第1篇 出納崗位職責專業(yè)教育

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

第2篇 出納崗位職責要求

在企業(yè)的財務部,企業(yè)都會為各位財務人員制定相應的崗位職責,以下是某企業(yè)的出納崗位職責,僅供參考。

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

第3篇 出納員崗位職責范本

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定進行復核,及時辦理款項收支及存款手續(xù)。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

3.準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對銀行對賬單,做到日清月結。

4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結算業(yè)務,控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

5.嚴格執(zhí)行財務審批制度,一切經(jīng)費支出必須有合法憑證,經(jīng)館長同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報銷。

6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

第4篇 出納及內(nèi)勤崗位職責

1、基本技能:出納的工作范疇與技能(我們使用金蝶云進銷存及財務管理系統(tǒng),要求上手快、嚴謹、熟練)

2、綜合能力:我們的內(nèi)勤工作很重要,是酒莊生活館主管的角色(具體工作來公司面談吧)

3、我們的崗位是給我們的合伙人準備的,所以我們需要一位能夠有穩(wěn)定的心境、持久的心態(tài)、愿意放下、踏實合作的伙伴!

第5篇 出納庫管崗位職責

出納兼庫管 北京志誠泰和信息科技股份有限公司 北京志誠泰和信息科技股份有限公司,志誠泰和,志誠 庫管:a、保證收發(fā)貨物準確無誤;

b、妥善保管貨物,確保庫存安全;

c、每日按時傳遞單據(jù)進行帳務處理;

d、每月配合財務盤點;

出納:a、及時準確辦理收付款業(yè)務;及時進行sap收付款帳務處理;

b、發(fā)票管理;(保證發(fā)票供應、開具、登記、繳銷);

c、每日登記日記帳(銀行和現(xiàn)金)、各銀行未達帳;

d、每月按時完成抄稅業(yè)務和服務收條抽盤;

e、妥善保管法人印鑒章和財務發(fā)票章;

任職條件:

從事過出納、庫管優(yōu)先

第6篇 高級出納員崗位職責以及職位要求

高級出納員職位要求

1.本科及以上學歷，金融或財務相關專業(yè)；

2.具有5年及以上資金相關的工作經(jīng)驗；

3.熟悉國家及地方的有關財務、金融、資金政策、法律和法規(guī)；

4.office操作熟練，表格處理能力強；

5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。

高級出納員崗位職責

1.具體負責監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；

2.具體負責復核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總?cè)請蟊恚?/p>

3.負責審核公司的有關資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；

4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；

5.領導交辦的其他工作事項。

第7篇 事業(yè)部出納崗位職責

崗位職責:

1、負責開立/注銷銀行賬戶,保管銀行印鑒卡、制單u盾等物品;

2、根據(jù)公司有權終簽人審批的支付憑證,辦理對外轉(zhuǎn)賬制單,通知主管復核;

3、具體負責保管空白銀行支票,辦理承兌匯票托收手續(xù);

4、在erp系統(tǒng)內(nèi)做銀行賬和現(xiàn)金賬,負責銀行對賬及取得回單;

5、協(xié)助辦理銀行授信、(授信、借款、保證)協(xié)議簽訂及貸款提取、還本付息,并單獨保管所在公司的相關協(xié)議復印件備查,主導提供貸后資料,協(xié)助維護銀企關系;

6、根據(jù)市場需求,及時辦理保函、銀行匯票或保證金等方式的客戶保證類銀行業(yè)務,做好登記臺賬,到期日提醒相關人員收回;

7、具體實施理財申請、購買、贖回工作;

8、配合審計工作及資金管理工作;

9、保管法人名章,做好印章使用登記備案;

10、承擔會計助理職能,處理財務部日常行政庶務;

11、完成領導交辦的其他事務。

應聘條件:

1、本科以上學歷,財會、金融類專業(yè);

2、1年以上工作經(jīng)驗;

3、熟練使用辦公軟件,了解erp操作規(guī)則。

第8篇 招出納崗位職責

1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成銀錢收付、報銷等工作;

2.銀行業(yè)務的辦理工作;

3.及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;

4.完成領導交給的其他業(yè)務。

招聘要求:

1.熟悉國家財務相關法律法規(guī);

2.熟悉銀行結算業(yè)務;

3.具備專業(yè)的會計學知識,受過專業(yè)會計學培訓;

4.熟練使用財務軟件,如會計電算化;

5.熟悉各類辦公軟件;

6.熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮。

第9篇 招聘出納崗位職責

行政出納/財務行政 (異地招聘地點:鄭州) 錢智金融 上海錢智金融信息服務有限公司,上海錢智金融,東方融資網(wǎng),錢智金融,錢智 1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結,及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

2、負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;

4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

8、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;

9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;

10、其他臨時工作。

任職資格:

1、23-28周歲,財務、金融等專業(yè)本科及以上學歷,本地戶口優(yōu)先。

2、具有1年以上財務出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;

3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用excel進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;

4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

5、敬業(yè)愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協(xié)作意識強。

第10篇 旅行社出納崗位職責

崗位職責:

審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作;

儆好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;

完成領導交給的其他業(yè)務。

崗位要求:

會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

具備1年以上相關工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;

具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;

練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

具備良好的職業(yè)道德水平。

第11篇 房地產(chǎn)出納崗位職責

房地產(chǎn)出納 融信集團 融信(福州)置業(yè)有限公司,融信集團,融信 1、負責公司現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

2、負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,會計、財務等相關專業(yè),有會計從業(yè)資格證書,top30強地產(chǎn)經(jīng)驗;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

第12篇 出納員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

出納員從事出納工作的人員，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

出納員崗位職責

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領??；

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

4.負責報銷差旅費的工作；

5.員工工資的發(fā)放。

出納員崗位要求

1.持有會計證；

2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

4.遵守職業(yè)道德；

5.敬業(yè)愛崗；

6.熱愛本職工作；

7.依法辦事；

8.客觀公正；

9.保守秘密。

出納員發(fā)展方向

可晉升為會計員，通過加強業(yè)務學習，還可以得到中、高級會計職稱，具備領導才能是還可以擔當財務部門的主要負責人。