第1篇 z物業(yè)管理公司綜合管理制度
一、員工守則
(一) 管理人員必須保持服裝整潔,儀表端莊、精神飽滿。
(二) 對待住戶、訪客、同事和各階層人士,均應以禮相待,保持彼此間良好關系。
(三) 必須嚴格遵守公司輪值時間,按時上下、班(交接班),不得無故遲到、早退。
(四) 管理人員不得在當值時間內為個別住戶做職責范圍以外及對私人服務的工作。
(五) 管理人員不得參與樓宇買賣或租賃事物,若業(yè)主、住戶提出要求,應請其直接向公司咨詢。
(六) 大廈負責人應該執(zhí)行公司之各項指標,并定期召開該大廈各級員工的會議,向公司做定期工作匯報。大廈員工應服從大廈負責人之工作調配及崗位編排。
(七) 不準損壞公司信譽和對公司有欺詐及不誠實行為。
(八) 不得假借公司名義或利用職權對外做有損公司聲譽或利益之行為。
(九) 不得向業(yè)主、住戶或與公司業(yè)務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、賞錢。
(十) 所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽損壞公司財務,對各公物如有損壞,須負責賠償。
(十一) 雨雪天氣,各員工必須依時當值,監(jiān)守崗位,并按照公司所頒布之指示進行防風防雨工作。
(十二) 必須尊守和執(zhí)行公司所發(fā)出的一切通告辦事。
二、管理公司
(一) 按照規(guī)定時間當值,不可擅離職守。
(二) 在當值時不得飲酒、吸煙、打瞌睡、閱報、看書、聽收音機或與同事閑談、開玩笑。
(三) 每日上班時間,必須穿著公司規(guī)定的制服及佩帶員職員工作證,完成自己的崗位職責。巡視各層樓宇及走火通道,巡視時需特別留意大廈清潔及有否損壞、破舊須要維修的地方,并進行登記,如遇有不尋常事件應立即處理、記錄并及時向上級報告。
(四) 臺風或暴雨期間,管理人員必須按公司所頒布的員工共值程序上班,做好一切防風防雨工作,以保護公共財產。
(五) 服從上級指導,完成所指定工作。
(六) 留意各種公用設備有否被破壞或涂污,并通知有關人員修理和清除,必要時須協(xié)助維修工作。
(七) 執(zhí)行各項任務時,必須要有禮貌,謹記“服務至上,禮貌第一”。
(八) 如有住戶發(fā)生意外,例如:受傷、暈倒等,應立即協(xié)助其家人招呼救護車或代辦報警。
(九) 熱情接待來訪人員,詳細記錄住戶投訴,并迅速處理。不屬于自己職責范圍的,則立即通知有關人員處理解決。處理情況立即向上級報告。
(十) 管理處須設置急救藥品,如繃帶、藥棉及搶救藥品等。
(十一) 大廈公共地方之鑰匙,如:電機房、機房、泵房等,必須小心存放,以備緊急時使用。若有需要外接鑰匙時,必須登記借用人姓名及身份證,用后及時歸還。
三、保安工作
(一) 必須明了和掌握大廈內各種保安設施之操作和效能。例如:對講機、警鐘、密碼鎖、閉路電視等。更須善用以有設施,以免減弱防盜效果,特別強調大門必須緊閉,住戶出入可自備防盜門鑰匙或密碼鎖,訪客則可用對講機。嚴禁大門敞開,防止壞人有機可乘。
(二) 應熟悉大廈內各住戶、識記住戶之姓名、年齡、家庭成員、職業(yè)及聯(lián)絡電話。此等資料必須保密,不得泄露。
(三) 與住戶保持密切聯(lián)絡,以便就保安問題,經常交換意見和互通消息。
(四) 各更管人員交接時應傳達防盜信息,做好交接班記錄,以備核查,務令保安人員高度警惕。
(五) 嚴禁借推銷之人士進入大廈。尤其是自稱公務人員或公共機構人員,更應查驗身份證、文件,如有疑問,應致電有關機構查詢。
(六) 應有禮貌詢問進入大廈的來訪客人,登記身份證或工作牌照。如有懷疑,應用對講機與有關住戶聯(lián)系。如訪客攜帶可疑物品時,更需提高警覺。
(七) 當值管理人員至少每兩小時巡樓一次(但不固定時間),以免壞人乘隙而入。巡樓時必須有警覺性,特別注意樓梯、走廊、電表房及其他隱蔽地方、通道等,以確保無可疑人物匿藏大廈內伺機作案。留意公眾地方之間邊暗角,后巷水渠側、水箱底是否預先暗藏盜竊工具等。
(八) 如聽到住戶呼救或發(fā)現(xiàn)可疑人物,須立即報警并封閉大門及通道,以待警方人員到場處理。切勿采取魯莽行動而不知會警方。
(九) 切記管理人員只有一般市民之拘捕權,并無搜查權。因此拘捕疑犯后,應盡快交公安部門處理。
(十) 詳細記錄各有關政府部門電話,以便需要時尋求協(xié)助。
(十一) 若發(fā)生罪案,應采取下列步驟協(xié)助破案。
1. 立刻報案,并留在現(xiàn)場制公安人員到達,遇有傷員(被害人、案犯)應立即搶救和監(jiān)護。
2. 切勿移動、也不許他人移動、觸摸、踐踏現(xiàn)場物品,協(xié)助公安部門保留證據(jù),方便調查工作。
3. 切勿開動風扇、冷氣機或其他電器用具,以免證據(jù)破壞。
4. 禁止任何人在現(xiàn)場走動,以方便公安部門到現(xiàn)場調查。
5. 向公安人員提供有關罪案詳情,如案發(fā)經過,與本案有關人物之相貌、衣著、有關之車牌號及壞人逃走方向。
四、公共衛(wèi)生
(一) 清潔工人必須依時清潔大堂、走廊、樓梯、電停車場及天臺等公用地方。
(二) 勸喻各住戶勿將垃圾桶或垃圾袋置于走廊、樓梯等公用地方,以免影響衛(wèi)生和阻塞通道。
(三) 如發(fā)現(xiàn)有雜物棄置于走廊、天臺或樓梯間,應勸喻住戶自行搬往附近的垃圾收集站。如無法找到住戶除清潔工人清理外,并登記在管理處記事簿內,向上級報告。
(四) 如發(fā)現(xiàn)天臺、天井或公用地方積存污水,應立即清理,以免蚊蟲滋生。
(五) 如發(fā)現(xiàn)屬于本樓宇之污水渠及沙井等淤塞或破爛,應速安排處理。
(六) 勸喻住戶淋花時要特別小心,勿將水淋到陽臺外面,以免影響下層和下面行人。
(七) 如發(fā)現(xiàn)空調滴水或發(fā)出大量熱氣或噪音時,勸喻住戶從速處理,以免影響鄰居和市容衛(wèi)生。并根據(jù)城管條例,影響市容者,處以罰款。
(八) 如有需要,通告或口頭勸喻住戶切勿拋垃圾出窗外,既影響衛(wèi)生,又可能打到過往行人身上;也不得將可引致淤塞之雜物投入廁盆及
污水渠內。
(九) 若上層住戶之水喉或水管破爛而導致下層天花板滲水,則通知上層住戶修理,如無結果,則應詳細記錄及請示上級處理。
(十) 如有不顧公共衛(wèi)生的住戶,經屢次勸告仍不改善,應做詳細記錄并報告上級和有關衛(wèi)生部門。
五、電梯
(一) 電梯發(fā)生故障停留空中時,乘客按響緊急呼救鈴后,值班人員應立即通知保修人員迅速修理,同時用電梯內對講機善言安慰被困乘客,請其耐心等待,切勿自行開啟電梯門,以免發(fā)生危險。
(二) 勸喻用電梯搬運物件者,不可超重,防止造成事故。
(三) 乘用電梯人數(shù)過多時,應維持秩序,指導分批搭乘,以免超載發(fā)生危險。
(四) 住戶應留意,切勿讓幼兒單獨搭乘或進入電梯,以免發(fā)生危險。
(五) 保安值班人員時刻注意閉路電視,警惕壞人惡意破壞電梯或梯內設備。
(六) 經常清除電梯門路軌內經常積存的垃圾,以免影響梯門開關。
(七) 如發(fā)現(xiàn)電梯有震蕩、不正常的聲音或電梯有損壞時,應急時通知保修人員進行修理。當修理人員到達時,管理人員應詳述電梯不妥之處,以便研究毛病,一切詳細情況,必須詳細記錄送管理處。
(八) 狂風暴雨時,如發(fā)現(xiàn)機房頂或接近電梯的門窗有滲水時,應即盡量阻止雨水進入電梯槽,暴風雨后,必須根治漏水情況。
(九) 電梯槽底有積水時,應及時報告上級處理,同時研究水的來源,及早修理。
(十) 凡有水進入電梯,應即停止使用,以免觸電,并設法將電梯升高至較安全的地方。
(十一) 電梯機房鑰匙及電梯門鑰匙,除修理人員或保安消防人員外任何人不得使用。
(十二) 電梯每年“年檢“一次,并取得年檢合格證。
(十三) 沖洗走廊及樓梯時,勿讓水流入電梯內,以免損壞電梯設備。
(十四) 火警發(fā)生時,勸喻住戶切勿搭乘電梯,因電梯可能隨時停在半途,將人困于電梯內,被困者可能因濃煙而致命。
(十五) 經常檢查電梯機房是否有足夠的通風,溫度是否過高,氣窗玻璃是否完整。機房門須特別上鎖,加上“不準擅闖”之類的告示牌。
(十六) 電梯內求救警鐘、電風扇必須保持正常工作狀態(tài),以免緊急時無法求救及導致窒息。
六、電力系統(tǒng)
(一) 修理電氣設備,應聘請持證的合格技師。
(二) 應明了大廈各種電力供應的設備所在。如:大廈的電力總制、用戶的電路分線、保險絲、消防電泵制等,并且明了其緊急開關的操作程序。同時必須購置后備保險絲、消防總制、電表及各水泵制等,以備急修時使用。
(三) 如部分用戶電力中斷,應由管理處派人檢查修理大廈供電系統(tǒng),如屬住戶室內設備故障,應由住戶自行請人處理,管理處可提供適當協(xié)助。
(四) 全座樓宇電力突然中斷,應先檢查大廈之總制是否正常,如屬于正常則與供電公司聯(lián)系詢明情況。
(五) 公共使用的電力設備,如:電梯、總制走廊及電梯之電燈、水泵及消防系統(tǒng)之電線等應經常檢查,如有損壞或過熱現(xiàn)象,應立即派人修理。
(六) 接到供電公司通知停電時,應即帖出通告,清楚列明日期、時間及受影響設備,如供水系統(tǒng)、室內電器以便住戶有所準備。公共照明、電梯不停,由大廈自備發(fā)電機供電解決。停電完畢后,貼出恢復供電通告,并檢查各系統(tǒng)是否恢復正常。
(七) 經常檢查、保養(yǎng)弱電系統(tǒng),如:大廈與各戶的對講系統(tǒng)和電梯監(jiān)視系統(tǒng)必須保持完好正常運行。發(fā)現(xiàn)問題立即修理。
(八) 在大廈出入口處,應備有充電式緊急照明系統(tǒng)。
(九) 大廈內的總制房、機房、及各層的電表均應保持整潔,不得放置雜物。
(十) 大廈供電系統(tǒng)由專業(yè)人員定期檢查保養(yǎng),以保證安全正常的供電。
七、消防
(一) 消防中心值班人員必須熟練掌握消防中心各種設備的操作使用,并應熟練其他消防設備的使用。
(二) 組織大廈員工學習消防知識,熟悉和掌握各種消防設備的操作使用。組織員工進行消防設備的使用訓練,使其成為大廈合格的義務消防隊員。
(三) 值班人員(包括管理人員)須經常檢查防火設施等,如有損壞和失效時,應立即修理和更換。
(四) 利用通告、圖片等形式使住戶了解如何使用消防設施和消防設備,以備應急。
(五) 每日上班時檢查天臺、前后樓梯、走廊、走火通道等,千萬不可有阻塞情況發(fā)生。
(六) 教育和制止孩童不要玩火和燃放煙花、爆竹等物品,避免引起火警。
(七) 留意公用電線,如有破損和不符合規(guī)定時,應立即修理和更換。
(八) 留意擅自將住宅改為工廠的單位,尤其是原料與制品容易著火者,當發(fā)現(xiàn)住戶有大量易燃物品時,即刻查詢是否有特許證明和安全措施,沒有時,當即令其搬走(搬出大廈外),并盡快報管理處和公司。
(九) 勸告拜神的住戶小心燃點香燭,并制止住戶在走廊燃燒香紙。
(十) 如發(fā)現(xiàn)某戶有濃煙冒出或火燒濃味,又無人開門時,如能及時撲滅,應盡快使用滅火器及消防設備撲滅。否則電“119”報案。
(十一) 若發(fā)生火警,即電“119”報案,同時按動警鈴,通告住戶疏散,在安全的情況下,使用滅火筒或滅火喉設法施救。
(十二) 火警發(fā)生時,勸喻住戶切勿搭乘電梯。
(十三) 切勿將放火門打開,以免萬一發(fā)生火警時,濃煙散播及火勢蔓延。
(十四) 報案時,必須清楚說明現(xiàn)場地址,報案人姓名及管理處電話。
(十五) 所有消防裝置,應由認可的消防監(jiān)查單位每年最少檢查一次。
八、氣體燃料泄漏
(一) 如發(fā)現(xiàn)氣體燃料泄露時,應立即熄滅現(xiàn)場附近所有火源。
(二) 打開氣體燃料泄漏單位及附近有關住戶的門窗,使樓宇空氣流通。
(三) 切勿吸煙、點火、按動門鈴、電開關等任何電制及電器。
(四) 管理員應立即關閉單位系統(tǒng)的氣體燃料總制,阻止氣體燃料繼續(xù)泄漏,查找泄漏地點,迅速進行修理。必要時,電話通知氣體燃料公司或撥“119”報警。
(五) “用手拍門”的方式通知住戶氣體燃料泄漏事件,請住戶關閉氣體供應制
,打開門窗使空氣流通,并要求協(xié)助通知其他住戶實施上述一、二、三步驟。如情況嚴重,應通知住戶撤離。
九、樓宇結構及維修
(一) 樓宇結構如被更改或破壞,對該樓宇的安全有重大影響時,管理員應予以注意,并向上級報告。
(二) 如住戶擅自拆建墻壁、增開窗戶、或加建建筑物,如外墻鐵籠、檐壁、平臺或在天臺上加蓋小棚屋時,應予以制止并向上級報告。
(三) 天花板或外墻有漏水,應即通知單位主管及有關住戶修理。
(四) 在巡邏時發(fā)現(xiàn)下列情況,應立即向上級報告并研究修理方案進行修理:
1. 墻壁或天花板有明顯裂縫或水泥爆裂;
2. 氣窗的玻璃爆裂;
3. 樓梯邊的欄桿松拖;
4. 防火門及消防設備損壞;
5. 內外墻壁批蕩脫落。
(五) 住戶安裝的鐵閘掩出走廊、阻塞通道,應予以制止并報告上級。
十、停車場管理
(一) 車管員必須認真執(zhí)行停車場管理規(guī)定,禮貌待人。熱情服務,保證車輛安全,維護車場良好的行車秩序。
(二) 車輛進場后,必須按指定位置停車、排列整齊,不得阻塞通道,認真檢查車型、車牌號,,避免出現(xiàn)差錯。
(三) 了解和掌握車主的車型姓名、年齡、職業(yè)、工作單位、居住樓層、座號等等以便與識別。
(四) 汽車、摩托車必須購買車輛綜合保險,便于丟失后向保險公司索陪。未買“車輛綜合保險的,本車場不予停放保管。
(五) 本停車場實行有償停車保管服務,必須嚴格遵守財經紀律,經濟手續(xù)清楚,做到錢票相符,日清月結。
(六) 嚴禁載有易燃、易爆和有毒有害物品的車輛進場停放保管,以免發(fā)生意外。如有車輛違反此規(guī)定進場,應即令其開出車場,立即報告管理處或公安機關進行處理。
(七) 車管員交接班時必須認真交接:如清點停車場內車輛有多少,時租車的停車計時票的張數(shù)、現(xiàn)金點清,并詳細登記,雙方簽字負責。
(八) 車管員值班期間發(fā)現(xiàn)可疑情況,立即報告班長或管理處,并注意事態(tài)發(fā)展。交接班時叮囑接班人注意,并記錄在交接登記簿上,同時將其他注意的事項必須記錄在登記簿上,以備查。
(九) 車管員必須認真執(zhí)行收費制度,堅持原則,不得徇私舞弊,如不開票停車或亂收費,一經發(fā)現(xiàn)定嚴肅處理。
(十) 保持停車場內清潔衛(wèi)生,每日必須清掃一次。
十一、有關廉潔條款
(一) 良好及有效的大廈管理工作有賴于住戶及業(yè)主的合作和各級管理人員的信心及支持。如各級人員都采取一種廉潔奉公的態(tài)度辦事,住戶和業(yè)主定會全力支持管理工作,使環(huán)境能進一步改善,因此各級管理人員均須有清正廉明的精神。
(二) 凡受雇于大廈從事執(zhí)行大廈事物者,包括管理人員、保安員、清潔工人、修理人員、經理等人,均屬大廈的職員。故執(zhí)行工作期間均受本工作守則的約束,不得索取或接受任何利益。
第2篇 物業(yè)管理公司財務管理制度-5
物業(yè)管理公司財務管理制度(五)
第一章總則
第一條 為規(guī)范財務管理,維護財經紀律,加強財務監(jiān)督,保障股東和債權人的合法權益,不斷提高經濟效益,進一步完善財務為中心的財務管理模式,特制定《浙江zz物業(yè)管理有限公司財務管理制度》(以下簡稱《本制度》)。
第二條 本制度根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》等法規(guī)制定。
第三條 本制度適用于浙江zz物業(yè)管理有限公司。
第四條 公司按照相關法規(guī)做好會計工作,按期出具財務報告,并經執(zhí)業(yè)注冊會計師出具審計意見。
第五條 公司要發(fā)揮財務計劃、財務決策、財務控制職能,加強籌資、投資、利潤分配工作,及時完成財務分析供經營管理決策參考,控制成本費用,提高資金使用效益,確保公司資產安全完整。
第二章 財務計劃
第一條 加強計劃管理是為了使資金運作更加規(guī)范,加速資金周轉,控制費用支出,不斷提高經濟效益。
第二條 財務計劃主要有預算報告,包括營業(yè)收入計劃、營業(yè)成本計劃、資金收支計劃、投資及收益計劃、經營管理費用計劃、貸款和還貸計劃、財務費用計劃、利潤及利潤分配計劃、員工分配計劃等,財務計劃須按月度和年度分別編制并納入預算報告。
第三條 月度財務計劃
1、營業(yè)收入計劃、營業(yè)成本計劃、資金收支計劃、投資及收益計劃、經營管理費用計劃、財務費用計劃由各相關部門在每月20日前提出下月計劃報財務部,經財務部平衡后匯編入月度預算。
2、月度利潤計劃,根據(jù)董事會確定的經營目標和上述相關計劃編制,財務部對月度執(zhí)行情況進行預測、檢查、分析。
3、按年初制定的年度員工分配計劃,編入月度計劃分月發(fā)放。
4、固定資產購建計劃由使用部門提出,根據(jù)制度規(guī)定程序進行審批后,由財務部匯編入月度預算。
5、月度預算報告由財務部編制,報主營公司審批執(zhí)行。
第四條 年度財務計劃的要求
1、對公司內外部經營環(huán)境進行預測分析;
2、提供上年度經營概況和本年度經營計劃和投資方案的說明;
3、應提供經營指標實現(xiàn)的可能性分析(包括技術上、營銷上、資金上、管理上的支持);
4、對各項經營指標進行按月分解,并確定責任人,以利于考核。
5、應提供符合要求的報表,對各項指標的構成與編制依據(jù)解釋說明;
6、應注意保密性。
第五條 年度財務計劃的內容和編制程序
1、確定年度經營計劃和投資方案;
2、編制年度營業(yè)收入計劃、營業(yè)成本計劃、固定資產投資計劃、對外投資計劃、員工分配方案;
3、根據(jù)年度投資政策、投資計劃、經營工作計劃及費用開支標準編制經營管理費用計劃;
4、編制貸款計劃、償貸及財務費用計劃;
5、根據(jù)投資計劃及預期收益率編制投資收益計劃;
6、根據(jù)營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用計劃編制利潤計劃;
7、根據(jù)稅收法規(guī)及政策編制稅收計劃;
8、根據(jù)利潤分配政策編制利潤分配計劃;
9、編制資產運營計劃及現(xiàn)金流計劃;
10、編制現(xiàn)金收支預算及預期資產負債表;
11、編制當期財務預算報告。
第六條 年度財務計劃的批準
1、年度預算報告由財務部編制,經董事會審核;
2、根據(jù)董事會的審核意見,對年度預算修訂后再上報股東會審定;
3、董事會在每年12月底前召集股東大會審議年度預算,(如未通過,則根據(jù)股東大會意見修訂再次提交股東大會審議);
4、已獲批準的年度預算報告報送執(zhí)行董事(或董事長)和監(jiān)事長。
第三章 籌資管理
第一條 資金來源包括負債和所有者權益。
第二條 公司可運用負債方式滿足資金需要,負債包括流動負債和長期負債。流動負債是指期限不超過一年的負債,主要包括短期借款、商業(yè)信用(包括應付帳款、應付票據(jù)、預收帳款等)等;長期負債是指期限超過一年的負債,主要包括長期借款和債券等。
第三條 優(yōu)先充分運用商業(yè)信用手段增加流動資金,在向銀行和其他非銀行金融機構借入借款應遵守國家法律、法規(guī)、政策,在平等協(xié)商的基礎上與借款方簽訂借款合同后辦理借款。
第四條 借款相關費用的處理:
1、流動負債性質的借款費用或雖然是長期借款性質但不是用于購建固定資產的借款費用,直接計入當期損益。
2、債券發(fā)行費是指與債券發(fā)行直接有關的費用,包括債券承銷費、印刷費、律師費、發(fā)行手續(xù)費以及其他直接費用。不是用于購建固定資產的債券發(fā)行費直接計入當期損益。
3、購建固定資產發(fā)生的債券發(fā)行費和借款費用,在尚未交付使用前計入在建工程的成本;在固定資產交付使用后計入財務費用,具體可根據(jù)額度和使用期限確定可采用一次性計入財務費用或分期攤銷。
4、籌建期間發(fā)生的借款費用計入長期待攤費用。
5、清算期間發(fā)生的借款費用計入清算損益。
第五條 所有者權益是保證公司穩(wěn)定經營的重要資金來源,主要包括股本、資本公積、留存收益等。公司可以根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,通過吸收社會法人、外國資本和職員投資等方式不斷增加資本總額,以增強公司實力。
第六條 股票發(fā)行費是與股票發(fā)行直接有關的費用,包括股票承銷費、注冊登記費、律師費、公關及廣告費、印刷費及其他直接費用。股票按面值發(fā)行,發(fā)行費計入當期費用;股票按溢價發(fā)行,發(fā)行費先從本次股票發(fā)行的溢價中扣除,其余溢價部分計入資本公積,發(fā)行費用大于本次股票溢價而未能抵扣的部分,列入財務費用。
第七條 公司發(fā)行債券和增發(fā)新股由董事會制定相關方案,經股東大會審議通過后才能實施。
第四章 流動資產管理
第一條 流動資產主要包括現(xiàn)金、應收帳款和存貨等。流動資產管理的目標是以最低的成本滿足經營周轉的需要。
第二條 流動資金是指投放在流動資產上的資金,流動資金控制權屬總經理,由財務經理掌握使用。
1、員工因公需要可允許領用適量現(xiàn)金,除此以外不得借款、領款。
2、員工報銷費用須經所在部門負責人、費用主管部門負責人、主管財務的副總裁(或其授權人)、總經理(或其授權人)簽字審核后方可報銷。
3、對外部單位贊助費、資助費等社會性支出,由執(zhí)行董事(或董事長)審批。
4、未按第1、2、3款規(guī)定辦理的,出納人員應拒絕支付。
第三條 做好現(xiàn)金收支管理工作。
1、現(xiàn)金使用范圍按國家有關部門法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
2、出納必須對每筆經濟業(yè)務逐筆登記現(xiàn)金日記帳,每日對庫存現(xiàn)金進行結帳、盤點,做到帳款相符,每月終了,現(xiàn)金日記帳與現(xiàn)金總帳科目的余額核對相符。
3、支付外單位的業(yè)務往來款項,現(xiàn)金支付限在1000元以內,無特殊情況不得突破,超過限額應以轉帳方式支付。
4、庫存金額最高限額為6000元,超過限額部分應及時交存銀行。
5、不得坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。
6、不準出借帳戶和以公司的名義為他人套取現(xiàn)金。
第四條 有外幣收支時,應分人民幣現(xiàn)金、外幣現(xiàn)金的幣種設置帳戶進行明細核算,加強對外幣業(yè)務的管理。
第五條 流動資金的使用實行計劃管理,主要通過預算管理來實現(xiàn),具體根據(jù)預算管理制度辦理。
1、各部門需根據(jù)年度預算總額,分月填報月度用款計劃,并于每月20日前把次月用款計劃報財務管理部。
2、用款時由經辦人填寫用款申請單,經所在部門負責人、財務經理、總經理審批后,出納人員方可付款。
3、對流動資金占用相關責任人應制訂考核獎懲辦法。
第六條 應收款項包括應收帳款、其他應收款、應收票據(jù)等,公司根據(jù)《壞賬及存貨報損的處理規(guī)定》做好壞帳的確認工作,壞帳損失采用備抵法核算,壞帳準備金按應收款項期末余額4‰的比例提取。
第七條 存貨是指企業(yè)在生產經營過程中為銷售或耗用而儲備的物資,包括材料、低值易耗品等。
1、購入物資應辦理入庫手續(xù),由倉庫統(tǒng)一驗收、管理。領用材料時,應由經辦人填寫領料單,經相關程序批準才可領用。特種商品必須經總經理批準后方可領用。
2、低值易耗品等物資的領用,由使用人填寫領料單,經低值易耗品管理者登記,由所在部門經理簽字,倉庫才可發(fā)貨。
3、應以舊調新的物料或低價財產,應以廢品物料抵交后領新。
4、存貨按實際成本計價,采用加權平均法核算。
5、存貨的盤盈、盤虧、毀損的按相應報損程序報損后的凈損失,計入當期損益。
第五章 投資管理
第一條 按變現(xiàn)能力和投資目的可分為長期投資和短期投資。短期投資指能夠隨時變現(xiàn)并且持有時間不準備超過一年的投資,長期投資指短期投資以外的投資。
第二條 根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定,公司可用現(xiàn)金、實物、無形資產等對外投資。對外投資批準權屬董事會。
第三條 短期投資成本和損益確認
1、短期投資成本是指取得短期投資實際支付的全部價款,包括稅金、手續(xù)費等相關費用,但不包括短期投資時已宣告而尚未領取的現(xiàn)金股利和已到期但尚未領取的債券利息。
2、短期投資取得時實際支付價款中包含的已宣告尚未領取的現(xiàn)金股利或已到期尚未領取的債券利息,作應收股利或應收利息。
3、短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利或利息,作為投資成本的收回,沖減投資的帳面價值。
4、短期投資處置時,按處置收入與短期投資帳面價值的差額確認為當期投資損益。
第四條 短期投資跌價準備。短期投資在期末資產負債表上反映的價值采用成本與市價孰低法計價,另設'短期投資跌價損失準備'科目進行核算。處置短期投資時,短期投資跌價準備一并進行調整。
第五條 長期債權投資成本是指取得長期債權投資時支付的全部價款,包括稅金、手續(xù)費等相關費用,已到期尚未領取的利息作應收利息。
第六條 長期債權投資利息
1、分期付息的長期債權投資,按期計提的利息計入當期投資收益,同時作為應收利息單獨核算,收到利息時相應沖減已計的應收利息。
2、一次性還本付息的長期債權投資,按期計提利息計入當期投資收益,同時增加長期債權投資,收到利息時相應沖減長期債權投資。
3、長期債券投資的溢價或折價在債券購入后至到期前的期間內按直線法攤銷,與確認相關債券利息收入同時進行,調整各期的投資損益。
4、處置長期債權投資時,按處置收入與長期債權投資帳面價值的差額確認為當期投資損益。
第七條 長期股權投資成本指取得長期股權投資時支付的全部價款、或放棄非現(xiàn)金資產(實物、無形資產等)的公允價值、或取得長期股權投資的公允價值(按評估價值確認或按合同、協(xié)議約定價值),包括稅金、手續(xù)費等相關費用,但不包括為取得長期股權投資發(fā)生的評估、審計、咨詢等費用,也不包括實際支付價款中包含已宣告而尚未領取的現(xiàn)金股利。
第八條 長期股權投資核算
1、對被投資單位沒有實際控制權、或不準備長期持有的、或受限制條件下經營的情況應采用成本法核算,其帳面價值不隨被投資單位凈資產的變化而發(fā)生增減;
2、對被投資單位具有實際控制權、共同控制或重大影響的應采用權益法進行核算,根據(jù)其投資比例分攤其凈資產的增減數(shù)計入投資損益,同時增加或減少長期投資的帳面價值;
3、在以成本法核算長期投資的情況下,從被投資單位所分回的利潤、股利或利息,計入投資收益;
4、在以權益法核算長期投資的情況下,隨著投資單位所有者權益的變動相應調整長期股權投資的帳面價值,被投資單位所分回的利潤、股利或利息,應沖減長期投資帳面價值;
5、在權益法核算情況下,長期投資股權成本差額應按一定期限(按合同規(guī)定的投資期限,或按不低于10年期限)平均攤銷,計入投資損益。
6、收回長期投資與帳面價值的差額計入當期投資損益。
第九條 長期投資減值準備按照《企業(yè)會計制度》計提,并直接計入當期損益。
第十條 公司可以全額資本金對外進行投資。
第十一條 長期投資的程序性政策規(guī)定與管理標準根據(jù)投資管理有關規(guī)定辦理。需要對新項目投資進行評價和可行性分析,計算有關項目預計收益,預測投資項目現(xiàn)金流量。
第十二條 對已經投資項目或正在實施的項目,采取系統(tǒng)網絡管理,對各投資企業(yè)生產、經營、管理進行全方位監(jiān)督,保證投資項目正常運行。
第六章 成本費用管理
第一條 經營活動各項耗費根據(jù)各項財務制度計入成本費用。主要包括營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用、財務費用等。
第二條 下列支出不得列入成本費用:
1、購置和建造固定資產支出;
2、購建無形資產的支出;
3、對外投資的支出;
4、被沒收的財物;各項罰款、贊助、捐贈支出;
5、歸還固定資產投資借款的本金和在固定資產投入使用前發(fā)生的借款利息和外幣折算差額;
6、在職工福利費中開支的福利費;
7、向股東發(fā)放的股利;
8、 償還債務本金;
9、國家規(guī)定不得列入成本費用的其他支出。
第三條 經營活動中發(fā)生的差旅費、業(yè)務招待費,分別按公司制定的《因公出差管理制度》、《經營業(yè)務費管理制度》嚴格執(zhí)行。
第四條 員工工資由綜合部造冊,相關負責人審核,經總經理審批后,由財務部發(fā)放。
第五條 福利費每月按職工工資總額的14%的比例計提、工會經費每月按職工工資總額的2%計提、職工教育經費每月按職工工資總額的1.5%計提,養(yǎng)老金等按有關規(guī)定計繳。
第六條 經營活動當期所發(fā)生的營業(yè)費用、管理費用、財務費用,不計入成本內,營業(yè)費用直接從營業(yè)收入中扣除,管理費用和財務費用計入當期損益。
1、營業(yè)費用包括業(yè)務人員的工資補貼和福利費、廣告費、展覽費、租賃費(不包括融資租賃費)、差旅費、經營業(yè)務費等。
2、管理費用包括行政管理人員的工資補貼和福利費、折舊、工會經費、業(yè)務招待費、職工教育經費、研究開發(fā)費、技術轉讓費、無形資產攤銷、壞帳損失、辦公用品、水電費、物料消耗、房租費、會議費等其它因管理需要所支付的費用等。
3、財務費用包括經營期間發(fā)生的利息凈支出、匯兌凈損失、銀行手續(xù)費等。
第七章 固定資產管理
第一條 固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、運輸工具、以及其他與經營活動有關的設備、器具等;不屬于經營活動主要設備的物品,單位價值在2000元以上、使用年限超過二年的也作為固定資產。
第二條 固定資產的管理范圍為符合上述條件的在用、不需用、未使用的固定資產,包括在建工程。固定資產的購置、轉讓和報損應按規(guī)定程序報批。綜合服務部和財務部應分別設立固定資產管理臺帳和明細帳登記,妥善管理。
第三條 固定資產按以下方法計價:
1、自行建造的固定資產,按建造該項固定資產達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出計價。
2、購入的固定資產,以買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝費和交納的稅金等計價。
用借款和發(fā)行債券購建固定資產時,在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折價差額,計入固定資產價值。
3、融資租賃的固定資產,按租賃合同的價款加上支付的運輸費、途中保險費、包裝費、利息支出等計價。
4、股東投入的固定資產,按評估確認的價值計價。
5、擴建、改建的固定資產,按固定資產的價值加上擴建、改建該項資產達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的實際支出扣除擴建、改建過程中產生的變價收入后的金額計價。
6、接受捐贈的固定資產,按所附發(fā)票或驗收清單所列金額計價。無發(fā)票帳單的,根據(jù)同類固定資產的市價計價。
7、盤盈的固定資產,按照同類固定資產的重置價值計價。
8、接受債務人以非現(xiàn)金資產抵償債務方式取得的固定資產,按實際抵債部分的賬面價值加上應支付的相關稅費計價。
9、已投入使用,但尚未辦理竣工手續(xù)的固定資產,應先按估價記帳,并計提折舊,待確定實際價值后,予以調整原估價和已計提折舊。
第四條 固定資產修理改良支出是指能增加固定資產效用或延長其使用壽命的修理、改裝和改建支出等。
1、固定資產修理支出,固定資產經常性修理支出作為收益性支出處理;修理費用發(fā)生不均衡且數(shù)額較大的,可以采取分期攤銷或者預提的辦法,但須報經相關部門同意。
2、融資租入固定資產改良支出列入融資租入固定資產成本;
3、經營租賃固定資產改良支出在受益期限內攤銷,如受益年限大于租賃期限,則應在租賃年限內攤銷。
第四十八條 固定資產的折舊采用以下方法:
1、固定資產折舊采用平均年限法,殘值率為3%,一般情況下折舊年限按照國家規(guī)定的最低年限。
2、本月轉入的固定資產從下月起計提折舊,本月轉出的固定資產本月照提折舊。
3、雖已交付使用,但尚未辦理竣工決算的,按照工程的預算或協(xié)議等資料估價轉入固定資產,并計提折舊,待確定實際價值后,再行調整。
第五條 員工有責任維護、妥善使用財產,使用不當或無故損壞者應予以賠償,對愛護財產、避免重大損失者應給予獎勵。
第八章無形資產、長期待攤費用管理
第一條 無形資產是公司的重要資源,是指企業(yè)長期使用但是沒有實物形態(tài)的資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術、商譽等。
第二條 自行創(chuàng)造或外部購入的無形資產歸公司所有,經董事長審批后,可向外轉讓無形資產的所有權或使用權,公司商標權歸屬公司。
第三條 無形資產計價:購入的無形資產,按實際成本記帳;接受投資取得的無形資產,按照評估確認或者合同約定的價格記帳;自行開發(fā)并按法律程序取得的無形資產,按依法取得時發(fā)生的注冊費、聘請的律師費等費用,作為無形資產的實際成本。
第四條 無形資產的攤銷
1、無形資產從開始使用之日起,按照預計使用期限內分期平均攤銷,未攤銷余額在會計報表中列示。
2、若預計使用期限超過了相關合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的有效年限的,無形資產攤銷年限按以下方法確定:
1、法律、合同或者申請書分別規(guī)定了有效期限和受益年限的,以法定有效年限與合同或申請書中規(guī)定的受益年限中較短者作為上限。
2、法律中規(guī)定了有效年限,合同或者申請書中未規(guī)定受益年限的,以法定有效年限為準。
3、法律中未規(guī)定有效年限,合同或申請書中規(guī)定受益年限的,以合同或申請書規(guī)定的受益年限作為上限。
4、法律、合同或者申請書均未規(guī)定有效期限和受益年限的,以10年作為上限。
5、攤銷年限一經確定,不得任意變更。
第五條無形資產可使公司在競爭中處于特殊的有利地位,可得到額外經濟利益,應對無形資產進行維護和提高。
1、專利權或商標權到期前,應辦理相應法定手續(xù)得以延期使用;
2、非專利技術應有相應的保密措施,嚴防非專利技術泄密給公司造成損失;
3、專利權、著作權或商標權受到侵犯,應及時加以制止;制止無效,應進行法律訴訟,以維護無形資產不受侵犯。
第六條 長期待攤費用是指已經支出但攤銷期限在1年以上(不含)的各項費用,包括固定資產修理支出、租入固定資產的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用。
第七條 在籌建期間內發(fā)生的費用,包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費以及不計入固定資產價值的借款費用等,應當在開始生產經營的當月一次性計入損益。
第九章利潤分配
第一條 利潤分配的項目包括提取公積金和分配股利二部分。
第二條 公積金主要用于彌補虧損、擴大經營和轉增為股本。公積金根據(jù)股東決定按一定在當年稅后利潤中提取。
第三條 股利是指向投資者分配的利潤,原則上應從累計盈利中分派股利。
第四條 利潤分配應按下列順序進行:
1、彌補以前年度虧損。
2、支付到期債務本金。
3、按股東會決定提取相應的公積金。
4、向股東支付股利。
第十章報表管理
第一條 報表管理是指對外的財務及有關經濟指標報表的管理,包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、主要經濟指標匯總表、決算報告等。
第二條 編制報表必須以國家財務、統(tǒng)計等制度法規(guī)為依據(jù),做到數(shù)字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、報送及時。已報出報表中發(fā)現(xiàn)有誤,應及時予以更正。
第三條 會計報表的月結期為月末,年報為12月31日。
第四條 報表編制日期如下:
資產負債表,損益表,現(xiàn)金流量表,次月的4日內。
下月的綜合工作匯編、預算報告在當月的25日以前。
上月的計劃執(zhí)行情況、決算報告在本月5日以前。
其他需要上報的報表按照送達部門要求及時報送。
第五條 在報送報表的同時,應編寫財務分析,說明在經營期間、生產經營、資金周轉、利潤與分配、稅金交納、存貨變動,對本期或下期財務發(fā)生重大影響等事項。
第六條 財務報表須經財務經理、總經理簽章和公司蓋章后有效。
第七條 財務報表反映著公司綜合經濟實力和企業(yè)的經營狀況,對外報表一律由財務管理部提供、報送,任何部門不得隨意向外提供,需要財務報表的,需有公司總經理同意對外提供的批件,財務管理部方可提供。凡收到報表的部門和個人都不得隨意堆放、應注意保密。因保密不善而泄密對公司帶來損失的,按損失大小給予處罰。
第十一章發(fā)票管理
第一條 發(fā)票管理是指對增值稅專用發(fā)票、工商企業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、工商企業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)的管理。
第二條 財務管理部應指定專人管理、領購、保管發(fā)票,發(fā)票管理人員應做好登記、發(fā)放、調換等工作。
第三條 對外經濟往來中,凡購買商品或接受勞務所需支付款項,都必須取得對方發(fā)票或收據(jù)(屬于增值稅項目的應取得增值稅專用發(fā)票)。
對外供應貨物、提供勞務等可取得收入的都必須開具發(fā)票(或收據(jù))。開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋公司財務專用印章或發(fā)票專用章。
第四條不得轉借、代開發(fā)票,不得將發(fā)票帶往公司所在行政區(qū)域以外開具。
第五條 發(fā)票采用以舊換新的方法領用,發(fā)票管理人員應將原發(fā)票存根清點,如有違反規(guī)定的,不予調換。
第六條 無特殊情況,不得開紅字發(fā)票,不得作廢,確需開紅字發(fā)票的,須經財務部經理簽字同意。
第十二章會計檔案管理
第一條 會計檔案管理根據(jù)國家檔案管理的有關規(guī)定,結合具體實際,建立會計檔案管理制度。
第二條 財務管理部負責會計檔案的整理、組卷、歸檔工作。平時逐月做好記帳憑證、報表的裝訂工作并加蓋有關人員的印章。按照檔案標準要求,年度終了后,在次年三月以前做好報表、帳簿的立卷、裝訂工作,按報表、帳簿、憑證順序排列,編好案卷號,抄寫案卷目錄一式三份,一份會計部門保存,一份存入檔案箱,一份隨同檔案移交檔案室保管。
第三條 會計檔案由財務管理部保存一年后,移交檔案室保管,移交時,雙方在移交清單上簽字,明確責任。
第四條 會計人員和檔案管理人員調動工作,必須辦好移接交手續(xù)后才能離職。
第五條 會計檔案應做到科學管理,即:存放有序、查找方便、防蛀、防鼠、防霉,防火,確保檔案資料的完整、安全。
第六條 非財務人員查閱檔案,須經財務部及檔案管理人員同意;財務部人員查閱,須經檔案管理人員同意;外單位查閱應憑該單位介紹信,經檔案主管部門領導批準方可查閱。查閱檔案應辦理必要的登記手續(xù)。會計檔案不得外借,特殊情況須經總經理批準可提供復印件。
第七條 會計檔案保管到期,由檔案室提出銷毀意見,會同會計部門審查鑒定,編制會計檔案銷毀清冊,由公司總經理簽署意見。同時將需永久保存的有關憑證抽出組成永久案卷保管。
第八條 銷毀檔案時應由會計機構、檔案機構共同派員監(jiān)銷參加,參加人員應對批準銷毀的會計檔案進行清點、核對,并在銷毀清冊上簽字,并將監(jiān)銷情況報告總經理。銷毀清冊列入會計檔案作永久保存。
第十三章 財務分析
第九條 財務分析是指以財務報表和其他資料為依據(jù)和起點,采用專門法,系統(tǒng)分析和評價企業(yè)過去和現(xiàn)在的經營成果、財務狀況及其變動,主要為投資人、債權人、企業(yè)經營管理的決策參考。
第十條 財務分析主要有償債分析、利潤分析、報表分析、發(fā)展分析、風險分析、投資可行性分析、資信分析等。
1、償債分析。反映償債能力指標包括:速動比率、流動比率、負債比率、已獲利息倍數(shù)等。
2、利潤分析。反映利潤能力的指標包括:資產報酬率、凈資產報酬率等。
3、發(fā)展分析。發(fā)展分析指標一般包括:利潤增長率、成本費用下降率、平均投資收益增長率、資本增值率等。
4、報表分析。報表分析內容一般包括:資產結構分析與利潤分析,同時可將償債分析與經營能力分析綜合反映。
5、風險分析。風險分析是指對因各種原因的存在使控制公司效益發(fā)生不確定變化的可能性分析,包括財務風險分析、投資風險分析、外匯風險分析等。
6、投資可行性分析。投資可行性分析內容包括:投資支出的分析、籌資分析、現(xiàn)金流量分析、收益分析、風險性分析以及敏感性分析。主要使用以下幾種方法:投資回收期法、獲利性指數(shù)法。
第十一條 資信分析。與外單位發(fā)生重大經濟業(yè)務時,一般應進行資信分析。資信分析包括:合作單位的資產結構是否符合其經營情況、該單位的償債能力、該單位的盈利能力、該單位的資產經營能力、該單位的相關業(yè)務合同履行情況等。
第十四章 清算業(yè)務
第一條 清算是指公司及所投資公司破產、解散和被撤銷,正常經營活動終止,依照法定程序收回債權、清償債務、分配剩余財產的行為。
第二條 公司及所投資公司破產、解散和撤銷應當成立清算機構,具體清算程序根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定辦理。
第三條 清算財產包括宣布清算時全部財產以及清算期間取得的資產。已作為擔保物的財產相當于擔保債務的部分,不屬于清算財產,擔保物的價款超過所擔保的債務數(shù)額的部分,屬于清算財產。
第四條 清算的會計期間、財產清償順序按相關法律法規(guī)執(zhí)行。
第五條 清算會計期間的開始,應編制可實現(xiàn)凈值為基礎的清算開始日的清算資產負債表、凈資產變動表、清算財產表、清算財產分配表。清算期間跨年度的,應于年度終了時編制相關報表。
第六條清算會計期間終了之前,清算組編制財產分配表,在清算程序中多次進行債務清償或財產分配的,還應于每次清償債務或分配財產后編制財產分配表。
第十五章附則
第七條 本制度由公司財務管理部負責解釋。
第八條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第3篇 某物業(yè)公司項目會議室管理制度
物業(yè)公司項目會議室管理制度
1.0客服部負責項目會議室(多功能廳)的使用管理工作。
2.0客戶使用會議室時,請?zhí)崆芭c客服聯(lián)系,填寫《客戶會議通知單》注明會議時間、地點、要求等。
3.0如需懸掛橫幅、標語時,應在客服部指定的位置用大頭針釘或用膠帶粘,不可在樓道、地毯、墻壁等處張貼。
4.0客戶如需要使用廳內各項專用設備、物品時,應與客服部聯(lián)系,按項目規(guī)定付費,客服部安排工程技術人員協(xié)助操作使用,如未請示,擅自使用及造成損失的,除補交正常使用費用外還需賠償全部損失。
5.0與會人員,不可在廳內吸煙、使用明火,禁止堆放雜物、亂扔果皮、紙屑、隨地吐痰及吐口香糖等,不可大聲喧嘩、嬉笑,以免影響客人辦公,違者將視情節(jié)賠償一定的清洗及損失費。
6.0入住公司需要會議室時,應填《客戶會議通知單》,由客服部將單據(jù)發(fā)送有關部門,按客戶要求做好準備。如需音響設備時,由客服部通知工程部專人負責。
7.0客戶如有其它儀器、設備安裝用電等要求時,由客服部征求工程部、保安部意見后,嚴格按消防安全規(guī)定實施,客戶自請工程人員操作時,應主動服從項目工程技術人員、保安人員的監(jiān)督指導,違章操作并造成損失時,項目有權處以適當?shù)慕洕r償。
8.0對非入住公司租用會議室由客服部上報經理領導審定。
第4篇 項目物業(yè)公司保密制度
物業(yè)項目公司保密制度
為了維護公司的合法權益,特制定以下保密規(guī)定,請員工嚴格遵守。
一、要立即銷毀已作廢的公司內部文件、財務報表及帶有決策性的文件。
二、不得私自復制、摘抄、和保存公司的文件。
三、不得將保密文件、資料作為廢品出售。
四、未經公司領導允許不得將公司的圖文資料、聲像制品向外傳播。
五、不得私自將公司內部的報告、批復的文件、函件、會議紀要等資料向外傳播。
六、由于競爭的存在以及您對公司的責任,每個員工都有保守公司秘密的義務。這種保密的義務,不僅限于您在公司工作的合同期內,而且還應注意在您離職后,您都將承擔這種義務。
七、您務必保管好您持有的公司涉密文件。
八、未經授權或批準,您不得對外提供有密級的公司文件或其他未公開的經營狀況、財務數(shù)據(jù)等。
九、對非本人職權范圍內的公司機密,應做到不打聽、不猜測、不傳播。
十、發(fā)現(xiàn)了有可能涉密的現(xiàn)象應立即向有關上級報告。
十一、對于違反保密規(guī)定,泄露公司機密的,視情節(jié)輕重分別給予罰款和辭退的處分。
十二、對于主動提供泄密線索維護公司權益的,按其內容的重要性,分別給予獎勵。
十三、情節(jié)嚴重者,構成犯罪的,將追其刑事責任。
第5篇 物業(yè)公司財務制度-10
物業(yè)公司財務制度(十)
為規(guī)范公司操作,合理運用資金,節(jié)約開支,特制定以下財務支付報銷規(guī)定:
[1報銷程序及規(guī)定權限:
1、支出金額在10000以下(含10000元)。
經辦人→副總經理→總經理
2、支出金額在10000以上至300000元的。
經辦人→副總經理→總經理→(財務經理報董事會備案)。
3、300000元以上的經營費用等各類支出,由經理辦公會研究決定后報董事長審批。
二、一切支出如有合同或協(xié)議,辦公室在歸檔同時應送財務部留復印件作為支付依據(jù)。
[2財務報銷時間:
員工平時需要報銷的單證先填寫報銷單,按規(guī)定審批后交財務部出納處:
1、每星期二定為現(xiàn)金報銷時間,員工需要報銷,應事先辦妥審批手續(xù),經
出納員審核無誤后方能付款。
2、每月22日定為支票結算日。
3、如遇特殊情況,按規(guī)定程序審批后,出納員方能付款。
[3現(xiàn)金收入管理
1、為應付日常零星開支,出納員負責從銀行提取不超過核定庫存限額的現(xiàn)
金,并及時登記入帳。
2、對于超出限額的庫存現(xiàn)金,出納員應及時送存銀行。
[-4、現(xiàn)金支出管理
1、現(xiàn)金支出僅限于下列用途:
①支付職工工資及各種津貼、獎金。
②支付給個人的獎勵、傭金及其他勞務費。
③支付各種零星采購及銀行結算起點以下的往來。
2、各部門或個人因工作需要借支現(xiàn)金時,應填制規(guī)定的借款單,經副總經理審核后,報總經理審批,核對無誤后出納員方可付款。借款人應在借款單上寫明借款事由、還款期限。一般情況下借款人應在三天內辦理還款手續(xù),特殊情況不能核銷的必須到財務部說明情況并辦理相應手續(xù)。借款應于月底財務結帳前歸還,特殊情況需跨月結算的,應重填借款單說明理由并報請總經理批準。
3、每筆資金支出都必須由經辦人向收款方索取有效原始憑證,所辦業(yè)務完成后,按規(guī)定日期內到財務部門辦理報銷手續(xù)。如無有效原始憑證或未經主管經理批準,以及有違反財務制度、財務紀律的業(yè)務,財務人員有權拒絕報銷。
4、現(xiàn)金支付限額為1000元(特殊情況除外),高于限額的原則上一律以支票支付。
[5支票管理制度
凡按規(guī)定不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務,一律應通過銀行轉帳進行結算。
1、公司支票的購買由出納員負責,并填寫支票備查簿,支票備查簿由會計人員保管。
2、空白支票由出納員負責保管,簽發(fā)支票所需的人名章由主管會計保管,財務專用章由出納員保管。
3、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用,公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業(yè)務往來,一律使用轉帳支票。
4、各部門或個人因工作需要領用支票時,必須填寫支票領用單,注明事由和金額,按規(guī)定權限審批后,由出納人員簽發(fā)。支票領取人應在支票領用之日起,十日內到財務部辦理報銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
5、出納員不得簽發(fā)不確定日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當付款金額無法確定時,可簽發(fā)限額轉帳支票,并寫明用途和收款單位。
6、財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時必須按編號順序使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋'作廢'戳記并與存根一起保管。
7、財務人員及時登記支票登記簿,與銀行及時核對存款余額,并于次月5日之前編制各銀行余額調節(jié)表。
第6篇 某物業(yè)公司內部安全委員會及管理制度
物業(yè)公司內部安全委員會及管理制度
1.0目的
為小區(qū)內部安全生產和消防安全管理,保護小區(qū)財產和業(yè)主、員工生命財產安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內適用
3.0管理職責
3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3 安全委員會職責
5.3.1 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
5.3.2 組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3 召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4 對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。
5.3.5 組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6 督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1 物業(yè)經理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
5.4.2 由物業(yè)經理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2 為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。
5.6.3 確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4 組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5 組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2 制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3 每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6 每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。
5.7.7 對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8 承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內和公共區(qū)域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3 按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部
每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:
實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經過本小區(qū)安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日' 秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
第7篇 物業(yè)管理公司夜間查崗管理制度2
物業(yè)管理公司夜間查崗管理制度(二)
1目的
為了確保管理范圍內的安全和穩(wěn)定,促進公司各客戶服務中心秩序維護部和工程維修部夜間值班工作的順利開展,更好地為業(yè)主提供優(yōu)質的服務,不斷增強業(yè)主滿意,特制定本管理制度。
2 范圍
本制度適用于長沙市zz物業(yè)管理有限公司所有客戶服務中心秩序維護部和工程維修部夜間值班工作的檢查。
3 職責
3.1品質部負責制定夜間查崗管理制度及修改工作。
3.2總經理負責本制度的審批。
3.3夜間值班問題納入月度考核,在月度考核中由品質部牽頭落實。
3.4公司各職能部門負責每月四次對各客戶服務中心夜間值班情況進行查崗。
3.5客戶服務中心主任負責每周至少1次對本項目的夜間值班情況進行檢查及獎懲。
3.6客戶服務中心秩序維護主管負責每周至少2次對本項目秩序維護員的夜間值班情況進行檢查并作好《夜間查崗記錄》,存檔備查。
4 工作要求和程序
4.1總要求
4.1.1各客戶服務中心根據(jù)人員編制及實際情況合理設置夜間值班崗位;
4.1.2各客戶服務中心制定本管理區(qū)域內所有夜間值班人員的崗位職責和工作標準;
4.1.3各客戶服務中心須向物業(yè)部上報本管理區(qū)域的夜間值班崗位設置、崗位職責、工作及其他有關信息;
4.1.4公司職能部門負責人須定期或不定期對各項目進行夜間檢查;
4.1.5各客戶服務中心主任、秩序維護部主管須對本項目的所有崗位進行夜間檢查。
4.2檢查人和檢查頻次
4.2.1公司職能部門每月將會在全公司范圍內抽查夜間值班情況四次;
4.2.2各客戶服務中心主任對本項目夜間值班人員進行查崗,每周不少于一次;
4.2.3秩序維護部主管履行對本項目夜間值班情況進行檢查的工作職責,每月不少于8次。
4.3有效查崗時間
4.3.1公司職能部門、客戶服務中心主任有效的夜間查崗時間為凌晨0:00―5:00之間;
4.3.2秩序維護部主管有效的夜間查崗時間為22:00-次日6:00,但連續(xù)四次查崗時間不得同在0:00以前或以后。
4.4檢查人相關要求
4.4.1所有檢查人必須熟悉被檢查項目所有夜間值班崗位的設置及其他詳細情況;
4.4.2所有檢查人必須熟悉公司的各項管理規(guī)定和相關處理措施;
4.4.3檢查人查崗前不得有喝酒等其他不符合規(guī)定的行為,否則被檢查人員有權拒絕檢查;
4.4.4檢查人應注意自身防衛(wèi),做好自身攜帶物品及使用和保管,遇突發(fā)事件應上報有關部門積極配合處理;
4.4.5檢查人檢查時應向被檢查人自我介紹、說明檢查原因,須著工裝、佩戴工號牌,言談舉止符合公司規(guī)定;
4.4.6如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)員工有違反公司規(guī)定的行為,按規(guī)定進行相應的處理,詳見本節(jié)4.6內容;不得有惡言相加,諷刺挖苦等其他傷害他人自尊和人格的行為,更不許與值班人員發(fā)生肢體沖突等其他不文明行為;
4.4.7檢查人員違反公司規(guī)定的,一經落實,公司將根據(jù)情節(jié)輕重進行處罰。
4.5被檢查人相關要求
4.5.1被檢查人要認真配合檢查人的工作,不得頂撞、拒絕檢查人員,更不得有侮辱檢查人員或肢體沖突等其他不文明行為;
4.5.2被檢查人對檢查人指出的不符合規(guī)定的行為,要虛心接受、積極改進,不得狡辯和蓄意鬧事,更不得有報復心理。
4.6檢查內容、標準及處理措施
4.6.1儀容儀表:按規(guī)定著工裝、打領帶、帶肩章、臂章、帽子、工牌等,潔凈整齊;
4.6.2行為規(guī)范:(1)與人溝通使用禮貌用語;(2)崗位干凈整潔、辦公用品按規(guī)定位置擺放,無故意損壞行為;(3)無聊天、聽收音機/mp3/mp4、玩手機、下棋、打撲克等與工作無關的事情;(4)上班前或在崗不得喝酒、不得在崗吸煙;(5)無串崗、空崗、脫崗、睡崗等行為;
4.6.3崗位職責:符合公司、客戶服務中心制定的崗位職責的規(guī)定,值班、巡邏簽到記錄填寫完整、規(guī)范;
4.6.4處理措施:檢查人員如發(fā)現(xiàn)違反以上標準的現(xiàn)象,可要求值班人員現(xiàn)場整改,于《夜間查崗記錄》上詳細記錄并在門崗值班本上簽名注明時間。職能部門進行的夜查情況須在第二天下午于公司qq群內通報。
4.7記錄的填寫
4.7.1檢查人員進行夜間查崗工作必須填寫《夜間查崗記錄》;
4.7.2檢查人員必須詳細記錄檢查時間、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等相關內容;
4.7.3被查崗人必須對《夜間查崗記錄》上登記的事實進行簽字確認,如情況屬實而拒簽,則檢查人員可以定為其脫崗。
4.8考核和獎懲標準
4.8.1各客戶服務中心根據(jù)本制度的要求,結合本項目實際制定夜間值班人員的考核標準和獎懲制度,報物業(yè)部審核后實施。如在實施過程中需要對制度進行變更,修改后須報品質部審核通過后方能執(zhí)行新制度。
4.8.2各客戶服務中心內部查崗執(zhí)行本項目制定的考核標準和獎懲制度,獎罰以《獎罰單》、績效考核的形式執(zhí)行公司的獎罰制度。
4.8.3儀容儀表不規(guī)范每例扣2分;行為不規(guī)范每例扣2分;值班、巡邏簽到記錄填寫不規(guī)范每例2分;打盹每例5分;空崗、脫崗、睡崗每例10分。
4.8.4其他違反公司規(guī)定情節(jié)嚴重的現(xiàn)象,按公司獎罰制度處理。
4.9物業(yè)部簽收
4.9.1各客戶服務中心每月3日下班前(和上交月度考勤時間同步)必須向物業(yè)部報送上月項目的《夜間查崗記錄》,物業(yè)部及時進行登記,一次不按時上交在當月月度考核中扣罰5分;
4.9.2《夜間查崗記錄》報送、存檔要求:
(1)必須是項目主任、主管的親自查崗記錄,記錄要真實、完整,虛假每例5分,不完整每例2分;
(2)記錄中如發(fā)現(xiàn)有違反公司或項目的要求進行處罰的,或表現(xiàn)突出,維護公司利益者進行獎勵的,必須附有《獎罰單》的復印件;
(3)《夜間查崗記錄》使用公司統(tǒng)一表格(注意節(jié)約使用),格式詳見附件;
(4)由物業(yè)部制定封面,統(tǒng)一規(guī)范存檔,封面格式詳見附件;
4.9.3《夜間查崗記錄》報送要符合以上要求,一項不符合在當季季度考核中扣罰2分;
4.9.4物業(yè)部每月將
各客戶服務中心的夜間值班情況進行落實和匯總,上報總經理或以公文的形式進行通報。
5 相關文件
5.1《質量管理體系管理文件》
5.2《客戶服務中心夜間值班考核標準和獎懲制度》
6相關記錄
6.1《夜間查崗記錄》
6.2《 獎罰單》
附件1:《夜間查崗記錄》
夜間查崗記錄
受檢項目/部門: 檢查部門:
時 間 檢查人 崗位值班情況
門/車道崗 巡邏崗 監(jiān)控崗 工程部夜值崗 處理情況 被檢查人
簽字
… 附件2:《夜間查崗記錄封面》
***客戶服務中心
夜間查崗記錄
填寫人:
zz物業(yè)管理有限公司物業(yè)部存檔
第8篇 物業(yè)公司財務管理制度會計守則
物業(yè)公司財務管理制度及會計守則
一、有關會計核算的規(guī)定
核算規(guī)定:
會計核算工作必須做到如實、正確、及時、系統(tǒng)地反映公司的財務情況,為領導決策提供決策依據(jù)。
實行權責發(fā)生制原則,采用借貸記帳法。以人民幣為記帳本位幣,發(fā)生外幣業(yè)務時,采用按實際發(fā)生之日國家外匯單價作為折合匯率,月末調整差價,作為匯兌損益。
公司內部經濟活動截止日為每月30日,年末截止日為12月31日,對外報告一律按日歷天數(shù)。
實行付款前審核制度,杜絕不合理的憑證和不合理的開支。
嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理規(guī)定》和《銀行結算制度》。
按時對現(xiàn)金進行核對清點,按月編制銀行余額調節(jié)表,保證貨幣資金帳帳相符。
執(zhí)行記帳規(guī)定,做到先復核,后記明細帳、總分類帳,做到帳帳、帳表相符。
及時清理并結清往來款項,按時交納應繳的稅金。
正確、及時、完整地編制報表和報送報表。
按照檔案制度管理會計資料檔案,達到報表完整、帳冊齊全,憑證編號裝匣,出納人員不得保管會計檔案。
會計人員調動應辦理交接手續(xù),一般會計人員交接由財務經理監(jiān)交;財務經理交接則由總經理監(jiān)交,交接清冊應存檔。
資金結算規(guī)定:
公司月度資金計劃經總經理批準后,各項目以此作為資金使用及資金回籠的依據(jù)。特殊情況,經總經理批準后追加計劃。
預付款項,由經辦人填寫“付款申請表”,詳細填寫收款人(全稱)、金額、付款事由(預算總額、已付金額等)、收款人開戶行、收款人帳號、申請人,按用款審批權限獲批準后,財務部依照用款計劃支付款項。
領用轉帳支票必須填寫轉帳領用單,領用單上應列明領用人、用途、金額,經總經理批準后由財務部統(tǒng)一簽發(fā),支票上必須寫明收款單位、日期、金額(或限額),不得簽發(fā)空白支票。
經辦人員對轉帳支票必須妥善保管,支付后一周內辦理銷帳手續(xù),如逾期應說明情況,轉帳支票應按申領的用途使用,嚴禁挪作他用。若有遺失,造成損失的,責任人應負賠償責任。
公司對外所簽訂的銷售、工程及其他合同,應將正本及時送交財務部編入合同目錄以備查考,財務應當拒付無合同的用款。
財產損失報審規(guī)定:
凡自然災害、意外事故或責任事故造成的物資、現(xiàn)金、設備及發(fā)生壞帳,均為財產損失。
屬于自然災害和意外事故的非常損失,每筆損失金額在0.5萬元以下的,由總經理審批核銷,每筆損失超過0.5萬元的報公司總經理審批核銷。
屬于責任事故發(fā)生的損失,責任人應負賠償責任。
二、辦公用品及費用支出管理辦法
辦公用品及辦公費用:
辦公用品指文具用品、辦公家具、印刷制品及其他與辦公有關的低值易耗品。
辦公費用、電報電話、報刊書刊等支出。
管理職能:
行政部負責對辦公用品的采購、驗收、管理、發(fā)放。以節(jié)約為原則,嚴格控制,杜絕浪費。
購置規(guī)定范圍內的專控物品,必須嚴格審批手續(xù),經總經理批準后方可購置。
管理方法及要求:
各項目所需與辦公有關的低值易耗品,由行政統(tǒng)一購置(實行三家詢價對比)或內部調劑 ,任何項目或個人不得擅自購買,否則財務部不予報銷。
辦公用品、辦公費的支出報銷憑證,經由經辦人,驗收人、審批人三者在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字,財務部予以報銷。
對于領用的辦公用品遇有發(fā)生遺失、損壞,應查明原因,經行政部核準,報總經理批準后方能報銷。如有丟失和人為故意損壞,應照價賠償。
員工調離本公司,必須交回由個人保管、使用、借用的辦公用品。
員工或各項目不需用的辦公用具、低值易耗品等,行政有權收回。
三、低值易耗品、物料用品管理辦法
低值易耗品的管理:
公司的低值易耗品是指單位價值在2000元以下的物品。
低值易耗品由行政部負責統(tǒng)一管理、購置、領用應及時建立臺帳;財務部依據(jù)有關發(fā)票及時記入低值易耗品明細帳,定期進行實物清查,保持帳、卡、物相一致,如有缺少,必須查明原因。
低值易耗品的購置須行政部編計劃,由財務經理審核簽字后報總經理批準后方可辦理購買。
轉讓調給其他單位的低值易耗品,應按質論價,收取價款,由行政經理和財務經理審核,報總經理審批。
低值易耗品攤銷采用一次攤銷法。
低值易耗品如發(fā)生損壞、報廢要分析原因,屬使用人過失,人為損壞的,應追究責任人,并要賠償;屬自然損壞,報總經理批準后方能銷帳。
物料用品的管理:
公司所用的汽車配件、汽油、清潔用品等由行政部編制計劃經總經理批準后,合理購置,防止積壓。
維修部門根據(jù)維修需要填寫購物申請,報項目主任/站長審核、分管經理審批。
采購材料后,應對材料的有關技術數(shù)據(jù)、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等進行核對,并按照發(fā)票填寫“材料入庫單”,辦理入庫手續(xù),并建立數(shù)量收付臺帳,隨后將發(fā)票及材料入庫單交財務部入帳。
公司提供給外單位的材料,必須有材料交接單,注明材料的名稱、數(shù)量、工程名稱、施工單位,雙方經手人簽名,交接單一式三份,工程部、財務部、外單位各執(zhí)一份。
財務部應每月核對材料、設備的采購、庫存及供應情況,做到公司與外單位帳帳相符,公司內部帳帳相符、帳物相符。
四、固定資產管理辦法
固定資產是指使用年限超過二年、單位價值在2000元以上的房屋、機器設備、運輸設備、工具設備、電子通訊設備等。
管理機構:
行政部負責全公司的固定資產管理工作,并建立固定資產實物臺帳(或卡片)。
財務部建立固定資產總帳與明細帳,并每季與行政部實物臺帳進行核對,保證帳、卡,物一致。
行政部正確及時地辦理固定資產的增、減變動手續(xù),財務部正確及時進行核算并按月計提折舊。
固定資產設備未經總經理批準不得隨意拆毀或處理。
行政部負責會同財務部及其他部門抽出專人每季組織固定資產清查盤點,并填制盤點表。
財務部對固定資產管理的職責:
負責制定公司固定資產管理辦法,并督促檢查各項目貫徹執(zhí)行。
對公司固定資產的取得、修理、改良、清理、盤盈、盤虧都有應及時辦理會計核算手續(xù),并按直線法按月計提折舊。
固定資產的管理:
> 凡購置固定資產,應填寫固定資產申請采購單,詳細填明申請人、申請項目、固定資產種類、預計費用、申請理由,并按管理權限報總經理批準后,由行政部負責采購、檢查、驗收,并及時對新增固定資產辦理建卡入帳;財務部根據(jù)有關購置發(fā)票及時辦理登記入帳,計提折舊。
對于固定資產盤盈、盤虧、報廢、變賣應由行政部核實,查明原因,提出書面報告,報總經理批準,由財務部予以帳務處理。
固定資產失去使用價值,需要報廢或殘值變賣時,由行政部鑒定或確認,報廢金額在1千元以下的,由總經理審批;1千元以上報公司總經理審批;由財務部辦理帳務處理。
固定資產的核算:
按財務制度規(guī)定,固定資產應按類別建立明細帳和總帳。
財務部每月按規(guī)定計提固定資產折舊,按直線法。
當月新增固定資產不計提折舊;當月減少固定資產仍計提折舊,提前報廢的固定資產不再計提折舊。
按照有關規(guī)定財務部及時辦理下列費用手續(xù):
機動車輛的車船使用稅。
房屋、設備、機器、機動車輛的保險。
辦理由于自然災害、意外事故造成的固定資產損失保險賠償手續(xù)。
固定資產添置審批及購置程序:
各項目在每年四季度提出次年度固定資產添置申請計劃,經公司總經理審定,由總經理簽字批準。
固定資產購置由公司行政部統(tǒng)一安排,購置后由固定資產專營。
五、交際應酬費管理辦法
交際應酬費是公司在對外經營業(yè)務、正常往來中所需要而發(fā)生的費用,該支出應貫徹合理、節(jié)約的原則。
一般客戶來公司工作需就餐的,原則上安排在公司的餐廳就餐,需外出招待應填寫招待費申請單報總經理批準。
會議、節(jié)日活動用于交際應酬的物品,由行政部編計劃填寫“請客送禮審批單”經財務經理審核后按審批權限報總經理或公司總經理審批批準后統(tǒng)一安排置辦、采購和保管,并做好物品的領用手續(xù)。各項目不得擅自購置交際應酬物品和請客招待,特殊情況應事先報總經理批準后方能實施(屬總經理個人經手的禮品物品購置由公司總經理簽批)。
交際應酬物品、應酬費用的支出憑證,應由經辦人、審批人在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字后,財務部予以報銷。
六、帳戶及印鑒管理
帳戶管理
設定一個“指定帳戶”即基本帳戶,公司所有開支從“指定帳戶”中列支。
設立一個“任意帳戶”即非基本帳戶,以便業(yè)主繳納物業(yè)費,帳戶不能列支且一有存款及時劃入“指定帳戶”。
帳戶的開、撤戶須書面報公司財務部批準。
每周五須編制周報表上報公司財務部,以便總部及時了解公司資金流量、結存情況。
財務印鑒管理
指定帳戶、任意帳戶:
印鑒:公司總經理 + 總經理 + 財務章
職責:印鑒保管實行分管制,私章自行保管,財務經理負責保管財務章及審核費用開支的原始依據(jù),按照付款審批權限,經有權簽署人簽批,三枚圖章方可合蓋,出票付款。
七、費用報銷的管理辦法及審批權限
費用報銷管理辦法:
為了加強對財務工作的管理和監(jiān)督,保護公司的利益,根據(jù)國家關于經營企業(yè)的法律、法規(guī),并結合公司的具體情況,制定本辦法。
財務部門和會計人員必須依法對本單位的經濟業(yè)務實行會計監(jiān)督,履行會計的職責。
財務部門為更好地做好會計監(jiān)督,應設置財務收支稽核崗位,實施會計監(jiān)督?；巳藛T對財務現(xiàn)金的報銷業(yè)務,采用事先審核辦法,即先審核簽章,再報銷結算。對采購的物資結算,先審查價格簽章,再予以報帳結算。出納人員在辦理報銷時,有權對有關業(yè)務進行復審,發(fā)現(xiàn)不符合財務制度的,有權拒付。
財務部門實行管錢不管帳,管帳不管錢的內部控制制度,現(xiàn)金、出納不得承擔稽核、檔案保管和收入費用債權債務帳目的登記工作。
對不真實、不合法的原始憑證,財務部門有權不予受理。對記載不準確、不完整的原始憑證應退回,并要求更正,補充至符合財務制度要求止。
對于各種費用性報銷,實行財務經理審核、總經理審批制度。財務經理審核各費用的合理、合法、真實性及是否超預算,報總經理審批。每張報銷憑證,至少應經辦人員、稽核人員和總經理等三人簽批。
會計人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符,應及時按照有關規(guī)定進行處理;無權處理的,應向總經理報告,查明原因,作出處理。
對于違法的收支業(yè)務,財務部門、會計人員不予辦理。如果會計人員對違法的收支不予制止和糾正,又不向單位領導人提出書面意見,應當承擔責任;如果會計人員已向單位領導人提出書面報告,單位領導人應在接到書面報告之日起五天內作出書面決定,并對決定承擔責任。
資金使用實行計劃管理,各項目必須按年、按季、按月提出資金使用計劃,計財部根據(jù)實際預算需要編制計劃報董事長、總經理審批,嚴格控制執(zhí)行。
借款規(guī)定:
因公出差、學習、購買辦公用品等所需借款均由總經理審批簽字。
借款人需在借款憑證上填清“借款事由、借款金額、借款人”,再由總經理審核簽字;由會計審核后交出納付款。非公務活動、非本公司職工原則上不予借款。
借款必須及時報帳,一般在一周內辦理還款結帳手續(xù)。財會人員必須嚴格執(zhí)行前帳不清、后帳不借的原則,無正當理由拖欠超過一個月以上者,財務人員有權從其本人工資中扣還。
各類物品采購必須有書面申請,項目經理審批,按規(guī)定驗貨入庫后由經手人簽字,財務部審核,須財務經理、總經理審批后方可報銷。
固定資產的購置、預算外的開支及大額費用的開支由經辦人經三家詢價后出具報告闡明原因并報劉總審批同意后方可實施,其費用的最終核算列支由經辦人填單審報、財務審核、分管經理及總經理簽字批準后方可報銷。
費用審批權限
預算范圍內的日常行政、經營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
200元以下 項目經理+財務分管經理
200元以上&nb
sp;財務分管經理+總經理
未列入預算范圍內的日常行政、經營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
500元以下 財務分管經理+總經理
500元以上 公司總經理或授權由總經理簽署
總經理個人經手的費用由公司總經理簽批。
八、經濟合同的管理辦法及審批權限
合同的訂立
凡公司與外部發(fā)生經濟往來的所有業(yè)務(除即時結清者外),都應訂立書面形式的經濟合同,并符合《中華人民共和國經濟合同法》規(guī)定。
曾接受經濟合同法規(guī)培訓并經總經理授權者,方能代表公司簽署合同。
合同訂立簽字后由行政部統(tǒng)一蓋合同章。
合同的簽署權限
合同的審批權限
董事會批準預算內的合同(或變更)簽批:
合同總價 簽批人
1萬元以下財務分管經理+總經理
1萬元以上公司總經理或授權由總經理簽署
未列入預算范圍內的合同(或變更)簽批:公司總經理或授權由總經理簽署。
貸款合同:
國家法定利率貸款,由總經理簽署。
超過國家法定利率的貸款由董事會授權后,由總經理簽署。
公司原則上不為其他單位提供經濟擔保,確需提供經濟擔保,需報總經理批準。
合同的管理
公司的經濟合同由財務部扎口管理、統(tǒng)一歸檔。
公司各項目簽署的各類合同原始件(包括附件、資料等)應及時交財務部,項目留存復印件。
財務部對各類經濟合同的簽訂、履行及管理情況進行檢查和監(jiān)督。建立臺帳,及時登記各類經濟合同的訂立、履約、變更、解除等動態(tài)情況。
財務部會同協(xié)助有關項目處理合同糾紛。
對合同簽訂及履行中因營私舞弊或失職給公司造成經濟損失的責任人按公司《員 工章程》中有關規(guī)定予以處理。
合同履行的監(jiān)督:
財務部對經濟合同的履行進行具體監(jiān)督:
審核公司經濟合同手續(xù)是否完備、價格是否合理,發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關部門及承辦人進行補充或更正。
隨時掌握經濟合同的履約情況,建立“經濟合同履約情況”臺帳。
嚴格按照合同的條款支付款項和回籠應收款項,逐筆進行登記。
九、預算/控制執(zhí)行程序
資金流量計劃和分析
目的:為了更有效地掌握公司的資金流向及運作情況,以利于公司對資金的調度和有效利用。
程序:
根據(jù)每月的現(xiàn)金銀行周報表及月報表,參照每月資產負債表和利潤表填制“資金流量表”(月報表),并與“資金流量計劃表”做差異性分析,每月3日前報公司財務部。
根據(jù)現(xiàn)實的資金流動情況,參照本年度預算和下年度的預測數(shù)據(jù),編制“資金流量計劃表(月報表)”,此表格為每月編制一次,編制期為從下一個月開始后的12個月(計)1個年度,每月3日前報公司財務部。
年度預算
預算乃公司目標管理的手段。此外,預算亦是各附屬公司與總部之間的承諾,每年的預算管理過程分為:a、概算;b、預算;c、季度預測;d、每月分析。有關的預算/預測工作時間表如下:
概算每年八月中至九月
全年預算每年十月至十一月
季度預測每年四月、七月、十月
每月分析每月月底
第9篇 z物業(yè)公司保安會議學習訓練制度
物業(yè)公司保安會議學習訓練制度
1. 會議制度
1.1隊委會由隊長、班長組成,每月 日由隊長組織召開。
1.2隊委會的內容是總結當月工作,傳達文件,指示及上級會議精神等同時研究下個月的工作計劃,以及討論研究獎懲罰決定等。
1.3保安全體會議由隊長組織總結保安部全體隊員的工作情況,表揚好人好事,和糾正各種錯誤,傳達和學習有關文件和精神,布置工作,每個季度召開一次大會。
1.4班務會每周開一次,由班長組織,總結一周工作情況,評出本周積極分子一名并做記錄。
2.學習制度
每月最后一周星期五為保安部學習時間,由隊長主持。
3.訓練制度
3.1每月1-3號三天為全隊和班長培訓日,確定當月的訓練內容和其他事項。
3.2每月27、28、29號三天為各班訓練時間,由各班長負責組織,并做好訓練記錄,訓練內容由保安部通知。
第10篇 物業(yè)公司職工獎懲制度怎么寫
為充分調動職工的積極性和創(chuàng)造性,增強職工的主人翁責任感,維護正常的工作秩序特制定本規(guī)定。
獎勵:
一、對完成年度工作任務及下達指標,年底評出的先進個人由集團公司進行統(tǒng)一表彰。
二、對各有償服務范圍內的創(chuàng)收,按實際創(chuàng)收額的一定比例提取給個人。
1、對發(fā)現(xiàn)查出偷水、偷電之行為并給予處罰,罰款部分按10%提取。
2、對工作中因有發(fā)明、技術改造或提出合理化建議,給公司帶來經濟效益的員工,參加集團公司獻計策、做好事'雙十佳'評選活動。
并按公司文件規(guī)定評選獎勵。
處罰:
三、工作遲到或早退10分鐘以內處罰10元,10分鐘以上處罰20元;3.0分鐘以上者按曠工處理(30分鐘以上為半天,1小時后為一天)。
四、曠工半天,扣發(fā)本人一天工資,曠工一天扣發(fā)本人兩天工資;
曠工超過一天以上做自動與公司解除勞動合同處理。
五、消極怠工,工作時間內上網、打撲克、下棋或干私活發(fā)現(xiàn)一次處罰20元。
六、無正當理由,不服從分配及安排的,按曠工處理。
七、打架斗毆,聚眾鬧事,影響工作并造成影響的,除視情節(jié)輕重移交有關機關處理外,單位將據(jù)情節(jié)給予一定的處分和經濟處罰,因觸及刑律被依法刑事拘留的,按解除勞動合同處理。
八、利用工作之便以權謀私,接受用戶好處(包括喝水、抽煙、吃請等),一經發(fā)現(xiàn)除返還或賠補外,發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人200元,情節(jié)嚴重的加倍處罰。
九、除工作需要外,嚴禁中午喝酒,不得因業(yè)余時間喝酒而影響臨時性工作安排或住戶的服務要求,發(fā)現(xiàn)一次處罰50元,如給住戶造成損失(本物業(yè)服務范圍之內的)由當事者一并賠償。
十、對水電查抄及收費過程中弄虛作假,發(fā)現(xiàn)一次除重新更正或補收外,處罰當事人100元。
十一、對居民提出的服務要求,不得推諉不管或置之不理,發(fā)現(xiàn)或居民舉報反映給公司一次處罰50元,出現(xiàn)居民上告或舉報給公司以外的其他管理部門一次,發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人200元。
(正當理由除外)
十二、嚴格請銷假制度,請假人不按規(guī)定寫請假報告的按曠工處理。
十三、嚴格考勤并做好記錄,做到日考日記,并于次月1日報公司經理,審核簽字后備案并編制本月工資表,如發(fā)現(xiàn)考勤記錄與實際出勤情況不符,扣責任人30元/次。
十四、工作要負責任,因玩忽職守造成的轄區(qū)內各類事故及損失,按損失的實際造價予以賠償。
十五、對員工的各類處罰,均由經理辦公會研究同意報集團公司批準后執(zhí)行。
第11篇 某某物業(yè)公司安全管理制度怎么寫
1.0目的貫徹安全生產方針,搞好勞動保護,使員工按照安全生產的要求從事生產活動,確保安全文明生產。
2. 0適用范圍本公司生產與活動中的安全管理3.0職責公司安全主任負責安全工作的培訓
4.0引用文件《安全生產與勞動保護實用大全》
5.0管理制度
5.1電工
5.1.1電工工作前,應穿戴絕緣防護用品,仔細檢查各種工具,保證使用的工具絕緣性能良好。
5.1.2絕緣手套使用前,必須進行仔細檢查和空氣試驗,如發(fā)現(xiàn)有裂紋或漏氣,不得使用。
5.1.3絕緣鞋不準裸足穿用
5.1.4在作業(yè)場所檢修低壓線路和設備時必須停電進行。
總閘必須掛有'有人工作,禁止合閘'的標志牌,或者拆除熔斷絲,以防止誤閘。
5.1.5各供電回路的操作開關,要有清楚明顯的標志牌。
停電時,先停負荷開關,后停隔離開關(即先用電點后供電點);
送電時,先送隔離開關,后送負荷開關(即先供電點后用電點)。
5.1.6盡可能不要帶電作業(yè),如必須帶電工作時,應遵守帶電作業(yè)的有關規(guī)定,采取可靠的安全措施(如要有專人監(jiān)護等)
5.1.7在帶電檢修或操作電氣設備時,不準用濕手或帶油、濕手套觸摸電氣設備。
5.1.8在危險的場所或者危險的情況下,嚴禁帶電作業(yè)
5.1.9嚴禁在倒閘操作和事故處理過程中交接班。
若交接班過程中有事故發(fā)生,應停止交接。
由交班人員負責處理事故,接班人員協(xié)助。
5.1.10電工必須熟練掌握觸電急救和人工呼吸的方法,以備急用。
5.1.11如發(fā)現(xiàn)有人觸電,應立即切斷電源。
如來不及切斷電源且為低壓時應用干燥的不導電物體,將觸電者脫離電源。
如為高壓,則必須想盡一切辦法切斷電源。
然后對觸電者及時采用人工呼吸法進行急救,同時盡快和醫(yī)院聯(lián)系。
5.2電梯工
5.2.1 機房設備的維修保養(yǎng),必須特別注意安全。
維修保養(yǎng)時一般必須切斷電源,特殊情況下不能拉開電源時,應有足夠的安全措施并小心謹慎地工作,以免觸電或卷人引繩輪等造成人身傷亡和設備事故。
5.2.2 機房內禁止帶入火種,嚴禁在機房或電梯轎箱內吸煙,機房內消防器材應齊備良好。
5.2.3 客梯因檢修或保養(yǎng)需停機時,必須確認轎廂內無乘客后,方可停機。
5.2.4 在保養(yǎng)、維修中必須注意工作的協(xié)調和配合。
有人協(xié)同工作時,行機停機都必須揚聲,到對方的答應后方可操作。
5.2.5 在轎箱做檢修、保養(yǎng)工作時,除了判別故障和調試需要外,禁止快車。
5.2.6 下井底作業(yè)時,禁止閉廳(廳站留有人監(jiān)視時例外),廳門口必須擺設告示牌,防止無關人員靠近。
5.2.7 在井底作業(yè)時,首先開亮井底燈,按下井底安全掣,若上方有人時必須佩戴安全帽。
5.2.8 進入井道,井底作業(yè)時間,估計超過一小時者,必須嚴格執(zhí)行井道、井底作業(yè)指令規(guī)定。
5.2.9 進出廳門或維修保養(yǎng)廳門時,只許用工具墊門腳,嚴禁掛門纜仔,防止門纜仔放不正造成事故。
5.2.1 0維修、保養(yǎng)工作完工時,必須認真清理現(xiàn)場,清點工具和物品,切忌遺留。
5.2.1 1機房、井道因工作需要進行動火作業(yè)時,必須遵守大廈動火作業(yè)規(guī)定,指定專人操作和監(jiān)視,事后清理火種,嚴防火災事故發(fā)生。
5.2.1 2嚴防水滲入機房或電梯。
如電梯有水滲入應立即停止使用,以免發(fā)生觸電事故,并立即采取相應措施。
5.2.1 3維修、保養(yǎng)、正常停用等任何停梯應在一樓掛告示牌。
5.3焊工
5.3.1 焊工(含電焊、氣焊,下同)工作前,必須穿戴好工作服和防護用品,不準裸露身體,以防止燙傷和觸電。
5.3.2 焊工進行焊接作業(yè)前,應仔細檢查各種工具,如電焊鉗握把與電纜的聯(lián)接是否牢固、可靠,焊把線皮是否有破損,確認一切正常后才能施焊。
5.3.3 焊接前,還應檢查工作場地周圍有無易燃、易爆物,應清除或隔離后才能進行焊接。
5.3.4 地線連接必須符合安全技術要求,不得將地線隨便捆綁或纏繞在被焊工件上。
5.3.5 開啟電焊機前,應檢查電焊地線是否與工件或其他導體連接,以防短路或觸電。
5.3.6 電焊機需改變觸點導板、二次線或對電焊機進行檢查時,都必須切斷電源后再進行。
5.3.7 焊接時,應戴好防護面罩,不得用手或其他物件遮眼,以防弧光傷眼。
5.3.8 在通風不良的條件下進行焊接時,除采取措施防止觸電外,還應采取用排風扇排風等措施,保證通風良好,并有專人在外監(jiān)護。
5.3.9焊接時如采用行燈照明,一般情況下,應采用24伏的行燈
5.3.1 0凡有壓力或裝有易燃、易爆、有毒物質的管道、容器,嚴禁焊接作業(yè)。
如果必須施焊,應先排空管道、容器內的壓力,徹底清洗凈易燃、易爆、有毒物質,經有關部門檢查測試,確認達到安全要求后,再將所有孔、蓋敞開,方可施焊。
5.3.1 1焊接用電纜線接頭處必須接觸良好,綁扎牢固,做到焊接時接頭處'不冒煙'。
5.3.1 2焊接電纜的截面積應根據(jù)焊接電流和所露電纜長度選用,防止電纜超載過熱而引起膠皮損壞、燃燒造成事故。
5.3.1 3焊工敲焊縫藥皮時,必須戴好防護眼鏡,防止焊渣濺傷眼。
5.3.1 4停放在露天的電焊設備,必須有防雨設施,下雨天禁止進行焊接作業(yè)。
5.3.1 5氣割大型工件時,應將工件放穩(wěn)、墊牢,防止?jié)L動、翻倒。
5.3.1 6焊炬、割炬等發(fā)生回火時,應立即 氧氣調節(jié)手槍,吹除焊炬或割炬里的煙灰,再重新點火,以防止槍管窩火。
5.3.1 7氧一乙炔膠管與膠管接頭氣,氧一乙炔膠管與氧一乙炔表接頭處,膠管與割炬、焊炬接頭處,均不得漏氣,以防引起火災和爆炸。
5.3.1 8生產現(xiàn)場的焊接地點與氧化、乙炔瓶,液化氣瓶存放地點的距離應不小于10米。
5.3.1 9暫停氣焊工作或下班時,嚴禁將焊炬、割炬放在容器或管道內,防止焊炬、割炬漏氣造成火災或爆炸事故。
5.3.2 0電、氣焊工作結束或離開現(xiàn)場前,應檢查工作場所有無火源隱患,并 電焊機或氧和一乙炔瓶閥。
5.4高空作業(yè)
5.4.1凡在離地面兩米以上進行的作業(yè),都屬于高空作業(yè)。
所有高空作業(yè)者,不論什么工種,進行作業(yè)的時間、地點,也不論專業(yè)或臨時的,均應執(zhí)行本制度。
5.4.2從事高空作業(yè)的工人,必須進行身體檢查。
凡患有高血壓、心臟病、癲癇癥及其他不適宜高空作業(yè)的人,一律不準從事高空作業(yè)。
5.4.3凡遇有下列情況之一者,應停止露天高空作業(yè):a)閃電、打雷、暴雨;
b)六級以上臺風;
c)鋼管上雨水未干;
d)高空作業(yè)可能發(fā)生危險的其他情況;
當上述情況過后,必須經公司安全主任和有關技術人員檢查各種作業(yè)設備,確認無問題后,才能恢復作業(yè)。
5.4.1高空作業(yè)現(xiàn)場,應劃出危險禁區(qū),設置明顯標志,嚴禁無關人員進入.
5.4.2凡經常進行高空作業(yè)的工人。
應配備工具袋。
高空作業(yè)使用的小型工具,均應裝入工具袋內,不準在鋼管上或腳手架上亂放工具。
5.4.3登高作業(yè)前,應仔細檢查登高工具和安全用具,如安全帽、安全帶、梯子、跳板、腳手架等,如有不符合要求的應立即改進或拒絕登高作業(yè)。
5.4.4所有高空作業(yè)人員,不準穿硬底鞋,一律使用安全帶。
安全帶一般應高掛低用,即將安全帶繩端的鉤子掛在高的地方,而人在較低處進行作業(yè)。
5.4.5電焊工在兩米以上高空焊接時,必須找適當位置掛好安全帶。
確實無處掛安全帶,又無其他方法解決掛安全帶時,則應做好其他防護措施,確保安全操作。
5.4.6進行高空焊接必須先將下方的易燃、易爆物品移至安全地帶,還要采取措施,確保割下的金屬或火花不致傷人或引起火災等事故。
5.4.7電焊工所用焊條,應裝在焊條桶內,隨用隨取。
用剩的焊條頭,應裝在鐵盒內或找適當?shù)胤椒藕?待工作完畢一同帶下。
5.4.11高空作業(yè)人員不準從高空往地面拋擲物件,也不準從地面往高空拋物件,應使用繩索、吊籃、高架車或吊車等傳遞物件。
5.4.12特殊情況下,如果必須從高空往地面擲物件時,地面應有人看管,以確保不傷害他人和損壞設備。
5.4.13高空作業(yè)所用小型機具(如葫蘆、千斤頂?shù)?應找適當位置放好,并用繩索、鉛絲捆綁牢。
5.4.14站在跳板上工作時,不應站在跳板的端頭。
同一跳板上站立作業(yè)人員不能超過2人。
5.4.15應盡量避免上、下層同時進行作業(yè)。
如無法避免時,上下層之間必須設專用防護棚或其他隔離設施,上層不準堆放工具和物件。
否則,應保證工人不在同一垂直線的下方進行工作。
5.4.16高空作業(yè)區(qū)的沿口、洞孔處,應設置護欄和標志,以防失足踏空。
5.4.17高空作業(yè)區(qū)的下方地面,嚴禁堆放腳手架、跳板或其他雜物。
地面人員應禁止在高空作業(yè)區(qū)的正下方停留或通行。
5.4.18嚴禁在高空作業(yè)時嬉戲打鬧,嚴禁在高空作業(yè)區(qū)睡覺。
5.5車輛駕駛
5.5.1嚴禁無證人員駕駛各種車輛,駕駛員不得將車輛交給無證人員駕駛。
5.5.2開車前,駕駛員必須仔細檢查剎車、制動器、喇叭、前、后燈、轉向系統(tǒng)等是否良好,不符要求時應立即修理。
嚴禁駕駛安全設備不全或機件失靈的車輛。
5.5.3駕駛員身體不適,不能保證安全行車時,不得擔任駕駛工作
5.5.4駕駛員在行車時,必須集中精力,嚴格遵守交通規(guī)則,確保交通安全。
5.5.5 駕駛員行車應遵守下列規(guī)定:a)嚴禁酒后開車;
b)嚴禁超速行駛;
c)嚴禁超載行駛;
d)如超車過程中與對面來車有可能會車時,不得超車;
e)不準超越正在超車的車輛;
f)不準穿拖鞋駕駛車輛;
g)駕駛車輛時不準吸煙、飲食、與人閑談或其他妨礙安全行車的行為。
5.5.6 汽車倒車、調頭時,應注意地形及四周情況,并用喇叭或手勢使周圍的車輛、行人避讓。
5.5.7 在施工現(xiàn)場駕駛車輛,要低速慢行,隨時注意上空及道旁的物件、行人。
5.5.8 車輛沒有停穩(wěn)前,不準打開車門和上、下人。
開車門要注意周圍情況,不得妨礙其他車輛和行人通行。
5.5.9 人貨車載重行車時,要注意防止急剎車、急轉變。
5.5.10隨車攜帶的消防滅火器要確保完好有效,有破損或故障要及時配換修理。
5.5.11停泊車輛應安全牢靠,為防止偷盜要上安全鎖或啟用防盜報警器。
鎖閉車門窗。
司機返回停車場取車,應仔細留意車輛情況有無遭意外損傷。
5.6辦公室
5.6.1 保持辦公室門窗完好,破損要通知有關部門及時配換,以防上偷盜、雨浸等不安全情況發(fā)生。
5.6.2 辦公室應通風、照明度好,地板應平整,翹起或破損地磚要及時修補。
5.6.3 辦公室的電腦、電氣設備等,未經培訓的人員不準使用,以避免觸電和損壞。
5.6.4 辦公室所有電氣設備的修理和更換,必須由持證電工擔任,其他人員不得隨意修理和更換。
5.6.5 禁止將幾個人電器插頭插入同一個插座內,以防插座超負荷引起火災,電纜也不宜埋設在地毯下面,以免電纜線殘舊或損壞也不易發(fā)現(xiàn)。
5.6.6 下班后,必須將辦公室所有電源切斷,并關好門窗。
5.6.7 存有重要資料(檔案、帳冊等)、保險柜等設有技防裝置的辦公室,下班后應將技防裝置設定在工作狀態(tài)。
5.6.8 規(guī)定禁止吸煙的辦公場地,應嚴格執(zhí)行不得在室內吸煙的規(guī)定,并對違者執(zhí)罰。
5.6.9辦公室內的所有消防設備設施應保證完好有效,有破損或故障要通知有關部門及時配換修理。
5.6.1 0節(jié)、假日和晚上時間原則上不準進入辦公室。
如因工作需要,應征得領導同意并通知值班人員方可進入。
5.6.1 1如發(fā)生火災時,就盡快報警,同時疏散辦公室人員并積極控制和撲滅火災。
5.6.1 2一旦發(fā)生地震時,在高層樓房工作的人員,應盡快從太平門走下樓梯,不要乘電梯。
5.7食堂食堂工作人員必須經過衛(wèi)生防疫鑒定,確定無傳染病,并取得'健康證'后,方可上崗工作。
5.7.2 食堂采購不得購買腐爛、變質的生、熟食品,每睦剩余飯菜必妥善處理,一旦變質,不得再供員工食用。
5.7.3 食堂飯菜內不得有蠅尸、鼠屎和酸、臭、異味。
5.7.4 食堂噴灑消毒藥液的時間最好在晚飯后,次日再重新高溫消毒餐具一次。
5.7.5 食堂使用的液化氣鋼瓶,必須與火源、爐灶保持足夠的安全距離。
液化氣鋼瓶使用或貯存時,必須固定牢靠或放置于鋼架內,不可任意散放。
每次用氣后必須及時 總閥。
搬運時應旋好安全帽。
5.7.6 食堂內所有電氣設備的修理和更換,必須由持證電工擔任,其他人員不得隨意修理和更換。
5.7.7 臨下班前應對食堂內外的安全做好巡視檢查, 照明、風扇, 石油氣總閥,切斷電炊具、電廚具的電源。
下班時關好門窗。
5.7.8 食堂內的所有消防設備設施應保證完好有效,有破損或故障要通知有關部門及時配換修理。
第12篇 物業(yè)管理公司統(tǒng)計管理制度-7
物業(yè)管理公司統(tǒng)計管理制度(七)
第一章總則
第一條為了科學、有效地組織公司的統(tǒng)計工作,保障統(tǒng)計資料的準確性和及時性,適應現(xiàn)代企業(yè)管理的需要,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》及《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》,結合公司的實際情況,特制定本制度。
第二條公司統(tǒng)計工作的基本任務是對公司生產經營各方面情況進行統(tǒng)計調查和統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料及統(tǒng)計咨詢意見,實行統(tǒng)計監(jiān)督。
第三條公司統(tǒng)計實行統(tǒng)一管理,分級負責的管理體制。
第四條公司統(tǒng)計主管部門為財務部,負責公司制度性、規(guī)范性的統(tǒng)計工作;各部門負責具體的、局部的、專業(yè)性的統(tǒng)計工作,并設立公司統(tǒng)計負責人和各部門統(tǒng)計人員。
第二章統(tǒng)計機構與統(tǒng)計人員的權責
第一條統(tǒng)計主管部門的職責:
第二條根據(jù)國家法律、制度,制定公司統(tǒng)計規(guī)章和公司統(tǒng)計調查計劃,組織和領導公司的統(tǒng)計工作,檢查監(jiān)督國家統(tǒng)計法規(guī)與公司統(tǒng)計制度的實施;
第三條健全統(tǒng)計指標體系,并及時按集團要求上報統(tǒng)計報表。
第四條根據(jù)管理的需要,搜集、整理、提供整個公司的基本統(tǒng)計資料,并對公司發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計監(jiān)督;
第五條統(tǒng)一領導和管理公司的統(tǒng)計人員,組織安排統(tǒng)計工作培訓;
第六條其他上級領導下達的統(tǒng)計任務。
第七條統(tǒng)計負責人的職責:
第八條組織指導、協(xié)調本單位的統(tǒng)計工作,完成集團下達的統(tǒng)計調查任務,貫徹監(jiān)督統(tǒng)計制度的實施;
第九條根據(jù)制度規(guī)定搜集、整理、提供本單位及下屬機構的統(tǒng)計資料,按時、按質完成本單位的統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測,保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、合理性、合規(guī)性;
第十條實施本單位的統(tǒng)計監(jiān)督;
第十一條管理本單位制發(fā)的統(tǒng)計調查表和基本統(tǒng)計資料;
第十二條組織指導本單位的統(tǒng)計培訓;
第十三條其他上級部門下達的統(tǒng)計任務。
第十四條統(tǒng)計人員職權:
第十五條要求有關部門和人員按照我國統(tǒng)計法規(guī)和公司統(tǒng)計制度準確、及時完整地提供統(tǒng)計資料:
第十六條檢查統(tǒng)計資料的正確性,要求改正不確實的統(tǒng)計資料;
第十七條揭發(fā)和檢舉統(tǒng)計工作中違反制度規(guī)定的行為;
第十八條根據(jù)統(tǒng)計資料,向上級部門提供統(tǒng)計報告,任何個人不得進行阻撓和干涉。
第三章統(tǒng)計業(yè)務分工
第一條公司財務部負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)的匯總、整理和分析;完成對財務資產、物料消耗等方面的統(tǒng)計。
第二條公司綜合部負責統(tǒng)計公司的職工人數(shù)、消防、安全、保衛(wèi)等方面的統(tǒng)計工作。
第四章統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料管理
第一條原始記錄管理
第二條原始記錄是各項生產經營或業(yè)務活動的初始反映,是進行統(tǒng)計核
算、會計核算和業(yè)務核算的第一手資料,各項原始記錄必須準確、全面。
第三條原始記錄實行'統(tǒng)一管理、分工負責'的辦法,原始記錄的格式制訂、改進和貫徹,統(tǒng)一由財務部門負責。
第四條各種原始記錄必須嚴格管理、不允許隨意亂放、亂丟或另作他用。
第五條原始記錄必須嚴格填寫或報送,不得隨意空格或缺報,原始記錄上的各種名稱應填寫齊全,計算單位要統(tǒng)一,發(fā)現(xiàn)差錯應從速更正,并注明更正人姓名,以明確責任。
第六條統(tǒng)計臺帳管理。
第七條統(tǒng)計臺帳是根據(jù)統(tǒng)計核算和統(tǒng)計報表的需要,整理、積累統(tǒng)計資料為分析研究的重要手段。
第八條按照'統(tǒng)一管理、分工負責'的原則,公司財務部組織公司的統(tǒng)計臺帳工作,審定統(tǒng)計臺帳的內容和形式。
第九條為確保統(tǒng)計臺帳的質量,統(tǒng)計臺帳應及時登記,數(shù)據(jù)準確,字跡清楚,表格規(guī)范,并由專人登記和保管。
第十條統(tǒng)計報表管理
第十一條凡已規(guī)定報送的對外各類法定綜合統(tǒng)計報表和專業(yè)統(tǒng)計報表,統(tǒng)一由
財務部門負責填報或審核后報出,要求做到準確、及時、完整和規(guī)范,并經負責人審核后,加蓋公章,方可報出。
第十二條統(tǒng)計檔案管理
第十三條公司的統(tǒng)計檔案由財務部門負責整理、組卷、歸檔工作;
第十四條統(tǒng)計報表、統(tǒng)計臺帳、原始記錄等各類統(tǒng)計資料,在年度終了后,于次年三月底以前做好立卷、裝訂工作,并由本部門保存一年,一年后移交公司檔案室,移交時交接雙方需在移交單上簽字,以明確責任人。
第十五條統(tǒng)計人員和檔案管理人員的工作調動時,必須辦好交接手續(xù),保證統(tǒng)計資料不散、不斷、不亂,上級單位統(tǒng)計負責人或本單位統(tǒng)計負責人、檔案管理負責人應參與監(jiān)交,否則人事部門不能予以調離。
第十六條統(tǒng)計檔案的查閱,須經得檔案室管理人員同意,并辦理好常規(guī)的登記手續(xù),重要的需經單位負責人同意,方可查閱:外單位人員應憑單位介紹信,并經單位負責人批準后,方可查閱。
第十七條統(tǒng)計檔案不得外借,特殊情況,須經公司總經理同意后,方可提供復印件。
第十八條統(tǒng)計數(shù)字管理
第十九條公司對外上報的各類統(tǒng)計數(shù)字或對外公布、宣傳報道的有關綜合經濟技術指標,統(tǒng)一由公司財務部門提供。
第二十條對同一指標的統(tǒng)計數(shù)據(jù),應相互核對、保持一致。為確保統(tǒng)計數(shù)字的質量,任何統(tǒng)計數(shù)字都要有正確的計算依據(jù),憑證齊全,并與原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表保持一致,決不允許虛報、瞞報或漏報。
第二十一條對已上報的統(tǒng)計數(shù)字,發(fā)現(xiàn)不實、不準,應于發(fā)現(xiàn)當月予以調整,并附以說明。如發(fā)現(xiàn)上年統(tǒng)計數(shù)字不實或不準,應在規(guī)定的期限內向各受表單位更正,已更正的統(tǒng)計數(shù)字一律以書面形式完成。
第五章獎 懲
第一條公司經核實后,應對有下列表現(xiàn)的統(tǒng)計單位與個人予以獎勵:
第二條在改革和完善公司統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法等方面有重要貢獻的;
第三條在統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計監(jiān)督方面有所創(chuàng)新并取得重要成績;
第四條在改進公司統(tǒng)計培訓、進行統(tǒng)計研究、提高統(tǒng)計科學水平等方面,做了重要貢獻。
獎勵方式可分為:通報嘉獎、物質獎勵、記功等。
第五條對有以下行為的公司負責人、統(tǒng)計負責人、統(tǒng)計人員以及其他相關人員,視行為后果的輕重分別給予相應的處罰:
第六條編造或授意、強迫統(tǒng)計人員編造虛假統(tǒng)計資料;
第七條虛報、瞞報、拒報、以及多次遲報集團規(guī)定的統(tǒng)計調查表;
第八條偽造、篡改本單位統(tǒng)計資料;
第九條發(fā)布未經批準的統(tǒng)計資料并造成不利影響;
第十條在統(tǒng)計調查中利用職務之便泄漏集團機密或進行欺詐;
第十一條違反統(tǒng)計制度規(guī)定,未經批準擅自發(fā)布統(tǒng)計調查表;
第十二條其他在統(tǒng)計工作中因瀆職行為而造成不良影響。
處罰方式可分為:罰款、通報批評、記過、降職、留用察看直至開除。行為嚴重,違反國家統(tǒng)計法規(guī)的,由國家機關追究責任。
第六章附 則
第一條本制度的解釋權屬公司財務部。
