第1篇 出納崗位職責(zé)范本

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

第2篇 城東花園出納員崗位職責(zé)

東城花園出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)所有現(xiàn)金收支工作,具體崗位職責(zé)如下:

一、負(fù)責(zé)客服中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。不得挪用公款或私自借支。

四、敢于堅持原則,敢于向違反財經(jīng)紀(jì)律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會計制度。

五、負(fù)責(zé)管理中心員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。

六、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。

七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。

八、熟悉東城花園的單元戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費并開據(jù)收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、不重不漏。

九、完成管理中心經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第3篇 倉管出納崗位職責(zé)

出納兼?zhèn)}管 廣州市倍兒行科技有限公司 廣州市倍兒行科技有限公司,倍兒行,倍兒行 1、負(fù)責(zé)資金使用情況日常的管理,包括進(jìn)行各銀行賬戶調(diào)撥、現(xiàn)金收付、費用報銷、票據(jù)辦理,日記賬錄入編制資金報表等相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

2、負(fù)責(zé)與各金融、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

3、負(fù)責(zé)倉庫的物料收發(fā)工作,各項物料品質(zhì),數(shù)量有異時及時向上級主管部門報告。

4、每月材料明細(xì)帳目的收發(fā)登記及相關(guān)單據(jù)的分送。

5、按規(guī)章制度收發(fā)物料,填寫單據(jù)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給其他臨時性行政等工作、協(xié)調(diào)工作。

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷;

2、有做資金計劃或倉管經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先

第4篇 出納員崗位職責(zé)范文

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記本登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進(jìn)行會計核算。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

第5篇 實習(xí)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、及時按序登記銀行存款現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);

3、核對銀行日記賬與總賬;保證賬賬相符;

4、嚴(yán)格審核付款憑證及審批手續(xù),辦理各種應(yīng)付款項;

5、以周/月/季度為單位,收集并統(tǒng)計各事業(yè)部財務(wù)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)財務(wù)票據(jù)(發(fā)票、支票、收據(jù)等)及對賬單管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司已簽合同、認(rèn)證資質(zhì)及董秘紙質(zhì)文件管理工作;

8、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人開展其他有關(guān)財務(wù)工作。

任職條件:

1、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、掌握基本財務(wù)會計知識,熟練運用辦公自動化軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;

3、工作認(rèn)真細(xì)致,善于溝通,富有責(zé)任心;

4、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團隊合作能力。

第6篇 駐國外出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放;

3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

技能要求:

1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德。

第7篇 餐廳出納崗位職責(zé)

出納(餐廳) 上海美兆健康管理有限公司 上海美兆健康管理有限公司,美兆 1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù),有餐飲行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)部分財務(wù)會計工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

福利:

1、穩(wěn)定性強,做五休二;

2、專業(yè)培訓(xùn),有效指導(dǎo),合理晉升機制,優(yōu)厚的獎勵機制

第8篇 招聘出納崗位職責(zé)

行政出納/財務(wù)行政 (異地招聘地點:鄭州) 錢智金融 上海錢智金融信息服務(wù)有限公司,上海錢智金融,東方融資網(wǎng),錢智金融,錢智 1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;

4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;

8、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;

9、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;

10、其他臨時工作。

任職資格:

1、23-28周歲,財務(wù)、金融等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶口優(yōu)先。

2、具有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;

3、熟練掌握相關(guān)財務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運用excel進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;

4、了解會計核算基礎(chǔ)知識,能及時、準(zhǔn)確、完整地編制日記賬等;

5、敬業(yè)愛崗,責(zé)任心強,堅持原則,工作認(rèn)真細(xì)致,學(xué)習(xí)積極主動,團隊協(xié)作意識強。

第9篇 商場部出納員崗位職責(zé)

1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。

2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

第10篇 出納文秘崗位職責(zé)

職位概要:

1.做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作;

2.辦理公司與稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù),確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn);

3.統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳,留底;

4.接待來訪人員;負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作;

5.負(fù)責(zé)公司資質(zhì)年審、申報及人員資質(zhì)證書年審、申報;

6.招投標(biāo)報名、資格預(yù)審、封標(biāo)、開標(biāo)工作;

7.做好會議紀(jì)要,負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件的分送;

8.負(fù)責(zé)辦公室倉庫的保管工作,做好物品出入庫的登記;

9.按照公司印信管理規(guī)定,保管使用公章,并對其負(fù)責(zé);

10.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴(yán)格借檔手續(xù);

11.材料帳務(wù)的登記、管理;

12.接受其他臨時工作。

任職資格:

1.為人正直、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

2.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

3.2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

4.熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;良好的口頭及書面表達(dá)能力;

6.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件;

7.工作仔細(xì)認(rèn)真,獨立性強;

8.良好的口頭及書面表達(dá)能力。

9.有良好的紀(jì)律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神;

第11篇 招出納崗位職責(zé)

1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成銀錢收付、報銷等工作;

2.銀行業(yè)務(wù)的辦理工作;

3.及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

招聘要求:

1.熟悉國家財務(wù)相關(guān)法律法規(guī);

2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.具備專業(yè)的會計學(xué)知識,受過專業(yè)會計學(xué)培訓(xùn);

4.熟練使用財務(wù)軟件,如會計電算化;

5.熟悉各類辦公軟件;

6.熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮。

第12篇 出納嘉興崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能夠使用計算機和辦公軟件。