第1篇 出納崗位職責(zé)范本博物館

1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。

3.按照現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進(jìn)行會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

4.其他賬戶、工會(huì)出納的代管工作等。

第2篇 出納泰安崗位職責(zé)

1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;2、負(fù)責(zé)款項(xiàng)收付工作;3、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)銀行資金相關(guān)管理工作;5、其他日常工作。

1、大學(xué)專科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;4、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守;5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

第3篇 出納員-崗位職責(zé)

出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。而出納員就是從事出納工作的人員,下面主要提供了一則出納員的崗位職責(zé)信息,歡迎瀏覽。

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開(kāi)具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

第4篇 出納應(yīng)屆生崗位職責(zé)

出納(應(yīng)屆生) 上海思立微電子科技有限公司 上海思立微電子科技有限公司,思立微電子,上海思立 1、根據(jù)采購(gòu)制度、付款制度等,簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票,網(wǎng)銀付款;

2、根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度,每日逐筆登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,每月盤存現(xiàn)金,做到賬表相符;

3、月末做好銀行日記賬與銀行的對(duì)賬工作,及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、每月根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記賬憑證,做到會(huì)計(jì)科目運(yùn)用正確、分類合理,摘要簡(jiǎn)明、清楚;

5、銀行賬戶維護(hù),包括取對(duì)賬單,銀行水單,開(kāi)立賬戶,銷戶,銀行劃轉(zhuǎn)憑證等;

6、月度整理好各自填寫的憑證,由總賬歸總;

7、每月結(jié)賬后完成每月財(cái)務(wù)結(jié)賬提供數(shù)據(jù)表單;

8、對(duì)取得的日常原始費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行審核;

9、完成上級(jí)及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職資格(qualification):

1、 本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè);

2、 有出納或財(cái)務(wù)相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,較強(qiáng)的責(zé)任心,重視細(xì)節(jié)與目標(biāo);

4、 做事態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真;

5、 英語(yǔ)水平四級(jí)以上。

第5篇 出納崗位職責(zé)要求

在企業(yè)的財(cái)務(wù)部,企業(yè)都會(huì)為各位財(cái)務(wù)人員制定相應(yīng)的崗位職責(zé),以下是某企業(yè)的出納崗位職責(zé),僅供參考。

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

第6篇 出納急崗位職責(zé)

1、中專以上文化,有1-2年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)

2、性格沉穩(wěn),做事細(xì)心,原則性強(qiáng)

3、能適應(yīng)公司文化,快速融入集體。

第7篇 高級(jí)出納員崗位職責(zé)以及職位要求

高級(jí)出納員職位要求

1.本科及以上學(xué)歷，金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

2.具有5年及以上資金相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟悉國(guó)家及地方的有關(guān)財(cái)務(wù)、金融、資金政策、法律和法規(guī)；

4.office操作熟練，表格處理能力強(qiáng)；

5.溝通能力強(qiáng)、表達(dá)能力強(qiáng)、邏輯清晰、具備計(jì)劃能力。

高級(jí)出納員崗位職責(zé)

1.具體負(fù)責(zé)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；

2.具體負(fù)責(zé)復(fù)核銀行出納報(bào)送的各公司的各項(xiàng)資金報(bào)表、并編制上報(bào)集團(tuán)資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)表；

3.負(fù)責(zé)審核公司的有關(guān)資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；

4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對(duì)直接下屬——銀行出納實(shí)施業(yè)績(jī)考核；

5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

第8篇 駐國(guó)外出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

2、負(fù)責(zé)國(guó)外工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放;

3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理;

4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

技能要求:

1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、遵守國(guó)家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德。

第9篇 收銀出納員崗位職責(zé)

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

第10篇 出納員崗位職責(zé)范本

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核,及時(shí)辦理款項(xiàng)收支及存款手續(xù)。

2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,每日及時(shí)存款;嚴(yán)禁以白條子抵充庫(kù)存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

3.準(zhǔn)確及時(shí)登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對(duì)銀行對(duì)賬單,做到日清月結(jié)。

4.嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù),控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長(zhǎng)同意方可簽發(fā);保管好庫(kù)存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,一切經(jīng)費(fèi)支出必須有合法憑證,經(jīng)館長(zhǎng)同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報(bào)銷。

6.做好會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)檔案裝訂、歸檔工作。

7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

第11篇 房地產(chǎn)出納-崗位職責(zé)

每一個(gè)公司的財(cái)務(wù)部門都有財(cái)務(wù)出納人員,房地產(chǎn)行業(yè)的出納人員所負(fù)責(zé)的崗位職責(zé)有哪些呢以下整理了房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)的資料,要供參考。

一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復(fù)核收付憑證,辦理收付。

二、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會(huì)計(jì)審核。

三、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負(fù)有賠償責(zé)任,不得把金庫(kù)鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管,不簽發(fā)空白支票。

五、保管好各種印章和有價(jià)證券,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

六、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符。

七、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,匯報(bào)檔案工作出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題,征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。

九、虛心接受上級(jí)部門的指導(dǎo)檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項(xiàng)工作。

十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度,確保檔案安全無(wú)損。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

第12篇 出納兼內(nèi)業(yè)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)、打票;

負(fù)責(zé)整理員工考勤表;員工檔案管理;

負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作接待;

完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作;

協(xié)助推廣產(chǎn)品;

崗位要求:

男女不限;年齡20至35歲;大專及以上學(xué)歷;有物業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;