第1篇 資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施;

2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,并提出改進(jìn)意見(jiàn);

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等要求,控制費(fèi)用開(kāi)支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)管、審計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經(jīng)驗(yàn)不限,有學(xué)校財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4.需具備初級(jí)會(huì)計(jì)師資格;溝通能力強(qiáng);熱愛(ài)教育事業(yè)。

第2篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

? 建立健全集團(tuán)資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,組織編制各項(xiàng)資金管理報(bào)告,從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤(pán)活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護(hù)集團(tuán)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;

? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國(guó)家有關(guān)金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國(guó)制造企業(yè)前100強(qiáng)集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn),集團(tuán)規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

第3篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對(duì)于暫時(shí)不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。

4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對(duì)外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。

5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

任職要求:

1. 會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2. 兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者或有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),

4. 熟悉國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。

5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的書(shū)面表達(dá)能力,出色的溝通交流能力。

第4篇 資金管理師崗位職責(zé)

資金管理師 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學(xué),具有團(tuán)隊(duì)合作精神,意志堅(jiān)強(qiáng);

2、金融專(zhuān)業(yè)、本科以上學(xué)歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費(fèi)提供的統(tǒng)一崗前培訓(xùn);

3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),及時(shí)完成下單確保賬戶(hù)利益最大化;

4、對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行下單原則,嚴(yán)禁違規(guī)操作;

5、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

6、熱衷于金融行業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)人士,有意與國(guó)際經(jīng)濟(jì)理念保持一致水準(zhǔn),并關(guān)注全球二級(jí)市場(chǎng)實(shí)時(shí)走勢(shì);

7、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德,心里素質(zhì)高;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、有很強(qiáng)的分析能力,擅長(zhǎng)并酷愛(ài)交易工作;

10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識(shí)等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);

11、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級(jí)指令;

12、對(duì)金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、管理公司內(nèi)部自有資金賬戶(hù),參與公司指定資金的具體運(yùn)作;

2、每日分析行情,制定每日下單計(jì)劃;

3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進(jìn),并解決持單中所出現(xiàn)的問(wèn)題;

4、嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行下單機(jī)操作,精準(zhǔn)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),根據(jù)盤(pán)面及時(shí)調(diào)整技術(shù)策略;

5、盡最大可能確保資金賬戶(hù)達(dá)到穩(wěn)定盈利,達(dá)到利益最大化;

6、有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,用于全球外匯市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)盤(pán)交易活動(dòng)來(lái)獲取利潤(rùn);

7、前期有老員工指導(dǎo)和帶領(lǐng),晉升后要求能夠獨(dú)立交易并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì);

第5篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位

第6篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗(yàn);

3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開(kāi)展工作;

4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。

第7篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》,'企業(yè)會(huì)計(jì)制度'和'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對(duì)外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對(duì),保證資金安全;

4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對(duì)借有支票,備用金未核銷(xiāo)的部門(mén)和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷(xiāo)的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第8篇 資金管理助理崗位職責(zé)

1、專(zhuān)科以上學(xué)歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠(chéng)實(shí)正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第9篇 資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開(kāi)發(fā),維護(hù)和管理;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

任職要求

1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);

2、年齡35歲以下;

3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng);

4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);

5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);

第10篇 資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求

資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的上收和下?lián)芄ぷ鳎瑘?zhí)行收支兩條線;

2、審核分公司月度資金計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)資金計(jì)劃;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)支付款項(xiàng)的審核工作;

4、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行融資、保函、賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等工作;

5、負(fù)責(zé)管理資金付款平臺(tái)系統(tǒng);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1、財(cái)務(wù)管理類(lèi)本科(含)及以上學(xué)歷;

2、持會(huì)計(jì)上崗證，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)及以上優(yōu)先考慮;

3、具有1年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

4、能夠掌握計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作技能，熟練使用excel等辦公軟件。

5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

6、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通能力、性格開(kāi)朗、自信;

7、工作仔細(xì)、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)。

資金管理會(huì)計(jì)崗位

第11篇 資金管理崗位崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;

4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書(shū)的審核;

5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測(cè)算。負(fù)責(zé)公司各類(lèi)稅金的申報(bào)和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

第12篇 資金管理專(zhuān)員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問(wèn)題。

2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計(jì)劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(此職位非出納相關(guān)崗位)