第1篇 出納崗位工作職責

出納的含義是:

出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現金收付

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'.

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括:

(1)辦理現金收付和結算業(yè)務;

(2)登記現金和銀行存款日記賬;

(3)保管庫存現金和各種有價證券;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

第2篇 餐廳出納的崗位工作職責

1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

2、在財務經理領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

3、負責收取各部門當天實現營業(yè)款,核對營業(yè)報表和營業(yè)款,掛賬單據、加快資金回籠。

4、控制好庫存現金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

5、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現金收支付業(yè)務,做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6、根據審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

7、登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時查清更正。

8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

9、配合對應收款的清算工作。

10、根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯系。

14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

第3篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責

物業(yè)公司出納工作崗位職責

第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

第四條 負責填制合法合規(guī)的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關印鑒。

第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領導交辦的其它工作。

第4篇 財務部出納工作崗位職責

作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。

一、負責現金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。

三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符,如出現不符現象立即查找原因。

五、嚴格執(zhí)行現金清點、盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。

七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。

八、負責每日財務室的潔凈。

九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關記帳憑證。

十、嚴格遵守現金管理制度,現金要作到日清月結。

十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。

第5篇 出納員工作崗位職責概述

出納員工作崗位職責概述

出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

崗位名稱:出納員

直接上級:會計機構負責人、會計主管人員

部門性質:辦理現金收付和銀行結算業(yè)務

管理權限:進行現金收付和銀行結算核算,登記現金和銀行存款日記帳,做到賬實相符

管理職能:做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作,保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表

從業(yè)資格

1.持有會計證;

2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4.遵守職業(yè)道德。

職業(yè)道德

1.敬業(yè)愛崗;

2.熱愛本職工作;

3.依法辦事;

4.客觀公正;

5.保守秘密。

基本素質

政策水平

沒有規(guī)矩,不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多,如《會計法》及各種會計制度,現金管理制度及銀行結算制度,《會計基礎工作規(guī)范》,成本管理條例及費用報銷額度,稅收管理制度及發(fā)票管理辦法,還有本單位自己的財務管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握,是絕對做不好出納工作的。所以,要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度,明白了自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來就會得心應手,就不會犯錯誤。

業(yè)務技能

“臺上一分鐘,臺下十年功?！边@對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會計事務的財會專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行,要按計算結果當場開出票據或收付現金,速度要快,又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改,但錢算錯了就不一定說得清楚,不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力,不管你用計算機、算盤、計算器,還是別的什么運算器,都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上,作為出納員,要把準確放在第一位,要準中求快。提高出納業(yè)務技術水平關鍵在手上,打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫,關鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來。有了勤,就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯數字,提高寫作概括能力,使人見其字如見其人,一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

工作作風

要做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。作風的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關重要。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失,出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,概括起來就是:精力集中,有條不紊,嚴謹細致,沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入,不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊,錢款票據存放有序,辦公環(huán)境潔而不亂;嚴謹細致就是認真仔細,做到收支計算準確無誤,手續(xù)完備,不發(fā)生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變,化險為夷。

安全意識

現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,從辦公用房的建造,門、屜、柜的鎖具配置,到保險柜密碼的管理,都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作,更要增強自身的保安意識,學習保安知識,把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

道德修養(yǎng)

出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,敬業(yè)、精業(yè);要科學理財,充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀守法,嚴格監(jiān)督,并且以身作則;要潔身自好,不貪、不占公家便宜;要實事求是,真實客觀地反映經濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務。出納是一項特殊的職業(yè),它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較,出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。

第6篇 出納崗位職責工作內容及任職資格要求

出納工作職責

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

崗位職責：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行。現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續(xù)。

企業(yè)對出納要求

以下內容來自制度大全企業(yè)對出納的職責要求

崗位職責及任職資格a

1：有出納相關工作經驗1--3年；2：熟練使用財務軟件；offiec辦公軟件； 3：大連本地戶口；良好的溝通能力；較好的親和力；

崗位職責及任職資格b

會計和出納各一人，要求持相關證件，能吃苦耐勞，有上進心，有團隊精神。

崗位職責及任職資格c

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

崗位職責：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行。現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續(xù)。

第7篇 影視公司出納崗位工作職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

4.每月編制銀行余額調節(jié)表,工資表。

5.保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

第8篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查,發(fā)現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

八、完成領導交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規(guī)定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

第9篇 建筑出納崗位工作職責

職責一:建筑出納崗位職責

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

職責二:建筑出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

職責三:建筑出納崗位職責

1.在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋'現金付訖'戳記。

4.收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5.每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6.督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現金,必須切實執(zhí)行'長繳短補'的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11.嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15.嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16.要按財務制度規(guī)定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

第10篇 公司出納崗位工作職責工作質量要求

公司出納崗位工作職責、工作質量要求

一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

四、每*月*日發(fā)放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。

3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留****元報銷費用備用金。

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。

5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經總經理直接審批。

6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。

六、銀行賬務處理:

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

七、報銷單據最終審核:

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開貼。

4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷

八、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。

第11篇 行政出納崗位工作職責

職責一:行政出納崗位職責

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質的打印及發(fā)放。

2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發(fā)放管理。如,各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作,并采買招待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

職責二:行政出納崗位職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經政策,按規(guī)定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發(fā)現短款,應及時查明原因,并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續(xù),把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

6、嚴格執(zhí)行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

職責三:行政出納崗位職責

一、根據行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定,出納員負責本單位現金收付工作,嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

二、負責辦理學?，F金收付,如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。

三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現金,都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。

四、負責現金日記帳、銀行日記帳,要按單據時間及時做帳,做到日清月結,對本單位庫存現金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調節(jié)表。

五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份,由會計復核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。

六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊,表格造好后,交會計審核,領導簽字后再發(fā)放。

七、保管現金支票、轉帳支票,簽發(fā)應由會計審核蓋章,方能生效。使用收據,應向會計領用,用完后交會計復核再領。

八、保管各種有價證券,造具清冊,交領導審核簽章后,交會計入帳。

九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時 ,必須嚴肅認真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。

十、自覺遵守學校行政人員作息時間,上班期間不做與本職無關的事情。

十一、在搞好本職工作基礎上,協助搞好其他工作,完成領導交辦的其他臨時性的工作。

第12篇 銀行出納崗位工作職責

銀行出納崗位職責

1、熟悉國家財經法規(guī)和學院規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

2、嚴格按照國家銀行結算制度,辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結算方式,發(fā)出的轉賬支票,領款人必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。

4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結出余額,做到日清月結,帳帳相符,帳證相符。

5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,如發(fā)現未達賬項,要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

第13篇 工會出納崗位工作職責

職責一:工會出納崗位職責

1、遵守財務工作職業(yè)道德,愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。

2、熟悉國家和工會的財經法律法規(guī)。辦理會計事務能做到實事求是,客觀公正。

3、負責辦理現金收付業(yè)務,做到收付準確,唱收唱付,當面點清。根據經審批的原始憑證支付現金,發(fā)現錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務完畢后及時制單及時傳遞憑證。

4、登記手工銀行存款日記賬,現金日記賬。做到登記及時準確,日清月結,按時對賬,賬款相符。

5、按有關規(guī)定妥善保管現金、支票和其它有價證券。確保資金安全?，F金收入及時交存,嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章,做到專人保管,專人負責,使用審批登記,嚴禁擅自使用印章。

7、完成領導交辦的其它工作。

職責二:工會出納崗位職責

一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;

二、認真執(zhí)行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;

三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統(tǒng)籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;

四、加強與學院財務處領導聯系,按時足額撥繳和上解工會經費;

五、定期公布工會各項經費收支情況,接受會員監(jiān)督和經費審查委員會的審計;

六、配合做好會員代表大會“工會經費收支使用情況報告”材料的準備工作。

七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。

職責三:工會出納崗位職責

1.協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監(jiān)督工作。

2.按照國家現金管理規(guī)定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。

3.嚴格現金核算手續(xù),正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。

4.嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

5.不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

6.按規(guī)定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。

7.認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。

8.嚴禁簽發(fā)空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。

9.按照財務規(guī)定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。

10.協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。

11.協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。

12.協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。

13.負責做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作。

14.負責收、繳各類捐款,做好統(tǒng)計報表并專款專用。

15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。

16、負責做好工會會費的收取工作。

第14篇 酒店財務出納崗位工作職責

職責一:酒店財務出納崗位職責

一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務:

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。

2.庫存現金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現金,更不得挪用現金。

3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現金和銀行存款日記帳:

1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額?，F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

三、保管庫存現金和各種有價證券:

1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。

職責二:酒店財務出納崗位職責

1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數。

2、將每日收到的營業(yè)現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現金。

3、根據每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數稽核營業(yè)款是否正確。

4、準備充足的零錢,以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

7、編制現金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。

8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。

9、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11、完成上級交辦的其它工作。

職責三:酒店財務出納崗位職責

1、負責現金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確?，F金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

第15篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責

物業(yè)公司出納崗位職責

1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。

4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調節(jié)表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。

10、其他有關現金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第16篇 出納員崗位職責工作內容

出納員職位要求

1.持有會計證;

2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4.遵守職業(yè)道德。

出納員崗位職責/工作內容

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋'收訖'、'付訖'戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以'白條',有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

5.現金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制'銀行存款余額調節(jié)表',使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

10.完成領導交辦的其他工作。

第17篇 裝飾公司出納崗位工作職責

職責一:裝飾公司出納崗位職責

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執(zhí)行公司財務相關流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

職責二:裝飾公司出納崗位職責

1、負責日?，F金收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

6、負責開具各項票據;

7、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時。

職責三:裝飾公司出納崗位職責

一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

二、收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務,工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現象。

四、制單與記賬

1.根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業(yè)務必須當天入帳,做到日清月結;

3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

第18篇 行政兼出納崗位工作職責

職責一:行政兼出納崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業(yè)務,日?，F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額;

4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

5、接聽轉接公司電話并做好記錄,負責公司打印復印制表、公司固定資產登記等行政工作;

6、負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

7、負責公司出差人員訂票工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

職責二:行政兼出納崗位職責

1,公司員工考勤

2,人事招聘

3,辦公用品管理與采購

4,辦理現金、銀行業(yè)務、結付匯等。

5、協助會計做好退稅等資料報送。

6、社保、公積金等業(yè)務的辦理。

7、各項證件的年檢工作

8、領導交給的其他工作

職責三:行政兼出納崗位職責

1、能正確處理現金、銀行存款的收付業(yè)務,做到日清月結,賬實相符;

2、配合會計負責人建立現金與銀行日記賬并管理;

3、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

4、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具;

5、熟練使用office及其他辦公軟件;

6、公司一般行政事務。

職責四:行政兼出納崗位職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經政策,按規(guī)定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發(fā)現短款,應及時查明原因,并報領導解決。

3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續(xù),把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。

5、嚴格執(zhí)行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

7、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記,使賬物相符。

8、完成領導交給的其它臨時性任務。

9、負責公司前臺接待及電話接轉;

10、收發(fā)傳真,復印文檔,收發(fā)信件、報刊、文件等;

11、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯系信息;

12、受理會議室預約,協調會議時間,下發(fā)會議通知,布置會議室;

13、辦理新員工工卡,負責員工考勤管理、統(tǒng)計;

14、協助上級購置辦公設備、辦公用品,負責發(fā)放及記錄。

職責五:行政兼出納崗位職責

1、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

4、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理

第19篇 現金出納工作崗位職責

作為一名現金出納,其崗位職責是怎樣的以下是一則現金出納崗位職責,僅供各位參考。

1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作,把好現金和銀行存款的收付關。

2、嚴格執(zhí)行財務審批制度,各種收付單據要認真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領款。

4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現差錯及時查清糾正。

5、嚴格執(zhí)行現金庫存限額規(guī)定,注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告,并采取措施,不得隱瞞。

6、聽從制度職責大全財務經理工作分配,及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。

第20篇 出納工作崗位職責

崗位職責:

1、負責公司的賬務處理,制作記賬憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細賬、總賬;負責審查賬務處理業(yè)務的真實性、合法性、完整性驗;

2、參與財務決算,編制會計報表。按月編制公司會計報表,參與公司會計決算工作,準備公司財務決算工作所需的財務資料,編制年度財務決算報表;

3、負責職工工資的復核。根據綜合部提供的工資表、考勤及績效考核資料,復核應發(fā)工資,根據稅法規(guī)定代扣個人所得稅、社保醫(yī)保等款項;

4、按會計制度監(jiān)督財產、物資的增減變動,及時準確登記入賬,定期核對,參與清查盤點工作,做到賬賬相符,賬實相符;

5、負責公司人事管理工作,包括入職辦理、活動組織、考勤管理等。

任職資格:

1、管理類專業(yè)畢業(yè),具備財務和人力管理知識

2、熟練使用office辦公軟件

3、為人熱情,有服務意識

4、能接受短期出差