第1篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)

財務(wù)出納 祥飲(上海)實業(yè)有限公司 祥飲(上海)實業(yè)有限公司,祥飲 職責(zé)描述:1. 熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

2. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

3. 處理各項費用報銷;

4. 負責(zé)員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;

5. 發(fā)票及送貨單的整理

6. 登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

7. 重要文件存檔掃描備份工作;

8. 各項單據(jù)的歸檔整理

9. 協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1. ?？埔陨蠈W(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗;

2. 有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

3. 較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;

4. 性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;職位要求:

第2篇 財務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容市場

1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行

第3篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī);

2、負責(zé)公司應(yīng)收財務(wù)項目。

3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4、有出納、會計、應(yīng)收應(yīng)付等工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

任職資格:

1、中專以上學(xué)歷;

2、有物流行業(yè)結(jié)算,財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

4、熟練使用office辦公軟件。

第4篇 財務(wù)部出納專員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結(jié)。

2.負責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

4.負責(zé)代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第5篇 出納財務(wù)助理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位描述：

（1）發(fā)票的領(lǐng)購、開具、認證、登記和管理工作；

（2）審核付款的各項信息，按時通過銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對銀行賬；

（3）根據(jù)費用報銷制度審核人員報銷費用發(fā)票的真違，確保合理合法；

（4）統(tǒng)計、匯總公司各項財務(wù)數(shù)據(jù)報表、銷售報表等數(shù)據(jù)；

（5）公司各項執(zhí)照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理；

（6）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

2.崗位要求：

（1）大專以上學(xué)歷，有會計上崗證證書；

（2）半年以上相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗；

（3）熟練操作excel、word、ppt軟件；

（4）溝通協(xié)調(diào)力較好，工作責(zé)任心較強，吃苦耐勞。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第6篇 財務(wù)助理/出納崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、往來業(yè)務(wù)記賬、對賬結(jié)算、付款以及開具發(fā)票；

2、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，變更，發(fā)票的購買；

3、核算職工績效、考勤，辦理職工入職離職手續(xù)，辦理職工社保；

4、財務(wù)檔案的保管；

5、計算日常銷售數(shù)據(jù)進行訂貨、退貨，對商品的下單、到貨等環(huán)節(jié)進行操控及跟蹤；

6、與供應(yīng)商洽淡合作，往來對賬，各項費用的核算；

7、協(xié)助財務(wù)主管處理日常事務(wù)性工作；

8、完成主管安排的其他工作。

職位要求：

1、舉止大方，有親和力，為人誠懇，有耐心，

2、具有良好的職業(yè)操守，獨立工作能力強，工作主動性強，

3、思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業(yè)精神和團隊精神；

4、具備服務(wù)意識與團隊精神，有良好的適應(yīng)能力和抗壓能力；

5、精通excel、office等日常辦公軟件；

代遇：底薪+工齡工資+補助+全勤獎+五險+帶薪年假+員工旅游+節(jié)日福利

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第7篇 財務(wù)助理出納崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

因公司發(fā)展需求崗位職責(zé)職位要求會計兩名，接受。

1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。

2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款'五相符'。

4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準(zhǔn)備工作，提供真實完整的財務(wù)資料。

6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

7、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)，有工作經(jīng)驗的可不限專業(yè)。

2、能熟練操作財務(wù)軟件。

3、具有良好的溝通及協(xié)調(diào)能力，具有良好的工作態(tài)度，認真負責(zé)，能接受加班

待遇：

1.簽訂正規(guī)勞動合同，購買五險一金，享受交通補貼和餐補

2.公司提供住宿，空調(diào)熱水wifi齊全（不接受公司住宿的，每月房補400）

3.享受帶薪年假12天，帶薪病假5天

4.上班時間為早上9點到晚上5:30，午間有水果供應(yīng)

5.底薪為3800，有初級證書和中級會計證書的底薪另議

6.公司每年給考初級、中級的員工免費報名，并提供免費專業(yè)培訓(xùn)（考試通過須延長一年勞動合同）

7.每年年底舉行一次職位評定。

上班時間：

早9晚6，周末雙休

注：財務(wù)助理接受，簽三方協(xié)議，實習(xí)工資3300，拿到畢業(yè)證轉(zhuǎn)正。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

第8篇 財務(wù)出納專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、及時完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、有會計上崗證;

3、一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

4、工作責(zé)任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

第9篇 學(xué)院財務(wù)處出納崗位職責(zé)

學(xué)院財務(wù)處出納崗崗位職責(zé):

一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核編制人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核并辦理收付款項。

二、現(xiàn)金賬、銀行賬要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證,逐日逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額,做到“日清日結(jié),及時盤庫,現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金要求相對相符”。

三、支出現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對于不符合規(guī)定和不真實的記賬憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節(jié)嚴重的及時報告財務(wù)處處長。

四、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,超過限額的現(xiàn)金,必須當(dāng)日解交銀行,不得以“白條抵充現(xiàn)金,嚴禁挪用公款,保留賬外現(xiàn)金”。

五、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)賬支票,更不能簽發(fā)空白支票。

六、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證,辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。

七、對銀行存款日記賬金額及時與銀行對賬單逐日逐筆核對,對未達賬項要及時進行查詢,每月月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

八、為加強現(xiàn)金管理,辦理借款前要審核采購地點,在張家口市內(nèi)購買設(shè)備、材料及其他物品,借款在千元以上一般使用轉(zhuǎn)賬支票,到外埠大量購物除了借用差旅費外,一般使用票匯或匯款。

九、除上述工作外,還應(yīng)服從處、科臨時安排的其它工作。

第10篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)

1、負責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、2年以上工作經(jīng)驗；

3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗

第11篇 x房地產(chǎn)財務(wù)部出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)公司財務(wù)部出納崗位職責(zé)(四)

1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。

6.負責(zé)銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。

7.負責(zé)每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表,按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

崗位要求:中?；蛞陨蠈W(xué)歷,管理或經(jīng)濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,責(zé)任心強,本地戶口并且有本地人擔(dān)保。

第12篇 公司財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責(zé)公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準(zhǔn)確。

職責(zé)二:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責(zé)三:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責(zé)四:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。