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資金管理助理崗位職責(十二篇)

發(fā)布時間:2024-11-29 查看人數:66

資金管理助理崗位職責

第1篇 資金管理助理崗位職責

1、??埔陨蠈W歷;

2、一年以上工作經驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經驗或財務共享服務中心經驗者優(yōu)先。

第2篇 資金風險管理崗位職責

1、海外小微公司套期保值鎖匯工作

(1)與集團內成員企業(yè)定期溝通外匯敞口,了解外匯需求,分析并出具其風險分析報告,制定鎖匯整體策略與方案。

(2)與不同的金融機構進行外匯交易操作,不限于即期,遠期,掉期及期權等。

(3)監(jiān)督各成員公司按時完成外匯交易資金交割,并及時根據資金狀況進行市場平倉,展期等操作。

(4)定期向集團報送、向海外各小微發(fā)送鎖匯月度或年內匯總報告及月度估值報告。

2、外匯資金系統(tǒng)平臺搭建工作及后續(xù)系統(tǒng)管理工作

協(xié)助推進外匯管理系統(tǒng)的上線及后期培訓管理。

3、資金報告工作

(1)定期下發(fā)海外集團資金信息周報。包括全球外匯利率宏觀市場重大事件回顧、下周外匯市場數據與全球重要會議預告、人民幣外匯市場走勢回顧與判斷等

(2)定期發(fā)送金融市場專題報告。當市場出現重大影響事件時,需及時形成專題報告

4、金融機構授信合作與產品合作工作

(1)與中資、外資銀行進行授信業(yè)務合作。包含kyc、賬號開立、衍生交易協(xié)議的簽署等相關內容。

(2)與中資、外資銀行進行外匯產品業(yè)務合作。定期與金融機構進行業(yè)務的交流與合作,更新業(yè)務產品、交換市場觀點,然后進行內部產品評估,結合實際業(yè)務需求進行產品開展。

崗位要求

1、本科及以上學歷,在財務、金融等領域具備相關專業(yè)經驗;工作經驗5年以上;有外匯交易經驗者優(yōu)先;

2、學習能力強,具有較強的責任心,主動負責,具有團隊精神,善于創(chuàng)新,具備良好的職業(yè)道德;

3、具備敏銳的市場洞察能力,創(chuàng)新能力,良好的溝通和協(xié)同能力;具備較強的分析和總結能力;

4、具有良好的英語溝通能力,需要具備與境外銀行完成交易及日常處理的能力

5、具備世界500強企業(yè)工作經驗 崗位職責

1、海外小微公司套期保值鎖匯工作

(1)與集團內成員企業(yè)定期溝通外匯敞口,了解外匯需求,分析并出具其風險分析報告,制定鎖匯整體策略與方案。

(2)與不同的金融機構進行外匯交易操作,不限于即期,遠期,掉期及期權等。

(3)監(jiān)督各成員公司按時完成外匯交易資金交割,并及時根據資金狀況進行市場平倉,展期等操作。

(4)定期向集團報送、向海外各小微發(fā)送鎖匯月度或年內匯總報告及月度估值報告。

2、外匯資金系統(tǒng)平臺搭建工作及后續(xù)系統(tǒng)管理工作

協(xié)助推進外匯管理系統(tǒng)的上線及后期培訓管理。

3、資金報告工作

(1)定期下發(fā)海外集團資金信息周報。包括全球外匯利率宏觀市場重大事件回顧、下周外匯市場數據與全球重要會議預告、人民幣外匯市場走勢回顧與判斷等

(2)定期發(fā)送金融市場專題報告。當市場出現重大影響事件時,需及時形成專題報告

4、金融機構授信合作與產品合作工作

(1)與中資、外資銀行進行授信業(yè)務合作。包含kyc、賬號開立、衍生交易協(xié)議的簽署等相關內容。

(2)與中資、外資銀行進行外匯產品業(yè)務合作。定期與金融機構進行業(yè)務的交流與合作,更新業(yè)務產品、交換市場觀點,然后進行內部產品評估,結合實際業(yè)務需求進行產品開展。

崗位要求

1、本科及以上學歷,在財務、金融等領域具備相關專業(yè)經驗;工作經驗5年以上;有外匯交易經驗者優(yōu)先;

2、學習能力強,具有較強的責任心,主動負責,具有團隊精神,善于創(chuàng)新,具備良好的職業(yè)道德;

3、具備敏銳的市場洞察能力,創(chuàng)新能力,良好的溝通和協(xié)同能力;具備較強的分析和總結能力;

4、具有良好的英語溝通能力,需要具備與境外銀行完成交易及日常處理的能力

5、具備世界500強企業(yè)工作經驗

第3篇 稅務代保管資金賬戶管理崗位職責要求

a崗

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行總局稅務代保管資金賬戶管理的有關制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;

3、負責擬定年度稅務代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃;

4、負責指導、檢查全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現異常情況,及時報告;

5、負責與人行國庫、農行等部門協(xié)調工作;

6、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理人員業(yè)務培訓工作;

7、負責完成處領導交辦的其他工作。

b崗

稅務會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。

第4篇 資金管理會計崗位職責及職位要求

資金管理會計職位要求

1.有財務核算或資金管理相關工作經驗;

2.扎實的財務知識,熟練使用財務軟件、常用辦公軟件;

3.熟悉基本會計知識、出納工作流程;

4.較強的學習能力,良好的團隊合作意識,認真細致、能吃苦耐勞。

資金管理會計崗位職責

1.負責資金明細帳及附表的統(tǒng)計工作,為資金管理及時提供信息;

2.認真執(zhí)行資金管理制度,管好庫存現金,并做到“日清月結”;

3.負責現金、銀行存款日常收付結算工作,辦理日常報銷工作;

4.負責使用并保管好各類票據、印章工作;

5.每月負責編制工作表格;

6.及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單;

7.月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。

第5篇 稅務代保管資金賬戶管理崗位職責

a崗

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行總局稅務代保管資金賬戶管理的有關制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;

3、負責擬定年度稅務代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃;

4、負責指導、檢查全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現異常情況,及時報告;

5、負責與人行國庫、農行等部門協(xié)調工作;

6、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理人員業(yè)務培訓工作;

7、負責完成處領導交辦的其他工作。

b崗

稅務會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。

第6篇 資金管理主管崗位職責任職要求

職責描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度,優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作,保障資金正常運營;

3、負責全面對接銀行相關事宜,包括授信、各類貿易銀票單據流轉、資金價格談判等;

4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況,管理公司資金流動性,合理配置公司閑置資金,提高資金收益率;

5、負責完成公司各類業(yè)務資金測算,協(xié)助制定公司年度資金計劃,并跟蹤業(yè)務資金投入及運作情況,研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、學歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識:財務、金融相關專業(yè),國家理財相關證書;

4、相關經驗:具備5年以上國內外貿易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經驗,熟悉各類公司理財業(yè)務;

5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數據統(tǒng)計軟件;

6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位

第7篇 資金管理總監(jiān)崗位職責

職責描述:

? 建立健全集團資金管理體系,確?,F金、資金的安全,建立資金結算中心和資金池,實現實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護集團與銀行、第三方支付機構和其他相關金融機構的業(yè)務和關系;

? 其他領導安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關專業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機構以及其他金融機構運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國家有關金融、經濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內外部協(xié)調能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力和環(huán)境適應能力;

? 熟悉農牧、制造等相關行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經驗,集團規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質形象好優(yōu)先。

第8篇 資金管理專員崗位職責

工作職責:

1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況,揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;

5.協(xié)調子公司與集團資金中心的資金管理關系;

6.領導安排的其他任務。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經濟等相關專業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經驗不限,有學校財務工作經驗者優(yōu)先;

4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。

第9篇 財務資金管理崗位職責任職要求

職責描述:

1、根據公司財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態(tài),負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預算,并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發(fā)現的問題提出調整建議;

4、負責資金的核算與管理,適時調撥企業(yè)內外部資金,提高資金使用效率;

5、負責現金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗,有房產公司經驗者優(yōu)先;

3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金管理崗位

第10篇 財務部資金管理崗位職責

職責描述:

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務操作;

4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第11篇 財務資金管理主管崗位職責

職責描述:

1. 協(xié)助部門總經理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

3. 協(xié)助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業(yè)實際業(yè)務情況,嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。

7. 完成領導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經濟專業(yè)大學本科以上學歷;

2. 兩年以上企業(yè)財務管理工作經驗,具有貿易行業(yè)工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關財經法規(guī),

4. 熟悉國際結算業(yè)務和項目的效益核算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

第12篇 資金財務管理崗位職責

職責描述:

(1)復核預售合同、開具收款收據;

(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);

(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財務檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學歷;

(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業(yè)務流程。

資金管理助理崗位職責(十二篇)

1、專科以上學歷;2、一年以上工作經驗,熟悉excel等辦公軟件;3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;4、有集團出納、資金管理經驗或財務共享服務中心經驗者優(yōu)先。
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