(guān)制度的,按照國家相關(guān)制度辦理。
5.2.4員工首次簽訂勞動合同時，必須解除與原單位的勞動合同，否則,因員工刻意隱瞞,造成公司需承擔連帶責(zé)任的,一切法律及經(jīng)濟責(zé)任由員工自行承擔。
5.2.5勞動合同一式二份，經(jīng)員工本人簽字和公司蓋章后有效，員工本人留存一份。
5.3勞動合同的續(xù)簽
5.3.1員工勞動合同期滿前30日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據(jù)員工合同期內(nèi)工作表現(xiàn)，確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結(jié)果及時通知人力資源部。
5.3.2人力資源部根據(jù)雙方繼續(xù)簽訂勞動合同意愿，通知員工簽訂勞動合同。
5.3.3員工在接到通知5日內(nèi)到人力資源部辦理續(xù)簽勞動合同手續(xù)，逾期不辦，視為不愿續(xù)簽。
5.4勞動合同的終止與解除
5.4.1員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，勞動合同終止。
5.4.2勞動合同約定的終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。
5.4.3人力資源部提前30天通知合同終止，員工辦理終止勞動合同手續(xù)。
5.4.4在試用期被證明不符合錄用條件或嚴重違反公司規(guī)章制度、嚴重失職、營私舞弊，給公司利益造成重大損害，或被依法追究刑事責(zé)任的員工，公司有權(quán)隨時解除所訂勞動合同。
5.4.5當員工患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后仍不能從事工作;或公司另行安排的工作，員工不能勝任;或公司經(jīng)營發(fā)生重大變化，確需裁減人員時，公司需提前1個月通知員工解除勞動合同。
5.4.6員工在試用期內(nèi)要求解除勞動合同需提前三天通知用人單位;非試用期內(nèi)要求解除勞動合同應(yīng)提前一個月提出申請(同時提出辭職申請時間)，經(jīng)公司部門負責(zé)人同意，遞交人力資源部報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，部門經(jīng)理以上人員的申請需經(jīng)董事長批準之后，由人力資源部通知員工簽訂解除勞動關(guān)系證明。
5.4.7員工提出解除勞動合同，在未得到批準和辦完解除勞動合同手續(xù)前應(yīng)堅持本崗位工作，不得在外應(yīng)聘、兼職和就業(yè)，否則公司將追究當事人及接受單位的責(zé)任。
第2篇 置業(yè)公司員工福利制度
置業(yè)有限公司員工福利制度
第一章總則
第一條 為增強公司凝聚力,創(chuàng)造良好的工作和生活條件,努力完善員工的福利待遇,特制訂本制度。
第二條 本制度適用于江蘇**置業(yè)集團有限公司,下屬分(子)公司可參照執(zhí)行。
第二章社會保險、體檢
第三條 公司依照國家和省市有關(guān)規(guī)定,為員工辦理各項社會保險:養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、醫(yī)療,并為員工繳納住房公積金。
第四條 員工發(fā)生生育、工傷、醫(yī)療費用時,可根據(jù)國家社會保險條例,享受有關(guān)費用報銷。
第五條 公司為每位員工辦理意外傷害保險,為總經(jīng)理助理級(含)以上員工及服務(wù)年限在三年以上的員工,辦理補充醫(yī)療保險。
第六條 公司每年統(tǒng)一組織員工體檢一次,標準為150元/人。
第三章節(jié)假日福利
第七條 在中國傳統(tǒng)節(jié)日,公司以實物形式向員工發(fā)放禮品或組織慶祝活動,以表達公司對員工的節(jié)日祝愿。
節(jié) 日發(fā)放對象標 準
元旦全體員工150元/人
春節(jié)全體員工300元/人
'三八'節(jié)公司女職工50元/人
端午節(jié)全體員工100元/人
中秋節(jié)全體員工300元/人
第四章賀儀與奠儀
第八條 婚禮賀儀
員工結(jié)婚,將結(jié)婚證呈報人力資源部,公司將致新婚賀儀表達公司對新人的真誠祝福,標準為500元。
第九條 生日賀儀
每年員工生日,公司致員工生日賀卡一張,并為在同一月過生日的員工舉行生日聚會或贈送員工一份生日禮物,標準為100元/人。
第十條 奠儀
員工直系親屬(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一個月內(nèi)通知人力資源部,公司將致以奠儀表示哀悼,標準為500元。
第五章帶薪休假與探親補貼
第十一條 公司鼓勵員工愛崗敬業(yè),無私奉獻的同時,也關(guān)注員工的身心健康。實行年度休假制度就是讓員工適時地調(diào)整自己,以最好的狀態(tài)投入工作。進公司工作滿一年的員工可自第二年起實行帶薪休假。
第十二條 帶薪休假按工作年限分以下三種:
工齡y(年)年休假時間
1≤y<3 5天
3≤y<67天
6≤y<1010天
10≤y 15天
第十三條 年休假在一般情況下需在年度內(nèi)一次性休完,不得拆零休假,也不得累計使用;年休假中含公休假日,不另補假。
第十四條 員工休年休假需提前十五天以上請示部門負責(zé)人,經(jīng)批準后方可休假;在未得公司事先同意的情況下,員工不得以休年休假為由,擅離崗位,否則以曠工論。
第十五條 凡符合以下情況之一的,不享受當年年休假:
(一)一年內(nèi)一次性病假超過20天或累計病假超過30天;
(二)一年內(nèi)一次性事假超過15天或累計事假超過20天;
(三)一年內(nèi)病、事假相加超過40天;
(四)一年內(nèi)休產(chǎn)假超過30天。
如在年休假或探親假后再請病假、事假超過上述規(guī)定時間的,則在下一年度取消年休假。
第十六條 員工回家探親(探親僅限父母與配偶),公司每年報銷一次探親路費,探親的員工,公司按以下標準報銷費用,員工憑有效票據(jù)報銷。
省內(nèi)探親省外探親
300元/年500元/年
第六章交通、小車補貼
第十七條 公司員工上下班,可享受交通補貼。
(一)交通補貼的標準,按每季度200元核報,在每季度的最后一月,憑ic卡發(fā)票以部門為單位報銷。
(二)特殊情況需增加交通補貼的,由本人申請,部門負責(zé)人確認,報人力資源部核準。
(三)公司鼓勵中層以上員工購買私車。在公司工作滿二年,經(jīng)理級(含)以上人員,購15萬元以上私家轎車,公司給予一次性補貼6萬元,但須繼續(xù)為公司服務(wù)三年,每少一年退還2萬,不滿一年按一年計。
(四)公司中層以上人員使用私車,根據(jù)級別予以適當補貼,標準范圍內(nèi)實報實銷。具體標準如下:
行政級別標準(元/月)
總裁助理級(含)以上3000
總經(jīng)理2000
副總經(jīng)理1500
總經(jīng)理助理1200
經(jīng)理1000
第七章 工作餐補貼
第十八條 凡在公司出勤的員工,由公司提供標準為5元/餐的工作午餐。
(一)公司員工加班需要就餐的,應(yīng)事先提出加班申請,部門負責(zé)人簽署意見,報行政部備案。
(二)長期在工地現(xiàn)場工作的員工,由部門負責(zé)人提出,人力資源部核準確認,每天就餐補貼為8元。
(三)出差人員另有伙食補貼標準,不重復(fù)執(zhí)行。
第八章 培訓(xùn)、文娛及旅游
第十九條 地華是一所學(xué)校,力求使員工的能力得到更大的提升,潛能得到最大的開發(fā),公司提倡學(xué)習(xí),每周組織培訓(xùn)一次,并鼓勵員工自我學(xué)習(xí),員工培訓(xùn)費用標準為每年1000元/人。
第二十條 為了加強員工之間的交流,塑造團隊精神,公司每月組織一次集體文娛活動,標準為50元/人o月。
第二十一條 為獎勵優(yōu)秀員工,也為陶冶員工情操,開拓員工視野,公司每年組織優(yōu)秀員工一次外出旅游,標準為1000元/人。
第九章 附則
第二十二條 本細則經(jīng)董事長簽發(fā)生效,解釋權(quán)歸人力資源部,未盡事宜另行補充。
頒發(fā)日期:二oo五年 月 日
第3篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度
置業(yè)集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經(jīng)相關(guān)部門討論通過,制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。
第二章細則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類:預(yù)制涵管、預(yù)制板等應(yīng)提前30天請購。
(四)零星采購的材料,供應(yīng)部在接到請購單后安排7天內(nèi)到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第七條門窗類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等,在項目工程開工時必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內(nèi)簽訂好合同,交相關(guān)部門審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設(shè)備:
(一)所有建筑設(shè)備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設(shè)備合同評審時須經(jīng)相關(guān)部門簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經(jīng)保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責(zé)人簽字確認方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內(nèi),同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復(fù)采購,則各部門承擔相關(guān)的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補充。
第4篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第5篇 置業(yè)公司財務(wù)制度
置業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)制度
1.范圍
本制度規(guī)定了公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。
本制度適用于公司對財務(wù)工作的管理,公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。
2.管理職責(zé)
公司財務(wù)部門的職能是:
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機構(gòu)在財務(wù)管理方面的職責(zé)與權(quán)力,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。
2.3建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
2.4積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約,合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人,對本公司的一切經(jīng)濟活動負責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度,審核重大財務(wù)事項,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。
2.6公司的財務(wù)核算及財務(wù)管理工作由財務(wù)總監(jiān)具體組織進行。
2.7公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)財務(wù)管理部經(jīng)理(副經(jīng)理),負責(zé)組織開展會計核算、財務(wù)管理、資金運作,主持財務(wù)管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3.財務(wù)工作崗位及職責(zé)
公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責(zé)如下:
3.1財務(wù)經(jīng)理:
3.1.1編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,配合
3.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進行融資工作,合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費用預(yù)算,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。
3.1.5負責(zé)審核記帳憑證、管理總帳,按時編制報表。
3.1.6負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效,并建議總經(jīng)理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)分析報告。
3.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。
3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制成本、費用預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算進行財務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本,按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本,核算企業(yè)利潤。
3.2.4管理銷售臺帳,并負責(zé)與銷售部定期核對無誤,督促銷售房款回籠,并審核銷售部門業(yè)績。
3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負責(zé)固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理,并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責(zé)核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.3往來會計:
3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報賬。
3.3.2按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對工作,確保帳實相符,帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款,掌握預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃,并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本,并與有關(guān)部門協(xié)調(diào),努力降低材料成本,提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.4出納:
3.4.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.4.2及時查核銀行存款余額,杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
3.4.6負責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務(wù)處理。
3.4.9及時準確編制資金日報,周報,月報。
3.4.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現(xiàn)場負責(zé)向客戶收取房款,向客戶開據(jù)收據(jù),及時將所收房款交存公司銀行賬戶,并與出納交接。
3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致,辦理與財務(wù)有關(guān)的其他事宜。
3.5.4完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
4.財務(wù)工作管理要求
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
4.3財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財務(wù)工作人員應(yīng)當會同公司行政部門專人定期進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。 會計報表每月編制并上報一次。
4.6財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完
整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
4.7財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)書面報告,并請求查明原因,作出處理。
4.8財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
4.9財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
5.支票管理
5.1支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時須有符合簽批手續(xù)《支票領(lǐng)用單》,由出納員將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,并在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。
5.3財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》,應(yīng)及時催辦,催辦無效者,財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的,經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況,情況屬實可延期銷賬。
6.現(xiàn)金管理
公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
6.1職員工資、津貼、獎金;
6.2個人勞務(wù)報酬;
6.3預(yù)支出差人員的差旅費;
6.4結(jié)算起點以下的零星支出,結(jié)算起點定為1000元;
6.5總經(jīng)理批準的其他開支。
除上述內(nèi)容外,財務(wù)人員支付款項,應(yīng)當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。
財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《現(xiàn)金借款單》,辦理相關(guān)簽批手續(xù)后,由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當月工資中扣還。
出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。
7.會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由專人保管,并分類填制目錄。會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,須登記在案。
8.主要工作流程
8.1銷售業(yè)務(wù)流程:
8.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款,收款員核對無誤進行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶,同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬,另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬,財務(wù)部據(jù)此登記臺賬。
8.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報送當月收款明細表和應(yīng)收房款余額表至財務(wù)部進行核對,核對無誤后,財務(wù)部據(jù)此審核銷售業(yè)績。
8.1.4房屋銷售后,銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時在財務(wù)部備檔,其他銷售變更事項應(yīng)及時通知財務(wù)部。
8.2開發(fā)建設(shè)方面主要有施工單位和材料供應(yīng)單位兩個方面,對施工單位的流程如下:
8.2.1工程部應(yīng)于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務(wù)部,包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預(yù)算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見核定工程進度,填寫《付款單》提示付款;預(yù)算部門審核工程進度同意付款,通知附施工單位開據(jù)收據(jù)作為《付款單》的附件,報分管副總審批;財務(wù)部審核送交領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)(需有監(jiān)理單位簽章),預(yù)算部門編制決算并督促施工單位開據(jù)正式發(fā)票送交財務(wù)部,財務(wù)部審核后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務(wù)部審核月度支付計劃,報領(lǐng)導(dǎo)審批后支付工程尾款。
對于材料供應(yīng)的流程如下:
1)計劃部應(yīng)于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務(wù)部。
2)市場調(diào)研,選定供應(yīng)單位,簽訂合同。
3)按照施工進度調(diào)撥材料,辦理材料收發(fā)手續(xù),制作收料單、領(lǐng)料單。
4)計劃部根據(jù)收料單填報購買材料月報表,于每月26日報送財務(wù)部,當月發(fā)票未到的,財務(wù)部估價入賬,當月發(fā)票到達的,由計劃部辦理相關(guān)簽批手續(xù)送交財務(wù)部入賬。計劃部應(yīng)根據(jù)合同和實際供貨情況,按月申報材料款支付計劃,財務(wù)部審核無誤后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批付款。
5)計劃部根據(jù)領(lǐng)料單填報施工單位領(lǐng)用材料月報表,并附施工單位收據(jù),于每月26日報送財務(wù)部,財務(wù)部據(jù)此記入預(yù)付工程款。
6)原則上公司沒有庫存材料,材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的,工程部門應(yīng)建立臺賬,由專人保管,并定期與財務(wù)部核對。
7)對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項,應(yīng)由工程部門及時辦理有關(guān)手續(xù),送交財務(wù)部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關(guān)付款、費用支出應(yīng)根據(jù)費用報銷制度執(zhí)行。
9.物品購置規(guī)定
9.1凡價值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門,必須先由本部門提出申請,由分管副總、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批,經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置的固定資產(chǎn),統(tǒng)一由辦公室登記并管理,由使用部門(或個人)保管,財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行固定資產(chǎn)核算。
第6篇 置業(yè)集團對分子公司授權(quán)管理制度
某置業(yè)集團公司對分子公司授權(quán)管理制度
第一章 總則
第一條 為完善a(**)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結(jié)構(gòu),強化對集團公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達到集中決策與適當分權(quán)的合理平衡,以滿足公司全國化擴張戰(zhàn)略及國際化資本運作的需要,依據(jù)《中華人民共和國公司法》、集團公司股東協(xié)議、章程及相關(guān)董事會決議等的規(guī)定,制訂本制度。
第二條 本制度所稱的授權(quán),是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權(quán),分子公司的總經(jīng)理代表本分子公司接受授權(quán),各分子公司必須在集團公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。
第三條 集團各分子公司行使授權(quán)權(quán)限時,必須接受集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),遵守集團公司的各項規(guī)章制度。
第二章 授權(quán)的范圍、類別和形式
第四條 集團公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個類別:
(1)基本授權(quán)是指對各分子公司基本業(yè)務(wù)、財務(wù)管理及人事管理的授權(quán),經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的基本權(quán)限?；臼跈?quán)的期限為1年。
(2)特別授權(quán)是指對超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務(wù)的臨時性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明,也可為不定期,但無論定期與否最長不得超過1年。
第五條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向各分子公司進行基本授權(quán),除非對該分子公司的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團公司基本授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機構(gòu)或個人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第六條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向各分子公司進行特別授權(quán),接受特別授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機構(gòu)或其他個人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第七條 授權(quán)的基本形式為:
(1)基本授權(quán):由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權(quán)管理規(guī)定》(“***”為被授權(quán)分子公司名稱,下同),被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
(2)特別授權(quán):由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司特別授權(quán)書》,被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
第三章 基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第八條 集團公司基本授權(quán)的范圍包括:人事授權(quán)、財務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán),分別產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的人事權(quán)限、財務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。
第九條 人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 人事任免;
(2) 人員考評、獎懲;
(3) 組織架構(gòu)及定崗定編;
(4) 員工薪酬、福利的確定;
(5) 人事管理制度的制訂。
第十條 財務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 預(yù)算編制及調(diào)整;
(2) 預(yù)算外支出的審批;
(3) 利潤及收益的使用及分配;
(4) 投融資業(yè)務(wù);
(5) 合同付款計劃的制訂及審批;
(6) 財務(wù)管理制度的制訂。
第十一條 業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營決策的制訂;
(2) 對外合同的簽訂。
第十二條 集團基本授權(quán)須經(jīng)集團公司董事會批準通過。
第十三條 集團公司審計法務(wù)部應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權(quán)草案,集團公司董事會應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。
第十四條 集團公司審計法務(wù)部應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)制作出《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權(quán)管理規(guī)定》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認,授權(quán)書正本由集團公司行政人力資源中心負責(zé)存檔保管。
第十五條 集團公司對各分子公司的基本授權(quán)應(yīng)與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應(yīng)制訂出明確的各分子公司崗位職責(zé)說明書,該職責(zé)說明作為對該分子公司基本授權(quán)書的附件。
第十六條 集團公司行政人力資源中心應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前組織各分子公司總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其他高級管理人員學(xué)習(xí)本分子公司的授權(quán)。
第十七條 當被授權(quán)分子公司發(fā)生下列情況時,集團公司可變更對該分子公司的基本授權(quán):
(1) 分子公司與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更;
(2) 被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為;
(3) 因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險;
(4) 其他需要變更的情況。
第十八條 基本授權(quán)的變更程序是:由集團公司有關(guān)部門(工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時為集團公司行政人力資源中心,其他情況下為集團公司審計法務(wù)部)根據(jù)具體情況提出對授權(quán)的變更方案,重大變更方案報集團公司董事會批準,一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據(jù)此制作出《a集團公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件,與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。
第四章 特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第十九條 當集團公司出現(xiàn)以下情況時,集團公司董事長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權(quán):
(1) 根據(jù)公司經(jīng)營需要,應(yīng)由分子公司辦理超出基本授權(quán)范圍的特殊經(jīng)營性業(yè)務(wù)的;
(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質(zhì)量事故、消費者群體性糾紛等重大公共性危機事件,需要對分子公司授予臨時性或緊急性授權(quán)的;
(3) 其他需要特別授權(quán)的事項。
第二十條 特別授權(quán)的制訂程序為:需要特別授權(quán)的分子公司總經(jīng)理就特別授權(quán)事項向集團公司董事長提出書面申請,經(jīng)批準后,由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權(quán)書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認,授權(quán)書正本由集團公司行政人力資源中心負責(zé)存檔保管。
第二十一條 集團公司董事長有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán),由集團公司行政人力資源中心根據(jù)董事長的決定制作《a集團公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件,與原授權(quán)書具有同等效力,隨原授權(quán)書的終止而終止。
第二十二條 在特別授權(quán)相關(guān)事項處理結(jié)束后,被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)立即向集團公司董事長匯報授權(quán)的使用情況,并將授權(quán)書復(fù)印本交還集團公司行政人力資源中心,該特別授權(quán)即行終止。
第五章 授權(quán)的
終止
第二十三條 授權(quán)因發(fā)生下列情況終止:
(1)授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿,如果集團公司董事會沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知,則授權(quán)終止;
(2)授權(quán)被撤銷;
(3)被授權(quán)機構(gòu)被撤銷;
(4)在授權(quán)期限內(nèi),因變更事項需要重新制發(fā)授權(quán)書的,自變更后的授權(quán)書生效之日起,原授權(quán)書終止;
(5)其他需要終止的情況。
第二十四條 授權(quán)被終止后,被授權(quán)人應(yīng)向集團公司行政人力資源中心匯報被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。
第六章 授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督
第二十五條 集團公司審計法務(wù)部應(yīng)當定期或不定期對被授權(quán)分子公司行使授權(quán)權(quán)限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)分子公司綜合事務(wù)部經(jīng)理有責(zé)任定期向集團公司審計法務(wù)部匯報該分子公司管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實際情況。
第二十六條 集團公司審計法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般越權(quán)行為的,應(yīng)督促該分子公司限期改正;有重大越權(quán)行為的,應(yīng)提交集團公司董事長決定對其作出處分決定,該重大越權(quán)行為給集團公司造成嚴重損失的,集團公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。
第二十七條 前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止分支機構(gòu)實施的權(quán)限,或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴重后果的行為。
第七章 附則
第二十八條 集團公司之前所有規(guī)章制度中關(guān)于授權(quán)的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準。
第二十九條 本制度由集團公司董事會負責(zé)解釋。
第三十條 本制度自頒布之日起開始實施。
a(**)置業(yè)有限公司
第7篇 置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責(zé)制度
銳和置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責(zé)管理制度
第一章 總 則
第一條 總經(jīng)理為公司最高行政管理領(lǐng)導(dǎo)人,對公司全面負責(zé)。
第二章職責(zé)
第二條 召集總經(jīng)理辦公會,組織貫穿會議決議。
第三條 全面負責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營、行政和業(yè)務(wù)活動,努力營造良好的公司內(nèi)外部環(huán)境。
第四條 擬訂和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,負責(zé)完成責(zé)任目標和年度計劃。
第五條 擬訂和組織實施公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。對公司重大投資、經(jīng)營活動正確決策,認真領(lǐng)導(dǎo),杜絕重大事故、失誤發(fā)生。
第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負責(zé)各項制度落實,嚴格紀律,樹立正氣。
第七條 聘任、解聘、調(diào)配公司各部負責(zé)人及各類人員。
第八條 擬訂公司顧問、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。
第九條 擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決策和利潤分配、彌補虧損方案;負責(zé)追究處理各類原因給公司造成的經(jīng)濟損失和不良影響。
第十條 代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)。
第十一條 開展企業(yè)文化建設(shè)和凝聚力工程,提高公司知名度;加強班子團結(jié),充分發(fā)揮團隊作用。
第十二條 定期向股東會、公司高級管理人員提出經(jīng)營和財務(wù)狀況報告。
第十三條 負責(zé)公司各項工作的組織實施、檢查和考核。
第十四條 履行公司章程授予的其它職權(quán),完成股東會賦予的其它任務(wù)。
第8篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度
置業(yè)集團公司裝飾材料采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標準產(chǎn)品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。
(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數(shù)量。裝飾公司或項目部負責(zé)人對請購單予以審核,如無問題應(yīng)簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責(zé)人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設(shè)備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務(wù)必要在請購單上標注清楚。
(四)對于涉及到設(shè)計、技術(shù)等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調(diào)等),若需要我司確定主機位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責(zé)人對接,由裝飾項目部負責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù),否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關(guān)物資采購周期規(guī)定
(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。同時,還須提交整個項目設(shè)計的光盤等。
(二)在一般的情況下,相關(guān)裝飾材料的采購周期為:
1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條:定制周期視復(fù)雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。
3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
9、開關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。
(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:
1、若因原設(shè)計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見,經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調(diào)查市場,并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內(nèi)到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
(一)材料驗收
1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。
2、質(zhì)量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。
3、驗收合格的材料,要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。
5、材料數(shù)量由材料保管員負責(zé),質(zhì)量由項目部材料驗收人員負責(zé),如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責(zé)人簽字確認。
(二)材料復(fù)檢
1、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料,合同雙方應(yīng)進行抽檢,并共同送法定檢測單位復(fù)檢,供應(yīng)商應(yīng)承擔使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責(zé)任。
2、復(fù)檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復(fù)檢不合格的材料,拿到復(fù)檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
(一)發(fā)票由采購管理中心相關(guān)采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:
1、繳庫單:必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責(zé)人簽字確認;
2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同;
(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責(zé)人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務(wù)借款,若是供應(yīng)商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。
(三)帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關(guān)人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
采購管理中心
頒發(fā)日期:二零零七年一月八日
第9篇 置業(yè)公司合同成本部制度
地產(chǎn)置業(yè)公司合同成本組制度
一、合同審批工作程序
1、涉及房地產(chǎn)開發(fā)的合同統(tǒng)一由合同成本組制作(或協(xié)助制作)、報上級審批。
2、合同制簽計劃的制定:根據(jù)項目年度開發(fā)計劃,在每區(qū)既定的開發(fā)日期前一個月內(nèi)(或土方工程進場施工后5天內(nèi))編制合同制簽計劃表,根據(jù)工程開發(fā)進度計劃中各分項工程開工時間,確定各分項工程合同制作時間。
3、合同資料的收集。根據(jù)合同制簽計劃表中預(yù)估的各分項工程的開工時間,同工程部、預(yù)算組、集團房管中心積極聯(lián)系,跟進確定相關(guān)工程的施工方案、施工圖紙、施工單位、工程量、工程造價的工作。確保在工程單價及工程量確定后3日內(nèi)制作完合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
4、合同成本組洽談的工程項目由合同成本員通知兩個以上的施工單位申報施工方案、施工圖紙、用料明細及單價表,交由集團房地產(chǎn)中心或工程技術(shù)部確認施工方案、施工圖紙后三日內(nèi)積極同施工單位談定單價,報總經(jīng)辦負責(zé)人復(fù)核,并報集團房地產(chǎn)中心核定單價,同時向預(yù)算組發(fā)出審核工程量的工作聯(lián)系函,在收到集團房地產(chǎn)中心核定單價及預(yù)算組核定的工程量后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
5、凡由工程部洽談的工程項目,在工程部會同集團房地產(chǎn)管理中心確定施工方案、施工圖紙及施工單位后,積極聯(lián)系同相關(guān)部門聯(lián)系,向預(yù)算組發(fā)出審核工程量及工程單價的工作聯(lián)系函,合同成本組在收到預(yù)算組核定的工程單價、工程量后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
6、凡由預(yù)算組洽談的工程項目,由預(yù)算組會同集團房地產(chǎn)中心確定施工圖紙、工程單價、總價及施工單位,合同成本組在收到由集團房地產(chǎn)中心審批的工程單價、預(yù)算書后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
7、合同的制作。合同成本員根據(jù)由集團統(tǒng)一編定的各項工程的合同范本并結(jié)合工程的實際情況,與工程部、預(yù)算組積極聯(lián)系制作工程合同,實現(xiàn)合同的規(guī)范化、完整性,作為合同附件的文件必須附齊。合同制作完成后,在erp系統(tǒng)上填寫合同相關(guān)信息并導(dǎo)出合同審批表。
8、合同的報送審批。合同管理員將制作完的工程合同交項目總經(jīng)辦負責(zé)人復(fù)核后,由轉(zhuǎn)交綜合管理部的合同管理員上報綜合管理部負責(zé)人審批,綜合管理部負責(zé)人審批完畢后報項目負責(zé)人及區(qū)域負責(zé)人會簽(各負責(zé)人于合同審批表上簽字確認),并確保在兩個工作日內(nèi)完成項目階段的審批。在項目審批完畢的當日將合同轉(zhuǎn)交房地產(chǎn)管理中心及主管副主席對工程分包及合同條款評審會簽。
9、合同的簽訂。主管副主席簽字后,項目合同管理員將原始資料表及合同審批表存檔并聯(lián)系施工單位帶齊公章到我方辦公室簽署,如施工單位不能將公章帶出簽訂合同,則應(yīng)打印好合同規(guī)定的份數(shù)加蓋騎縫章后交施工單位帶回公司簽署,(打印好的合同必須蓋好騎縫章,在有取費程式的合同還應(yīng)該在取費程式上蓋章),施工單位簽署完畢送回后還應(yīng)仔細檢查有無漏、缺、換頁,無上述情況則送項目負責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)被授權(quán)人簽字并加蓋項目公章后方為生效。
9、項目中其余部門在房地產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的合同必須經(jīng)合同成本組進行審核,由合同成本組提供統(tǒng)一的合同范本。
二、合同歸檔工作程序
1、經(jīng)項目負責(zé)人簽署后的合同由各項目根據(jù)類別加蓋公章、騎縫章(必要情況下加蓋合同修正章)后,進行對其進行編號:
zz高爾夫球會'yy高字(××)第建(××)號';
kk新城項目'yy字(××)凱第(××)號';
dd項目'yy字(××)涌第(××)號';
2、合同正副本的區(qū)分原則:加蓋'正本'章的合同為兩份,其余為副本。
3、合同歸檔工作由項目專責(zé)人員負責(zé),合同正本送項目財務(wù)部存檔,合同副本原件按相應(yīng)的分發(fā)部門復(fù)印后,交集團房地產(chǎn)管理中心資料室存檔,合同需按編號排列并登記;
4、合同成本組內(nèi)所有存放總檔合同的文件袋上必須標注項目名稱、年份及編號起迄;
5、合同成本組總檔合同歸檔時,均需在相應(yīng)的合同登記表內(nèi)列明合同編號、工程項目、承包單位等基本要求;
6、當出現(xiàn)甲方已簽署并編號的合同交送至乙方辦理時,必須預(yù)先于合同登記
表上列注,以免出現(xiàn)重復(fù)編號的情況。
三、合同分發(fā)工作程序
1、合同分發(fā)程序必須自合同雙方簽訂后一天內(nèi)完成。
2、項目專責(zé)人員對項目負責(zé)人簽署、項目加蓋公章的合同(一式四份或六份)進行編號、登記,然后將正、副本各一份返還施工單位,并要求乙方登記簽收。
3、其余正、副本各一份由項目資料室進行分發(fā),正本給項目財務(wù)部,副本交集團資料總室,另外副本復(fù)印一式叁份,一份由項目資料室存檔,一份分發(fā)合同成本組,一份分發(fā)到集團房地產(chǎn)管理中心綜合管理部,并做好登記。
四、合同借閱工作程序
1、預(yù)算組在合同組借閱合同、其他部門在項目資料室借閱合同,集團公司其他部門在集團綜合管理部借閱合同;
2、凡因工作需要借閱合同者,需先填寫合同借閱申請表,并經(jīng)由部門經(jīng)理審批后,方可進行借閱;
3、借閱者持合同借閱申請表至相關(guān)合同檔案管理人員處辦理手續(xù),在借出合同后應(yīng)在申請表上經(jīng)辦人欄簽署;
4、合同借閱時間超過二十四小時時,相關(guān)合同檔案管理人員必須口頭或書面通知借閱人辦理歸還或續(xù)借手續(xù);
5、合同歸還時,相關(guān)合同檔案管理人員必須認真查核合同的完整性,并簽實歸還日期及經(jīng)辦人。
五、合同跟蹤工作程序
1、根據(jù)合同中付款方式約定,結(jié)合工程進度和質(zhì)量,制作資金計劃,確保工程準時開工。
2、合同成本組根據(jù)工程進度,每月不定期對合同執(zhí)行情況進行合同履約情況巡查,內(nèi)容包括:甲乙雙方工作落實情況,資金到位情況,工期,質(zhì)量,安全文明施工等情況,并作書面資料記錄分別報項目負責(zé)人和集團綜合管理部。
3、根據(jù)合同巡查情況,與工程部、預(yù)算組、財務(wù)部等多方進行溝通,跟進其執(zhí)行情況。
4、合同成本組通過經(jīng)常性與工程監(jiān)管部門的溝通,結(jié)合親身到現(xiàn)場觀察了解工程進度與質(zhì)量情況,為工程進度款的分配提供參考。
5、通過現(xiàn)場的觀察,結(jié)合工程開發(fā)順序,為下一階段要進場的工程做好準備,并起到警鐘效應(yīng),避免工程安排不周而導(dǎo)致前松后緊的現(xiàn)象。
6、合同成本組每月要對月內(nèi)簽署的合同、待簽合同、終止合同等進行統(tǒng)計,制作合同臺帳。
六、合同評估工作程序
1、由合同成本組組織預(yù)算組、工程部等相關(guān)人員,對工程承包方進行評估;
2、評估內(nèi)容包括承包方的誠信度、施工質(zhì)量、技術(shù)力量、管理水平、安全文明施工、機械設(shè)備、自有資金和合同條款不足之處等情況
;
3、經(jīng)過綜合評估后,為日后確定承包方及洽談合同的提供參考意見。
七、工程資金計劃制定、審批程序:
1、合同管理員根據(jù)財務(wù)部編制的上月財務(wù)報表及上月資金分配計劃編制《資金分配計劃付款情況月報表》。
2、合同管理員根據(jù)預(yù)算部編制的上月《工程進度報表》、《物業(yè)抵扣報表》、預(yù)算部文員提交的《結(jié)算書簽批匯總表》(以經(jīng)房管中心審批完畢的工程結(jié)算書上的造價為準)、即將開工工程合同及《資金分配計劃付款情況月報表》等資料匯總分析后兩個日歷天編制完成當月工程資金總計劃,由項目負責(zé)人審核后發(fā)送相關(guān)部門并報集團公司備案。
3、合同成本組依據(jù)各施工合同付款條款、現(xiàn)場實際進度 、結(jié)合項目資金到位實際情況,經(jīng)核實、協(xié)調(diào)后一天內(nèi)制作工程資金分配計劃正稿提交項目負責(zé)人確認后再送綜合管理部相關(guān)負責(zé)人復(fù)核最后報送集團房地產(chǎn)管理中心正式審批,最終由主管董事副總裁或主管副主席審批方為生效(各負責(zé)人于資金分配計劃上簽字確認)。
4、于每月最后一日向總經(jīng)理提交當月資金分配計劃匯總表并上報集團公司房地產(chǎn)管理中心備案。
5、由合同成本員根據(jù)工程開發(fā)計劃和開發(fā)進度于編制下月的工程資金用量預(yù)測報表,于每月總計劃完成后第二天提交至項目總經(jīng)理審閱后送項目財務(wù)部,同時上報集團公司房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財務(wù)中心備案。
6、由合同成本員于每年春節(jié)前的三個月開始預(yù)測'春節(jié)前工程資金用量表',并上報集團房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財務(wù)中心審批、備案。
7、由合同成本員根據(jù)已確定的第二年工程開發(fā)計劃制作下一年度'工程資金用量表',并上報集團房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財務(wù)中心審批、備案。
八、工程資金計劃發(fā)放工作程序
1、 工程資金總計劃經(jīng)審核后,立即復(fù)印并分發(fā)至房地產(chǎn)項目各相關(guān)部門、人員并報送集團公司備案。
2、項目收到已審批的工程資金分配計劃并與房地產(chǎn)項目財務(wù)溝通落實資金后,即通知施工單位到相關(guān)部門領(lǐng)取'開具發(fā)票通知單',憑該'通知單'到工程所在地地稅部門開具發(fā)票后交回項目部。
3、項目將施工單位開具的工程發(fā)票提交項目負責(zé)人審批簽署后,立即通知施工單位領(lǐng)取發(fā)票到財務(wù)部收取該項工程款。
九、工程結(jié)算書的傳遞及結(jié)算款保修金支付的工作程序:
1、 由預(yù)算組將經(jīng)二審組審核通過的結(jié)算書編號、登記、歸檔,于每月五日前形成報表提交給合同管理員;
2、合同管理員將待審批結(jié)算書登記錄入當月'工程資金總計劃' 中的'結(jié)算款'一欄,同時將其在'進度款'一欄中刪除,以待安排工程資金分配計劃。
3、合同管理員將已安排了資金分配計劃的結(jié)算書以書面形式通知預(yù)算部文員提交主管副主席審批;
4、結(jié)算書簽出后,經(jīng)預(yù)算部歸檔登記后轉(zhuǎn)發(fā)房地產(chǎn)資料總室、項目資料室、財務(wù)部。各房地產(chǎn)項目財務(wù)部根據(jù)已批的結(jié)算書和工程資金分配計劃支付結(jié)算款。合同管理員根據(jù)預(yù)算部文員的登記在'資金總計劃''結(jié)算款'相應(yīng)的工程后備注'已批';
5、將按合同規(guī)定扣留施工單位的保修金列入工程資金總計劃中:a.若保修期已滿則列入'應(yīng)付保修金'版塊,b.若保修期未滿則列入'潛在保修金' 版塊;
6、合同管理員核實已結(jié)算工程的保修期已滿后,通知施工單位到物業(yè)管理服務(wù)公司開具保修證明(樣板房裝修工程由裝修部開具保修證明)并將保修證明交回財務(wù)部;
7、項目物業(yè)管理服務(wù)公司將開具好的保修證明傳真給合同成本組一份,并將保修證明所列保修期間發(fā)生之保修費用從應(yīng)付保修金中扣除,余額則為實際應(yīng)付保修金額,列入資金分配計劃中待批;
8、工程資金分配計劃及發(fā)票審批簽署完畢后,施工單位憑已批發(fā)票及保修證明到財務(wù)領(lǐng)取保修金;
十、電梯資金支付的工作程序:
1、電梯購銷、安裝合同簽訂后,合同成本員根據(jù)合同條款的規(guī)定及時安排預(yù)付訂金計劃,經(jīng)審批通過后,通知電梯公司開具發(fā)票收款,確保電梯公司按計劃安排生產(chǎn)(電梯公司收到訂金后安排生產(chǎn),每臺電梯的生產(chǎn)周期為二個月)。
2、 工程部在電梯具備進場前兩周通知合同成本組,由合同成本組負責(zé)落實電梯公司出貨情況及提貨資金計劃的安排審批,在提貨前一周通知電梯公司開具發(fā)票收款,確保電梯準時提貨、進場安裝。
3、 電梯安裝完畢,經(jīng)政府職能部門驗收合格并出具合格證明后,根據(jù)實際情況恰當安排余款。
十一、工程成本管理工作程序
1、新開發(fā)片區(qū)(或組團)的規(guī)劃方案確定后三個工作日內(nèi),由合同成本員協(xié)助總經(jīng)辦負責(zé)人組織安排本項目負責(zé)人、預(yù)算部、財務(wù)部、集團公司綜合管理部、預(yù)算部、財務(wù)中心對方案進行工程成本控制指標討論,并于七個工作日內(nèi)提交工程成本控制預(yù)測報告,報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告須立即報項目財務(wù)、項目負責(zé)人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
2、由合同成本員根據(jù)項目預(yù)算部出具新開發(fā)片區(qū)(或組團)的面積指標在七個工作日內(nèi)完成工程成本控制報告的調(diào)整,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責(zé)人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
3、由合同成本員于每季度第一個月(即1、4、7、10月)的十五日前,對已開發(fā)片區(qū)(或組團)出具工程成本跟蹤報告,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責(zé)人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
4、成本管理員每月二十五日必須到現(xiàn)場核實各地塊形象進度并拍攝照片,下月十日前根據(jù)各地塊現(xiàn)場形象進度、工程進度報表、結(jié)合本地塊的預(yù)測報告,在5個工作日內(nèi)制作出各地塊的成本分項報告,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本分項報告須立即報項目負責(zé)人、集團房地產(chǎn)管理中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
由項目合同成本員對已交樓的開發(fā)片區(qū)(或組團),在預(yù)算部出具工程臺帳的十四個工作日內(nèi)出具成本分析報告,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責(zé)人、售樓部、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
5、示范單位(指非批量交示范單位)裝修成本造價由項目合同成
本員于樣板房裝修完成后一周內(nèi)出具報告,報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在七個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報財務(wù)、項目負責(zé)人、項目售樓部、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
6、批量交樓的裝修成本造價由合同成本員于裝修預(yù)算書審定的七個工作日內(nèi)出具交樓標準的裝修造價,報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在七個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責(zé)人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
7、由合同成本員每個月將已簽合同、已施工未簽合同等現(xiàn)場實際情況填入目標成本表對應(yīng)的子目下,分析成本指標執(zhí)行情況,對于超指標分項提出解決方案,并上報房地產(chǎn)管理中心。
十二、分包工程核價工作程序
1、具體分包范圍概指:
鋁合金門窗工程、幕墻工程、鋁合金百葉工程、伸縮縫工程、
玻璃工程(含隔墻、欄板)、石材工程(含洗石米、洗卵石)、
雕塑工程、鐵藝工程、涂飾(室外及外墻)工程、劃線工程、
細部工程、防水工程、康體工程、不銹鋼工程、鋁制品工程、
鑄鐵工程、智能工程、設(shè)備工程、瀝青鋪裝及其它工程
第10篇 置業(yè)公司人事管理制度
投資置業(yè)公司人事管理制度
總則
為了加強公司人事管理,使人事管理標準化、制度化,特制定本制度。
人事管理機構(gòu)及內(nèi)容
一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責(zé)。
二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負責(zé),與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。
三、人事管理的主要內(nèi)容是:
(一)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員;
(二)協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工;
(三)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作;
(四)協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn),提高員工的素質(zhì)和工作能力;
(五)統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金;
(六)保存員工的個人檔案資料;為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。
四、管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核,綜合其基本情況和主要業(yè)績,對各種能力做出評估,聽其上下級對其的評估,填出《員工培訓(xùn)(考核)報告》,為公司儲備和提供人才。
員工招聘
一、員工招聘
(一)湖南明投資置業(yè)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,面向社會公開招聘,所聘員工一律實行勞動合同制。
(二)聘用的基本條件
1、想品德端正,遵紀守法,作風(fēng)正派。
2、具有?？埔陨衔幕潭?并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識,能力和技術(shù)知識、水平。
3、有開拓創(chuàng)新意識,有事業(yè)心和責(zé)任感。
4、身體健康、五官端正、舉止文明。
(三)招聘程序
1、員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行,各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃,經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后實施。
2、應(yīng)聘人員填寫《應(yīng)聘職位登記表》,并附上工作簡歷,職稱證書和最高文憑(a4紙)復(fù)印件。
3、辦公室面試、審查、簽署意見。
4、部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。
5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核,簽署意見。
6、批準錄用后,由辦公室安排簽訂勞動合同。
7、具體程序按《員工入職管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。
二、勞動合同
(一)試用期新員工一般要經(jīng)過三個月試用期,試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》,待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。
(二)勞動合同期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。
(三)勞動合同解除在勞動合同期限內(nèi),甲乙雙方可以解除勞動合同,但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件,并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。
(四)勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù),合同即行終止。
(五)勞動合同終止依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。
(六)勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議,當事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi),以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解,經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的,當事人應(yīng)履行;調(diào)解不成,當事人要求仲裁的,應(yīng)當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。
員工的權(quán)利及義務(wù)
一、公司員工
(一)凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員,都是**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。
(二)公司員工有義務(wù)做到:
1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。
2、熱愛和關(guān)心公司,維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。
3、忠于職守,認真履行職責(zé),提高工作效率,講求經(jīng)濟效益。
4、團結(jié)協(xié)作,努力上進,服從上級領(lǐng)導(dǎo),遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律,以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。
(三)與義務(wù)相一致,公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利;有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利;由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利;由辭職的權(quán)利。
一、員工工資
(一)工資形式與發(fā)放形式
1、公司實行崗位等級工資制,根據(jù)員工所在崗位及所擔任職務(wù)確定工資級別。
2、公司實行下發(fā)薪制度,每月5日為發(fā)薪日。
3、工資調(diào)升條件
公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻等,可上下浮動員工工資。此外,在正常情況下,每年有適當調(diào)升,具體條件如下:
(1)部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標或定額的;
(2)在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的;
(3)遵守公司規(guī)章制度,無違法亂紀行為和嚴重過失的;
(二)年終獎
1、根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放,原則上一年發(fā)放一次。
2、年終獎發(fā)放條件:員工一年內(nèi)工作努力,遵紀守法,無重大失誤。
3、有下列情況之一者,不發(fā)或扣發(fā)年終獎:
(1)年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的;
(2)工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的;
(3)職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的;
(4)年終考核不能勝任本職工作的;
(5)全年事假、病假累計30天以上的。
(三)員工浮動工資
1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%~20%作為浮動工資,每半年發(fā)放一次。
2、員工離開公司時,須辦理完規(guī)定的各種手續(xù),然后發(fā)給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工,公司有權(quán)取消其浮動工資,作為對公司損失的補償。
二、員工福利
(一)養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險
(二)人身意外保險
(三)年休假
(四)有薪假期
(五)伙食補助
三、員工培訓(xùn)
(一)培訓(xùn)方式及內(nèi)容
崗前培訓(xùn):即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。
在職培訓(xùn):即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓(xùn)。
離職培訓(xùn):即對部分員工進行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn),對專業(yè)性很強的技術(shù)人
員進行深化訓(xùn)練。
外出參觀學(xué)習(xí):即派往國內(nèi)、外對先進企業(yè)、技術(shù)及市場進行考察、學(xué)習(xí)、實習(xí)。
(二)培訓(xùn)方法
1、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn):由辦公室牽頭,部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃并組織實施;
2、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí):由辦公室牽頭,部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃,報總經(jīng)理批準,辦公室組織實施;
3、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案,將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。
(三)由公司出資培訓(xùn)(含境內(nèi)、外實習(xí)、進修)的員工,在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限,因給人原因辭職或自行離職的,需按公司規(guī)定承擔違約責(zé)任,賠償培訓(xùn)費用,具體辦法詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。
四、獎懲
(一)公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況,制定員工獎懲條例。
(二)對于模范遵守公司規(guī)章制度,以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者,給予獎勵。獎勵項目:嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。
(三)對于有觸犯國家法律、法規(guī),違反公司規(guī)章制度,有過失錯誤者,給予處分。處分項目有:批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內(nèi)有三次警告,兩次記過的員工,公司可以解除勞動合同。
(四)建立員工的人事檔案,及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況,加強對員工的動態(tài)管理,做為公司選拔人才的依據(jù)。
員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退
一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限
(一)部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出,報懂事會批準,部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準執(zhí)行。
(二)員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。
二、員工升職
(一)升職條件
1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺;
2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;
3、其他原因引起的職位空缺等。
(二)升職者應(yīng)具備的條件
1、具有在公司工作的良好業(yè)績,經(jīng)濟效益明顯,工作效率高,計劃性強;
2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力;
3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心;
4、個人品德好,團結(jié)協(xié)作精神強;
5、身體健康。
(三)升職審批權(quán)限及程序
1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺,升職人員需填寫《人事任免申請表》;
2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準;
3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核,報董事會批準。
三、員工免職或降職
具有下列情況之一者,可以辦理免職或降職
1、調(diào)任新職務(wù)的。
2、不能勝任所擔任職務(wù)的。
3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律,已經(jīng)不適合繼續(xù)擔任該職務(wù)的。
4、公司裁減項目、部門、職務(wù)的。
5、其他原因等。
四、員工的調(diào)配
(一)調(diào)配權(quán)限:部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利,總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。
(二)調(diào)配程序:由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫'人員變動申請表',經(jīng)批準后報辦公室備案,業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準。
五、員工的解聘
(一)有下列情況之一者,公司可以解聘員工:
1、雙方一致同意的;
2、員工不能勝任
3、員工自行提出變動工種或調(diào)整工作,經(jīng)研究無法另行安排的;
4、員工患病1個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的;
5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化,無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、其他原因。
(二)因以上原因被解聘的員工,可享受如下補償:
1、工作滿6個月的,發(fā)給半個月工資
2、工作滿7個月不足一年的,發(fā)給一個月工資;
3、工作滿1年不足2年的,發(fā)給一個半月工資;
4、工作滿2年以上的,發(fā)給二個月工資。
六、員工的辭職
有下列情況之一者,員工可以申請辭職
1、認為專業(yè)不對口,不能發(fā)揮技術(shù)專長的;
2、認為勞動條件惡劣,危害員工安全與健康的;
3、認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);
4、認為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的;
5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。
七、員工的辭退
有下列情況之一者,公司有權(quán)將其員工辭退
1、違反公司保密紀律和工作紀律,影響正常工作秩序的;
2、由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為,給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的;
3、工作態(tài)度惡劣,損害公司利益和形象的;
4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、無理取鬧、打架斗毆,嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤,受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、員工違法犯罪,視為自動解聘,公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、員工自行離職(一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上),公司予以除名處理,一切后果有自行離職者自負。
九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序
(一)凡要求辭職者,本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告,并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準后,送辦公室審核,報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。
(二)凡被公司辭退的員工,接到公司通知后,由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》,送辦公室審核,被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。
(三)反辭職或辭退的員工,均須按照'員工調(diào)出交接手續(xù)清單'中的要求,向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負責(zé)部門的帳目、文件等。
(四)凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者,公司扣除該員工一個月工資。
第11篇 置業(yè)公司行政管理制度前言
置業(yè)公司行政管理制度前言
一、管理原則:
行政管理是任何組織管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)系統(tǒng),其工作的基礎(chǔ)性表現(xiàn)為其高度的保障性、細密性、相關(guān)性、穩(wěn)定性和持久性,其組織構(gòu)建、組織機制、組織運行、組織功能的效率和質(zhì)量標志著組織管理系統(tǒng)的有效性和科學(xué)性。
為切實保證公司經(jīng)營需要,必須加強和規(guī)范公司內(nèi)部行政管理工作,建立規(guī)范的企業(yè)管理模式和制度。為此,我們在認真總結(jié)日常行政管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,以行政管理工作的基本職能(計劃管理、層級管理、協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督管理、考核管理、表單管理、統(tǒng)計管理、預(yù)算管理、審批管理、培訓(xùn)管理等)為主線,對集團公司《行政管理制度》進行了修訂、完善,目的在于明確公司行政管理程序,使之切合企業(yè)管理規(guī)范并操作可行,以保證公司經(jīng)營工作的需要。
本制度自正式發(fā)布之日起試行。凡公司原有其它相關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸處,均按本制度規(guī)定辦理;在本制度具體執(zhí)行中如有未明確事項,將陸續(xù)在今后工作中不斷進行補充和完善,但在補充和完善之前,各部門及各級員工務(wù)必自覺按公司工作慣例執(zhí)行。
二、適用范圍
1、本制度所稱員工,系指本公司聘用所有從業(yè)人員。
2、本制度適用于**置業(yè)有限公司所有員工。
三、制定部門
本制度由**置業(yè)有限公司總經(jīng)辦修訂。
四、解釋權(quán)
本制度解釋權(quán)歸屬**置業(yè)有限公司。
第12篇 置業(yè)公司項目預(yù)算管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司項目預(yù)算管理制度
1、目的
為規(guī)范公司預(yù)算、結(jié)算工作的管理,確保預(yù)算系統(tǒng)工作人員正確完成任務(wù)、維護公司利益,制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于集團本部及下屬各項預(yù)算部門所有工作人員,必須嚴格遵守。
3、管理職責(zé)
集團預(yù)算部負責(zé)對下屬各項目預(yù)算部門的管理和監(jiān)督,協(xié)調(diào)、統(tǒng)一預(yù)算系統(tǒng)工作;項目預(yù)算部門負責(zé)項目預(yù)算、結(jié)算工作,并負完全責(zé)任。
4、定義
4.1 小高層:7~17層建筑物;
4.2 高層:18層及以上建筑物;
4.3 簽證:工程合同履行過程中進行索賠與反索賠的依據(jù),分簽證和反簽證;
4.4 項目單項工程結(jié)算準確率:1-(集團預(yù)算部審核后核減額/審核后結(jié)算造價);
4.5 項目平均工程結(jié)算準確率:考評周期內(nèi)單項工程結(jié)算準確率的平均值。
5、管理規(guī)定/程序
5.1 工程預(yù)算
5.1.1 預(yù)算編制時間:施工圖出齊,多層、高層土建工程一個月內(nèi)應(yīng)有完整的主體預(yù)算書,二個月內(nèi)應(yīng)有主體鋼筋計算書,三個月內(nèi)應(yīng)有完整的單位工程預(yù)算書,別墅、安裝工程一個月內(nèi)應(yīng)有完整的單位工程預(yù)算書;
5.1.2 預(yù)算書及其計算稿應(yīng)齊全并存檔;
5.1.3 應(yīng)按上市劃分原則及時編制預(yù)算工作臺帳,每月上報集團備案;
5.1.4 預(yù)算書如有更改造價,需手續(xù)齊全,并經(jīng)集團審核后備案;
5.1.5 預(yù)算編書必須按公司規(guī)定的材料品牌及價格、相應(yīng)定額及取費進行編制;
5.1.6 凡公司未明確材料品牌及價格的材料(或設(shè)備),需經(jīng)集團審核明確材料品牌及結(jié)算價格后,予以使用;
5.1.7 屬單價合同的,如有未明確單價的,應(yīng)及時報送集團審批,便于今后結(jié)算工作開展;
5.1.8 總包合同及單價合同工程造價必須經(jīng)集團審核批準后,予以簽署合同;
5.2工程進度
5.2.1 進度報表應(yīng)在次月6日前報送項目總經(jīng)理審批,同時報送集團;
5.2.2 編制進度預(yù)算必須按合同規(guī)定費程序或公司常規(guī)性文件執(zhí)行;
5.2.3 進度預(yù)算報表應(yīng)有完整的計算稿和預(yù)算書;
5.2.4 進度預(yù)算書必須有編制人和項目預(yù)算部門負責(zé)人簽名確認;
5.2.5進度預(yù)算造價不得超出最終結(jié)算造價的2%,進度預(yù)算造價不得小于最終結(jié)算造價的10%;
5.2.6 工程完工后,工程總造價應(yīng)在當月一次性上報,以后不予調(diào)整;如有調(diào)整,需經(jīng)集團審批后予以調(diào)整;
5.2.7 進度報表嚴格按照上市分區(qū)原則進行劃分,便于成本及財務(wù)審計;
5.3工程結(jié)算
5.3.1 結(jié)算封面必須按公司規(guī)定格式并填寫規(guī)定數(shù)據(jù);
5.3.2 結(jié)算書、計算書電子文件必須按規(guī)定在送集團預(yù)算部三日內(nèi)發(fā)送到規(guī)定郵箱;
5.3.3 結(jié)算書必須按年度責(zé)任指標要求時間報送集團審核;
5.3.4 項目單項工程結(jié)算準確率要求在99%(含)以上;項目平均工程結(jié)算準確率要求在99.8%(含)以上;
5.3.5 項目督導(dǎo)級以上人員在預(yù)算員完成結(jié)算后,土建、市政、安裝、裝修單位工程必須在一個月內(nèi)完成復(fù)核,其他必須在一周內(nèi)完成復(fù)核;
5.3.6 結(jié)算在經(jīng)集團預(yù)算部審核后,必須在15個工作日內(nèi)修改完成并送回集團預(yù)算部;
5.3.7 結(jié)算在經(jīng)集團預(yù)算部審核后,對集團審核意見有疑問或意見的,應(yīng)在5個工作日內(nèi)進行溝通及處理;
5.3.8 項目結(jié)算應(yīng)有完整的按上市原則進行劃分的結(jié)算臺帳;并按上市要求時間內(nèi)完成總體結(jié)算任務(wù),便于公司成本審計;
5.3.9 結(jié)算編制必須有足夠的依據(jù)資料,口頭變更等情況不得予以計算;
5.4 簽證復(fù)核
5.4.1 簽證必須由預(yù)算員復(fù)核簽名,項目責(zé)任人蓋章才能生效;
5.4.2 簽證工程量要進行嚴格復(fù)核;
5.4.3復(fù)核簽證統(tǒng)計表必須按規(guī)定格式要求統(tǒng)計,每月5日準時上報集團預(yù)算部備案;
5.4.4 反簽證須及時編制預(yù)算,上交財務(wù)扣款,并建立反簽證臺帳;
5.5部門管理
5.5.1 善于維系團隊,當年度人員流失小于40%;
5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有關(guān)工作原則和發(fā)文要求及精神,及時上傳下達;
5.5.3 年度必須安排2次以上員工培訓(xùn),并將培訓(xùn)方案、教案、執(zhí)行情況以書面形式上報集團預(yù)算部備案;
5.5.4 年度必須安排1次以上對工程部員工預(yù)算知識培訓(xùn),并將培訓(xùn)方案、教案、執(zhí)行情況以書面形式上報集團預(yù)算部;
5.5.5 加強廉政建設(shè)管理,杜絕廉政問題的發(fā)生;
5.5.6 項目架構(gòu)及人員定編必須按集團規(guī)定執(zhí)行。
